Рынок сегодня, — ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Иногда я сама себя спрашиваю: почему мы не верим своим же расчетам и найденным ранее закономерностям? Почему сомневаемся и почему действуем порой вопреки намеченному плану?

Вчера по итогам дня наши российские индексы ММВБ и РТС показали рост на 2,18% и ММВБ 4,10% соответственно. Сомнений на счет данного роста у меня было достаточно, в его пользу РТС
говорил лишь факт образованных ранее конвергенций и сформированного нисходящего «клина» на дневных графиках многих инструментов.
А сейчас я удивляюсь сама себе, ведь фигура такого масштаба не только заметна глазу, но и говорит о серьезном потенциале движения, который скопился за время снижения.
Вчера индекс ММВБ закрылся на уровне 1380,86 пунктов. Наконец-то осциллятор RSI подтвердил выход из образованной консолидации наверх. Как я уже писала раньше, этот факт говорит в пользу дальнейшего подъема в район 1400 пунктов, ключевой для прохождения отметкой является дневной фрактал на покупку, расположенный на максимуме 29 сентября на 1419,77 пунктах. Пробой данного сопротивления позволит индексу ММВБ отыграть вверх фигуру «двойное дно», удержание же этого уровня может привести к еще одному спуску вниз и формированию фигуры «тройное дно».
Довольно ощутимый подъем накануне продемонстрировали зарубежные площадки: американские биржи выросли на 2,97-3,41%, европейские на 1,8-3,02%.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «Мечел» опубликует финансовые результаты по US GAAP за первое полугодие 2011г.
2. Алюминиевый гигант Alcoa Inc. откроет сезон корпоративной отчетности в США. Он будет опубликован после закрытия торгов.
3. В 11:30 МСК в Еврозоне состоится выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише.
4. В 12:30 МСК в Великобритании будут опубликованы данные об объеме промышленного производства за август. Предыдущее изменение — снижение на 0,2%.
5. В 12:30 МСК в Великобритании — данные об объеме производства в обрабатывающей промышленности за август. Предыдущее изменение — рост на 0,1%.
6. В 12:30 МСК в Великобритании — данные о состоянии баланса внешней торговли за август. Предыдущее значение — дефицит 8,92 млрд. фунтов стерлингов.
РЫНОК НЕФТИ.
Нефть марки Light вчера пробила свой ближайший дневной фрактал на покупку, расположенный на отметке 84,675$ за баррель.
Как я уже писала ранее, пробой данного уровня может привести к реализации наверх фигуры «двойное дно», потенциал которого указывает на возможность достижения района 90$ за баррель, туда же указывают скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях, а также 161,8% коррекция к снижению 27 сентября – 4 октября.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.
Вчера индекс РТС поднялся до отметки в 1365 пунктов, между ним и фьючерсом исчезла бэквордация и даже иногда появлялась контанго, что говорит о позитивном настрое игроков. К тому же в долларе явно наметилась коррекция к росту, что также благотворно сказывается на стоимости данного индекса.
В своих последних обзорах, я не раз писала про образованный на дневном графике нисходящий «клин», который, на мой взгляд, был пробит наверх еще в пятницу. Вчера мы получили этому подтверждения в виду закрытой еще одной сессии в плюс (+4,1%). На лицо явное стремление индекса РТС к своей быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая расположена на уровне 1400 пунктов.
Также как у индекса ММВБ у индекса РТС есть ключевой фрактал на покупку, который находится на отметке 1400,47 пунктов, в случае его пробоя у индекса появится шанс оттестировать пробитый ранее уровень 1460 пунктов.
В случае если данный рубеж устоит, индекс может ожидать откат в район 1300-13115 пунктов.

ГАЗПРОМ.
Еще одна бумага показала вчера выход из своего «клина» наверх – это акции «Газпрома», выросшие на 2,11%.
К тому же бумаги преодолели 61,8% уровень Фибоначчи от последнего снижения, что говорит о желании закрепить успех и выйти к 100% уровню коррекции, располагающемуся на отметке 160,2 рублей.
Данная отметка является ближайшим дневным фракталом на покупку, её пробой придаст уверенности «быкам» и направит их в район 168-170 рублей. Первый заход на данный уровень может оказаться неудачным.

ЛУКОЙЛ.
Техническая картина, образованная в бумагах «Лукойла» идентична ситуации в акциях «Газпрома».
Тут вчера также был преодолен 61,8% уровень коррекции от последней волны снижения, что говорит в пользу дальнейшего укрепления и возможности роста в район 1750-1760 рублей, где сейчас находятся скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях, а также 161,8% уровень коррекции.

ГМК НорНикель.
Пока акции ГМК «Норильский Никель» не могут похвастаться особым ростом (-0,34%), однако их недельный график может вселить надежду в покупателей, так как там формируется свечная комбинация «бутерброд». Чтобы убедится в её надежности, нам необходимо положительное закрытие текущей недели.
Так что здесь придется набраться терпения, зато потом покупки можно будет совершать безбоязненно.

СБЕРБАНК.
По итогам вчерашнего дня акции «Сбербанка» выросли на 3,48% и наконец-то закрыли оставленный ранее разрыв на уровне 69,87-70,06 рублей.
Именно с целью закрытия этого «гэпа» я и советовала ранее покупать данные бумаги. Те, кто воспользовался эти советом, зафиксировали прибыль в районе 10%. Все «стопы», которые выставлялись по данным «лонгам» устояли.
Хотя возможно кто-то и перенес открытые позиции на сегодня, ведь акции закрылись выше 61,8% уровня Фибоначчи от последнего снижения, и значит, имеют все шансы на рост к следующим целям: быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях (район 72-72,5 рублей) и район дневного фрактала на покупку, он же 100% уровень Фибоначчи (75,7 рублей).