Анализ рынка, — ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

В пятницу российские индексы ММВБ и РТС закрылись на положительной территории,
показав прирост, равный 2,51% и 3,16%. Неделя закрылась довольно оптимистично для покупателей, минимумы, которые индексы обновили в начале недели, довольно быстро были выкуплены, а свеча, которую мы в итоге получили, претендует на «молот».

Однако торопиться с выводами не стоит, такая свеча требует подтверждения, а индекс ММВБ уже пришел в район 1350-1355 пунктов, куда я его и ждала. На осцилляторе RSI, про который я писала ранее, выхода из зоны консолидации, пока не произошло, поэтому я буду терпеливо ждать, и только в случае подтверждения выхода наверх, буду искать более высокие цели роста, такие как, например, район 1390-1400 пунктов – район быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях.
Сегодня в Америке государственный выходной по случаю Дня Колумба (Columbus Day). Биржи будут закрыты, и ориентиров, на которые привыкли оглядываться биржевики, сегодня не будет, хотя фьючерс на индекс miniS&P500 продолжает торговаться и показывать прирост в 1%, что только добавляет вопросов, ведь в пятницу индексы США просели на 0,18% и 0,81%, при этом банковский сектор снизился на 4,4%.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. На валютной бирже ММВБ изменен график торгов долларом в связи с нерабочим днем в США.
2. КАМАЗ опубликует отчет по МСФО за первое полугодие 2011г.
3. В Японии государственный выходной — День физкультуры.
4. В 10:00 МСК в Еврозоне будут опубликованы данные об объеме экспорта Германии за август. Предыдущее изменение — снижение на 1,8%.
5. В 10:00 МСК в Еврозоне — данные об объеме импорта Германии за август. Предыдущее изменение — снижение на 0,3%.
6. В 10:00 МСК в Еврозоне — данные о состоянии баланса внешней торговли Германии за август. Предыдущее значение — профицит 10,1 млрд. евро.
РЫНОК НЕФТИ.
Нефтяные цены продолжают находиться на пятничных уровнях и техническая картина, как и ранее, допускает вероятность пробоя дневного фрактала на покупку, расположенного на 84,675$ за баррель.
В этом случае не исключено формирование фигуры «двойное дно» или какой-то другой разворотной модели.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.
В отличие от индекса ММВБ, его коллега – индекс РТС, уже пытается выйти из сформированного нисходящего «клина» наверх. Это хорошо видно как на самом графике индекса, так и на графике его осциллятора RSI.
Сформированный «клин» впечатляет своими размерами, и если не будет никаких ложных выносов, то такая формация способна развернуть текущий нисходящий тренд.
Тем не менее, я советую убедиться в правдивости данного предположения, а не идти ва-банк.
Так как моя цель в виде отскока к пробитому ранее 161,8% уровню коррекции по Фибоначчи, выпадающий на отметку 1314,25 пунктов, осуществилась, я пока 1-2 дня понаблюдаю со стороны.

ГАЗПРОМ.
В пятницу акции «Газпрома» продолжили свой подъем, и смогли закрыть прошедшую неделю свечей очень похожей на «додж», но с очень длинной нижней тенью.
Такая свеча может стать разворотной, но также требует подтверждения.
Напомню, что ранее своим клиентам я советовала покупать акции «Газпрома» при спуске в район 143-145 рублей с целью поднятия их в район 152-153 рублей, где пролегает верхняя граница «клина», а также с целью повторного теста минимума августа, находящегося на 153,11 рублях. Максимальной отметкой пятницы стал уровень 153,14 рублей, что автоматически означает, что все условия были выполнены. Прибыль по «лонгам» составила порядка 5,8%.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» в пятницу торговались на уровне и показали прирост в 1,7%.
На их дневном графике возможно формирование «треугольника», о нем я уже писала ранее и говорила, что его характерным признаком является наличие не менее четырех точек касания (две сверху и две снизу). На данный момент мы имеем два фрактала на продажу на уровнях 1500 и 1517 рублях и только один фрактал на покупку на отметке 1672 рублей. Ждем появления еще одного фрактала на покупку. При этом недельный масштаб указывает на возможность разворота сразу по нескольким причинам. Во-первых, акции так и не обновили своего минимума и отскочили от ближайшего уровня поддержки. Во-вторых, их недельный график также похож на нисходящий «клин».

ГМК НорНикель.
По итогам пятницы рост в бумагах ГМК «Норильского Никеля» составил 1,9%. Максимальной отметкой дня стал уровень 6521 рублей. Если рассматривать итоги недели, то можно заметить довольно редкую свечную модель, которая возможно формируется на графике этих бумаг. Эту свечную комбинацию называют «бутерброд» и в случае если текущая неделя закроется ростом, мы получим подтверждение развороту на недельном масштабе.

СБЕРБАНК.
В пятницу бумаги «Сбербанка» продолжили восстанавливаться, их дневной прирост составил 3,67%.
При этом недельная свеча закрылась свечой «додж», что может явиться довольно серьезной заявкой на разворот.
Ранее я советовала использовать образованные на дневном графике конвергенции и открывать спекулятивные «лонги» с двумя целями роста: район 66 рублей и уровень 69,87-70,06 рублей – район незакрытого «гэпа». До второй цели бумаги пока не дошли, зафиксирован внутридневной максимум в пятницу на уровне 68,48 рублей, но шансы на достижение пока остаются.
«Стоп» советую установить за пятничным минимумом.