Утренний дайджест, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу первая половина торгов на российском фондовом рынке прошла спокойно – особых изменений по акциям не наблюдалось, и объёмы торгов существенно снизились. Но ближе к вечеру на фоне начавших расти заокеанских рынков и по нашим акциям появился ажиотажный спрос. В результате день и неделя закрылись в хорошем плюсе, чем создали позитивные настроения как минимум на начало этой недели.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что большую часть торговой сессии котировки торговались в узком боковике – разброс по ценам не превышал 8 пунктов, или 0,5%. Но после выхода в 17:30 позитивной статистики по США полетели вверх фьючерсы на американские индексы, что послужило сигналом к массовым покупкам и на нашем рынке. В результате котировки преодолели не только предыдущий локальный максимум от 2 февраля, но и верхнюю границу предполагаемого растущего канала, а также район сентябрьско-октябрьских экстремумов, закрывшись на максимуме.
Таким образом, «быки» не только удержали покорённый в среду долгосрочный падающий тренд (9), что было их задачей минимум на пятницу, но и значительно продвинулись вперед. И по итогам недели можно сказать, что почти годовое падающее движение с апреля прошлого года сломано. Цель нового движения очень высока (высота треугольника), но она долгосрочная, а сейчас актуальными будут незакрытое окно от 8 августа (1567-1587 пп.), а далее окно от 5 августа наряду с уровнем 62%-ной коррекции от падения с апреля по октябрь 2011 года (1620-1630 пп.).
В случае же если «медведи» решат контратаковать, то у «быков» достаточно пространства для манёвра. Ближайшей поддержкой будет преодоленная в пятницу верхняя граница упомянутого канала, а далее район проторговки 2-первой половины 3 февраля (~1540 п.). Основным же редутом «бычьей» обороны теперь будет тренд (9).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Так, хотя в пятницу рынки США неплохо подросли и закрылись на максимуме (основные индексы прибавили по 1,2-1,6%), да и Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa на 1%), но основной рост происходил с утра и был отыгран нашими площадками. Сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются, но Азия преимущественно «зеленеет»: Япония и Индия растут по 1%, Гонконг – на 0,5%, Китай – на 0,1%, и только Корея немного снижается – на 0,3%. Нефть за пятницу подорожала на $2,1 на $114,3 (Brent) на в настоящий момент немного припадает.
В пятницу, поскольку рынок был в районе сильных сопротивлений, мы второй день подряд рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованным искать момент для открытия «шорта». Пока шампанское снова ускользнуло мимо «медведей». Сегодня рекомендуем наблюдать за рынком со стороны, а в случае если цены придут на окно от 8.08, то искать момент для открытия «шорта».