Утренний дайджест. Шанс реабилитироваться, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В среду на российском фондовом рынке продолжилась коррекция, начатая днём ранее. При этом объёмы торгов хотя и увеличились, но оставались в рамках среднего – а это говорило о том, что массового исхода из акций не было.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом наверх, котировки продолжили рост. Но энтузиазма явно не хватало, к тому же ближе к полудню стали припадать фьючерсы на американские индексы. И хотя «быки» из последних сил рванули вперёд, но единственное, чего им удалось добиться, это протестировать ближайшее сопротивление в лице обеденного максимума вторника (~1570 п.). В этом районе их уже ждали «мишки», которые и возобновили атаку, начатую днём ранее. При этом продажи были достаточно агрессивны, так что цены с лёгкостью преодолели ближайшую поддержку в лице среднесрочного растущего тренда (10) и «линии шеи» фигуры «тройная вершина». После этого падение усилилось, и в целом день закрылся почти на минимуме.
Таким образом, «медведи» показали, что недооценивать их действительно не стоит, и при малейшем «чихании» мировых рынков они готовы активно нападать. К тому же после преодоления «линии шеи» цены с большой вероятностью снизятся на высоту данной фигуры (район 1520-1525 пп.), где находится и дневной фрактал на продажу Х (1521,8 п.). Правда, планам продавцов помешает нефть, которая в среду после нашего закрытия преодолела важное сопротивление в лице 3,5-летнего падающего тренда (Brent) и за предыдущие два дня выросла на $3. Так что сегодня на нашем рынке цены будут выше, по крайней мере, с утра. В роли ближайшего сопротивления выступит «линия шеи» (~1555 п.), а далее – максимум среды, который стал новым 2-часовым фракталом на покупку (1571,2 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается не очень хорошо для покупателей. И хотя нефть с утра дарит «быкам» подарок, да и фьючерсы на американские индексы в плюсе, но чтобы на недельном графике не сформировалась медвежья свечная модель «завеса из тёмных облаков», ценам надо подрасти не менее чем на ~1%.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. За два предыдущих дня рынки США в целом подросли на 0,1-0,3%, и сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе. Азия преимущественно «зеленеет»: Япония, Китай и Корея подрастают в среднем на 0,4%, и только Индия припадает на 0,7% (Гонконг в «нуле»). Нефть за два предыдущих дня подорожала на целых $3 до $124,2 (Brent), и в настоящий момент её котировки находятся в положительной зоне.
В среду мы рекомендовали прикрыть короткую позицию и переоткрывать её или в районе 1570-1580 пп., или в случае уверенного преодоления тренда (10) и «линии шеи» фигуры «тройная вершина». Сработали оба условия, так что для желающих «зашортить» возможностей было достаточно. Сегодня с утра «шорт» закрывать поздновато, поэтому тем, у кого он сохранился, рекомендуем удерживать его, а тем, кто его прикрыл – переоткрывать короткую позицию. «Стоп» чуть выше «линии шеи».