Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчера благодаря позитивному внешнему фону, весь день российские биржи провели на положительной территории и закрылись приростом в 1%.

Индексу ММВБ удалось закрыться на уровне 1579,38 пунктов, тем самым показав, что сопротивление, расположенное в районе 1570 пунктов, пало. Хотя объемы, как и раньше, оставляют желать лучшего, да и большая часть пройденного пути вновь принадлежит «гэпу» на открытии.

Таким образом, у индекса ММВБ только за последние дни имеет за собой два незакрытых разрыва, расположенных на 1556,22-1561,4 и 1524,92-1525,96 пунктах.
При этом стоит отметить, что образованные ранее на дневном графике дивергенции на осцилляторах RSI и MACD при вчерашнем обновлении максимумов не сломались, а значит вероятность того, что мы формируем фигуру «двойная вершина» имеется.
Такая же ситуация образовалась и на дневном графике индекса РТС, где между вершинами 8 и 15 февраля есть расхождения, однако при вчерашнем подъеме индексу наконец-то удалось достичь 50% коррекции от снижения 2134,23-1200,34 пунктов. Так что с задачей минимум индекс справился и может теперь откатить.
Но, на самом деле все, не так однозначно… Полагая, что индексы рисуют фигуру разворота, не стоит забывать о том, что её может и не получиться, а предыдущие поддержки, находящиеся на уровнях 1520-1525 пунктов по индексу ММВБ и 1600-1605 пунктах по индексу РТС могут не пустить индексы вниз.
Возможно, именно там и стоит вновь думать о покупках, в случае устойчивости минимумов от 10 числа.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 13:00 МСК в Еврозоне будет опубликован ежемесячный бюллетень ЕЦБ
2. В 17:30 МСК в США выйдут данные об объеме начатого строительства за январь. Предыдущее значение показателя — 657 тыс. домов. Прогноз — 675 тыс. домов.
3. В 17:30 МСК в США — данные о числе выданных разрешений на строительство за январь. Предыдущее значение показателя — 679 тыс. разрешений. Прогноз — 684 тыс. разрешений.
4. В 17:30 МСК в США — данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 11 февраля. Предыдущее значение показателя — 358 тыс. обращений. Прогноз — 365 тыс. обращений.
5. В 17:30 МСК в США — значение индекса производственных цен за январь. Предыдущее изменение показателя — снижение на 0,1%. Прогноз — рост на 0,4%.
6. В 19:00 МСК в США — значение филадельфийского индекса деловой активности за февраль. Предыдущее значение показателя — 7,3 пункта. Прогноз — 9,5 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
Росту цен на нефть способствовали данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По данным от Минэнерго США, на прошлой неделе резервы нефти снизились на 0,171 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0,4 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, упали на 2,867 млн. баррелей.

Вчера цены на нефть продолжили торговаться в районе ближайшего фрактала на покупку, находящегося на 101,20$ за баррель, и уже вчера впервые закрыли день выше указанного уровня.
Чтобы подтвердить выход наверх из образованной консолидации, желательно получить еще одно закрытие дня выше отметки 101,2$ за баррель, и тогда можно будет настраиваться и полноценную отработку высоты первого волны наверх от точки пробоя и на выход нефтяных цен в район 110$ за баррель.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вчера акции «Газпрома» несмотря на тот факт, что вот уже дважды выходили в район 193-193,69 рублей, удержаться на завоеванных рубежах не смогли. В общем-то, ранее именно эту зону я считала удачной для открытия «шорта», ведь на нее попадали сразу несколько ключевых сопротивлений, например, 50% коррекция к снижению 247,47-139,4 рублей и недельная ЕМА200.
Однако позже я пересмотрела свой взгляд, полагая, что котировки еще не реализовали свой потенциал роста, и от уровня 191-192 рублей я предлагала их к покупкам.
Сейчас объединив эти мысли, я считаю, что при вероятном снижении бумаг в район 186-187 рублей, где на дневном графике находится быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, стоит докупать эти акции с целью выхода к 197-200 рублям. Есть еще цель 205-206 рублей, как 61,8% коррекция к снижению.

ЛУКОЙЛ.
Те, кто торгует бумагами «Лукойла» и ставил на то, что акции вырастут, должны поумерить свою жадность и зафиксировать свои «длинные» позиции, так как акции вчера почти дошли до верхней границы восходящего канала, что, кстати, подтверждается аналогичным каналом на индикаторе RSI.
От уровня 1870-1890 рублей можно даже пытаться сыграть в «шорт» с целью закрытия разрывов, оставленных на уровнях 1866,0 -1870,3 и 1810,6-1817,8 рублях. «Стоп» за уровнем 1900 рублей.

ГМК НорНикель.
По итогам торгов двух крайних дней, график акций ГМК «Норильский Никель» выглядит как «пинцет», намекая на возможность отката, да и вчера на позитивном внешнем фоне, бумаги выросли всего на 0,8%.
Подумывая о покупках, я предлагаю выбрать уровни пониже текущих. Ближайшей серьезной поддержкой себя зарекомендовал уровень 5600 рублей, далее район 5350-5400 рублей. Советую расставить заявки частями в указанных областях, а в качестве будущей цели роста выбрать район 6000-6050 рублей – район локальных максимумов и ЕМА200 на днях.

СБЕРБАНК.
Отвлекаться на «префы» «Сбербанка» в сегодняшнем обзоре я не буду, так как считаю, что мой прогноз по ним оправдался, ведь ожидая подъема котировок в район 74-75 рублей, по факту мы получили рост до 74,70 рублей.
А вот у обыкновенных акций «Сбербанка», стрелявших вчера к 97,77 рублям, и так и не сломавшим тройную дивергенцию, сейчас есть довольно хороший шанс на откат. После чего, полагаю, что рост продолжится.
Ближайшей целью отката видится район 94 рублей, далее возможна просадка к 92 рублям, также не забываем о том, что позади бумаги «гэп» на уровне 93,94-94,63 рублей от 13 февраля, который и выступит в качестве зоны притяжения. Особо рискованные могут сыграть от «шорта» на закрытие указанного разрыва.