Утренний анализ данных и прогноз, — ОАО «Промсвязьбанк»

Индекс ММВБ среднесрочно. Воздействие снижения западных индексов привело к резкому изменению ситуации, индекс снижался практически весь день под воздействием срабатывания стопов и маржинальных продаж в отдельных акциях. В результате при снижении был пройдена зона поддержки в районе окна от 27.07. Ситуация на дневных графиках не позволяет сделать однозначных выводов, и требуется время для её прояснения, однако анализ более мелких графиков (часовых и 5-мин.) свидетельствует в пользу скорого разворота вверх (в пределах сегодняшнего дня торгов) в силу формируемых разворотных моделей, которые еще требуют подтверждающих сигналов.

Уровни сопротивления – 1400; 1420; 1440; 1460; 1475; 1485; 1500 пунктов. Уровни поддержки – 1385; 1350; 1323.42; 1300; 1291; 1241.62 пункта.
Фьючерс на индекс РТС дневной среднесрочно. Удержание цены выше уровня в 140 000 пунктов за предыдущие 2 дня, не привело к коррекции вверх, а к продолжению снижения ниже локального минимума августа в 137 600 пунктов. Текущая ситуация не дает однозначного ответа о дальнейшем возможном снижении в силу того, что текущее снижение было вызвано воздействием внешних данных, и их смена может привести к возвратному движению. Техническая картина требует некоторое время для прояснения.
Уровни сопротивления – 140 000; 142 000; 144 000; 147 000; 150 000 пунктов. Уровни поддержки – 135 540; 135 000; 132 000; 130 000 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС краткосрочно. В результате резкого падения цена достигла верхней границы понижательного канала, а при дальнейшем снижении и нижней, показав в минимуме отметку в 135 540 пунктов, от которой и стал развиваться отскок, приведший к формированию разворотной модели типа «перевернутая голова и плечи». Для ее реализации необходимо продолжение восходящего движения и «возврата к линии шеи», что может произойти в районе предыдущего локального минимума в 137 600 пунктов. Цель при реализации данной модели находится в районе уровня в 138 500 пунктов. ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции, предпочтительно вверх. Возможна спекулятивная покупка, при развороте после «возврате к линии шеи» в расчете на реализацию модели и движение вверх.
Газпром краткосрочно. Утреннее открытие с образованием окна привело к консолидации на уровне в 143.50 рубля, что не выходило за рамки коридора 143 – 147 рублей, однако последующее снижение при сильно возросших объемах свидетельствует о панических продажах (или выходе крупного инвестора). Движение вниз завершилось формирование разворотной модели «три большие черные свечи внизу», что позволяет ожидать завершение снижения и разворот вверх. Общая динамика движения позволяет сделать предположение о движении в рамках коррекции по типу плоскости в формате 3-3-5, и в ближайшее время (2-3 дня) позволяет строить планы на движение к отметке в 147 рублей. ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции предпочтительно вверх. Осторожное открытие длинной позиции (20-30% от лимитов) со стопом ниже 137.5 рубля и тейк-профитом в 144.50 рубля. Стоп своевременно переставляется.