Рынок сегодня, — ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Анализируя графики отечественных индексов, я вижу, что чутье меня не подвело, на дневных графиках индексов ММВБ и РТС вчера образовались свечные комбинации «вечерняя звезда», которые являются разворотными.

Так как пятничная свеча, образованная на индексе ММВБ очень близка к «доджу», то можно отметить следующий факт — из-за наличия «доджи» эта модель носит более выраженный «медвежий» характер по сравнению с обычной «вечерней звездой». По итогам вчерашнего дня индексы снизились на 1,83% и 2,92% соответственно.

Учитывая стремительность предшествовавшего роста и его безоткатность, обозначившаяся коррекция может продлиться до 1450-1480 пунктов по индексу ММВБ, это его так сказать ближайшие цели (ЕМА21 на днях), хотя я и не исключаю отката даже в район ~1400 пунктов.
В своем вчерашнем обзоре, я указывала на вероятность формирования «алмаза» на часовом графике индекса РТС и писала о том, что если индекс преодолеет пятничный минимум, находящийся на уровне 1586,23 пунктов, то в реализацию вступит сценарий отработки данной формации вниз. Диагональ данной фигуры равна 42 пунктам, отложив её вниз от точки пробоя, я получаю отметку 1545 пунктов, являющуюся ближайшей целью спуска. Но так как данная отметка попадает в незакрытый «гэп» от 27 октября, расположенный на уровне 1537,93-1554,77 пунктов, то с большой вероятностью можно предположить, что и данный разрыв будет являться текущей целью спуска.
Также хочу отметить формирование аналогичных свечных комбинаций и на дневных графиках американских индексов DJ и S&P, а это значит, что коррекции подверглись не только российские площадки, и вряд ли данное снижение будет однодневным. Лично я ему выделяю от недели до двух, после чего буду присматриваться к открытию «длинных» позиций.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Экспортная пошлина на нефть снизится на 4,4% — до 393 долл./т.
2. В 18:00 МСК в США будет опубликовано значение индекса деловой активности в производственном секторе за октябрь. Предыдущее значение — 51,6 пункта. Прогноз — 52 пункта.
3. В 18:00 МСК в США — данные об объеме расходов на строительство за сентябрь. Предыдущее изменение — рост на 1,4%. Прогноз: рост на 0,3%.
РЫНОК НЕФТИ.
Пока события на рынке нефти развиваются согласно предположению о том, что на дневном графике нефти марки Light вчера образовалась свечная модель «пинцет на вершине».
Подтверждение сему факту мы получили уже вчера, увидев заметную просадку нефтяных цен, которая, однако, не скорректировала предыдущего роста даже на 23,6%.
Пока ближайшими целями снижения видятся районы скользящих средних ЕМА200, ЕМА100 и ЕМА21 на днях. Чуть ниже на уровнях 87$ и 84-85$ за баррель находятся 38,2% и 50% уровни Фибоначчи от последней волны роста, которые также могут выступить будущими ценовыми ориентирами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Как я вчера и предполагала, бумаги «Газпрома», не сумев продвинуться к своей цели в виде 193 рублей, начали корректироваться вниз. По итогам торгов понедельника они просели на 3,13% и закрыли разрыв от 27 октября, оставленный на уровне 179,5-181 рублей.
Именно этот разрыв я вчера и выделяла в качестве ближайшей цели спуска.
На сегодня в виду подтверждения разворота на дневном масштабе, я продолжаю ожидать усиления коррекционных настроений, ведущих к снижению котировок данных акций в следующие районы: 176-176,3 рублей – район ЕМА100 на днях; 170-171 рублей и ~165 рублей — 38,2% и 50% Фибо-уровни от роста с 139,4 до 190,24 рублей.

ЛУКОЙЛ.
С акциями «Лукойла» мне тоже все понятно, данные бумаги скорректировали свое падение на 50%, и, не преодолев рубеж 1795 рублей, начали корректировать свой недавний рост. По итогам вчерашних торгов они потеряли 0,16% — неплохой результат среди «голубых фишек», но это не отменяет спуска в район 1720-1730 рублей, где находится медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях.
В случае если данные поддержки не устоят, снижение может углубиться до 1695-1700 и 1660-1665 рублей, которые соответствуют 38,2% и 50% коррекциям от роста с 1517 до 1804 рублей.

ГМК НорНикель.
Техническая картина акций ГМК «Норильского Никеля» ухудшается с каждым днем, так как бумаги делают один за другим забросы на минимальные уровни августа и октября этого года.
Пока акции остались торговаться выше минимумов августа (5968 рублей) и октября (5982 рублей), а значит, шанс на их восстановление остается. Но уже вчера минимальным уровнем стала отметка 5930 рублей, а значит, уже сегодня котировки могут провалиться еще глубже.
Вчера я писала о том, что в случае последовательного пробоя вышеуказанных поддержек, акции могут упасть до 5500 рублей – это 161,8% уровень коррекции от роста 4-17 октября.

СБЕРБАНК.
Напомню, что вчера в своем обзоре я указывала на факт образования на четырехчасовом графике акций «Сбербанка», восходящего «клина» или «треугольника», между вершинами которого наблюдается дивергенция. И говорила о том, что как только будет преодолена линия поддержки данной формации, у акций откроется потенциал спуска первоначально в район 80 рублей, далее район 77-78 рублей.
По факту пробоя наклонной линии поддержки я также советовала открывать «короткие» позиции, выставляя «стоп» за максимум 28 числа. Если вы меня послушали, то примерно от уровня 84 рублей, у вас должен быть открыт «шорт», «стоп» по которому уже можно перенести в профитную зону, ведь только за вчерашний день акции потеряли 4,12%.
Откуп разделить на две части: первую закрывать при подходе к 80 рублям, вторую удерживать до 77-78 рублей, на которую выпадает 38,2% коррекция к росту от 60,91 до 86,95 рублей.