Утренний анализ данных и прогноз, — ОАО "Промсвязьбанк"

Сегодня в 16-30 мск. выйдут ежемесячные важные данные «Число рабочих мест вне сельского хозяйства». Мы ожидаем, что данные окажутся лучше прогнозов и окажут существенное влияние на движение цен акций российского фондового рынка.

Индекс ММВБ среднесрочно. В ходе торгов 04.10 индекс снижался ниже уровня в 1460 пунктов, тем самым, был нивелирован весь подъем, произошедший с этой отметки в течение 01.10. Таким образом, индекс делает еще одну попытку возврата в коридор 1440 – 1460 пунктов, сильно проторгованный в августе. В текущей ситуации мы имеем две попытки выхода вверх из этого коридора – первая на ожиданиях решения ФРС 12, 13 сентября, вторую 01 октября. Возможна и третья попытка на выходе данных о количестве рабочих мест в США, но здесь скорее речь может идти об отскоке и уже, о попытке удержаться выше уровня в 1460 пунктов. Общая картина представляет собой шип с правосторонним расширением, и преодоление отметки в 1460 пунктов позволит ожидать дальнейшее снижение к его основанию – уровню в 1420 пунктов.
Уровни сопротивления – 1480; 1500; 1540 пунктов. Уровни поддержки – 1460; 1440; 1420; 1400; 1350; 1323.42; 1300; 1291; 1241.62 пункта.
Фьючерс на индекс РТС дневной среднесрочно. Несмотря на попытку преодолеть уровень поддержки в 147 000 пунктов, последовало возвратное движение, вызванное выходом фундаментальных данных, что изменило техническую картину, так как подтверждающая разворот, черная свеча за 03.10 было полностью перекрыта белой свечой за 04.10. В ближайшее время, скорее всего, можно ожидать попытку продолжить рост, но общая картина соответствует временной коррекции вверх в рамках правостороннего расширения формируемого шипа, которая должна рано или поздно закончиться.
Уровни сопротивления – 150 000; 154 000; 160 000 пунктов. Уровни поддержки – 144 000; 140 000; 138 000; 135 000; 132 000; 130 000 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС краткосрочно. Развитие ситуация в ходе торгов 04.10 происходило в целом согласно ожидаемому сценарию, но в несколько ином порядке. Вначале торгов был отскок и возвратное движение вверх до уровня в 149 350 пунктов, затем падение до уровня поддержки в 147 000 пунктов, при «проколе» до отметки в 146 420 пунктов, и новое движение вверх на вечерней сессии. Это движение вверх отыгрывало новости и в ближайшее время можно ожидать лишь небольшое продолжение роста с ориентиром до уровня в 150 000 пунктов, где следует ожидать завершение подъема, если pay-rolls выйдут негативными.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции являются предпочтительными. Без позиции.
Газпром краткосрочно. В начале торгов 04.10 была скачок вверх до уровня в 158.89 рубля, после которого произошло снижение, ставшее последний штрихом в технической картине разворота на вершине. Можно говорить о модели «башня на башне», а можно о выходе вниз из повышательного канала. Возврат цены в район уровня в 155 рублей привел к тому, что большая часть инвесторов, купивших акции в августе и сентябре находятся в убыточной позиции, и в текущей ситуации вряд ли возможен серьезный отскок (ориентировочно до уровня в 158 рублей) так как, скорее всего, следует ожидать возобновление продаж после роста. Опять-таки, если данные по рынку труда не изменят техническую картину.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции. Без позиции.