Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Прошлая неделя стала одной и самых успешных недель на российском фондовом рынке за последние пару месяцев. Давно биржевикам не приходилось созерцать столько подряд растущих дней, только за пятницу российские индексы ММВБ и РТС прибавили по 3,11% и 3,8% соответственно. По итогам недели их прирост составил 5,88% и 10,74%, где индекс РТС обошел своего коллегу, показав почти вдвое больший результат.

Конечно же, такое закрытие недели указывает на преимущество покупателей и говорит о среднесрочном переломе тенденции, ведь на недельном формате после свечи «молот», появилось подтверждение в виде следующей недели, закрытой в плюс. К тому же недельные осцилляторы только начали выбираться из зон перепроданности, что указывает на существенный потенциал роста, в случае продолжения подъема.
Однако так как данный рост был практически безоткатным, это повышает вероятность коррекционного движения, которое может начаться в любой момент. Думаю, что данный откат ждут многие игроки, которые пропустили этот подъем и жаждут купить бумаги, которые еще неделю назад им было страшно покупать, а сейчас они им уже кажутся дорогими.
Для индекса ММВБ сейчас главным уровнем сопротивления является уровень 1438,5 пунктов, на который выпадает 61,8% коррекция по Фибоначчи от снижения с 1559,51 до 1242,75 пунктов, его преодоление позволит рассчитывать на восстановление индекса до 76,4% и 100% уровней коррекции, которые находятся на ~1485 и ~1550-1560 пунктах соответственно.
Так как до данной отметки «быкам» осталось всего ничего, то именно сегодняшнее закрытие торгов, и ответит нам на вопрос, стоит ли так высоко замахиваться игрокам или же пора настраиваться на коррекционный откат?
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Будут опубликованы финансовые отчеты Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Delta Air Lines Inc., Halliburton Co. и Steel Dynamics Inc.
2. В 17:15 МСК в США будут опубликованы данные об объеме промышленного производства за сентябрь. Предыдущее изменение — рост на 0,2%.
3. В 17:15 МСК в США – данные об использовании производственных мощностей за сентябрь. Предыдущее значение — 77,4%.
РЫНОК НЕФТИ.
В пятницу в своем обзоре я писала о том, что на дневном графике нефти марки Light возможно формируется свечная комбинация «три метода», являющаяся моделью продолжения тенденции.
Как видно из графика трехдневная консолидация под уровнем сопротивления, была ничем иным как подготовкой к прорыву, которая и произошла в конце недели, благодаря которой цены и поднялись до 87$ за баррель.
Так как 161,8% коррекция от снижения 27.09-04.10 попадает на район 90-91$ за баррель, туда же где находится медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях, можно предположить, что движение наверх еще полностью не реализовано.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.
Как и индекс ММВБ, индекс РТС закрылся вблизи ключевых уровней сопротивления. На отметку 1452,51 пунктов выпадает 50% коррекция по Фибоначчи от снижения с 1704,68 до 1200,34 пунктов, а на отметку 1512,02 пунктов – аналогичный 61,8% уровень.
В пятницу ближайший 50% уровень Фибоначчи индексом уже был прощупан, но пока не преодолен. Чтобы индекс РТС смог действительно направиться в район 1700 пунктов, ему необходимо также вернуть назад уровень 1463,38 пунктов, являющийся бывшим фракталом на продажу, пока же данный подъем можно классифицировать как ретест ранее пробитого уровня поддержки.

ГАЗПРОМ.
В пятницу бумаги «Газпрома» показали рост на 3%, и если накануне завоеванные рубежи удержать не удалось, то до конца этой торговой сессии, «быки» не выпускали инициативу из своих рук.
Ранее я полагала, что акции могут скорректироваться в район 153-155 рублей, и нарисовать второе «плечо» в фигуре «перевернутая голова-плечи».
Однако перед этим котировки могут достигнуть ближайшего уровня сопротивления, выпадающего на район 168 рублей – продолженная вправо линия, соединяющая минимумы 11 августа и 13,19 сентября.

ЛУКОЙЛ.
Недельный график акций «Лукойла» говорит также в пользу дальнейшего роста этих бумаг.
Если по пиковым значениям осциллятора RSI провести линии поддержки и сопротивления, то мы получим некий «клин», который был пробит наверх. На дневном формате мы имеем нисходящий коридор, который акции пока не пробили, но имеют шансы пробить.
Здесь ключевым фракталом на покупку выступает уровень 1781,4 пунктов, являющийся максимумом 21 сентября.

ГМК НорНикель.
С акциями ГМК «Норильский Никель» мне давно уже все понятно. На прошлой неделе я писала о том, что на их недельном графике сформировалась довольно редкая свечная комбинация «бутерброд», которая требует подтверждения в виде закрытой в плюс, следующей недели.
Такое подтверждение мы получили, а значит, можем рассчитывать на продолжение роста, как минимум в район 6900-7000 рублей.

СБЕРБАНК.
Признаться честно, рост акций «Сбербанка» в пятницу на 7,6% застал меня врасплох.
С одной стороны, после закрытия дня выше 61,8% уровня коррекции от снижения 29.09-04.10, было понятно, что целями роста выступят 100% и 161,8% уровни коррекции, но столь стремительное восстановления я не ждала.
Акции закрыли давний разрыв от 19 сентября, расположенный на уровне 79,9-80,89 рублей и в случае продолжения роста могут нацелиться на следующий незакрытый «гэп», имеющийся на 81,66-82,9 рублях от 9 сентября.
Если всмотреться в график, то можно увидеть, что примерно на уровне 81,5-82 рублей находится целое перекрестие сопротивлений, которые могут не пустить «быков» дальше и от которых может начаться откат в сторону 74-75 рублей.