Когда на рынок приходит эйфория, жди беды, — ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Многим аналитикам и экспертам я бы советовала чаще посещать биржевые форумы и чаты,
ведь полезно узнать настроения игроков. Когда все игроки, которые раньше делились на
покупателей и продавцов, вдруг начинаются придерживаться одной тактики, происходит перекос и
именно в такие моменты происходит слом тенденции. Не зря же говорят, что верхушки формируют
последние «шортисты», уж если и они поверили в рост, то откат не за горами.

На протяжении всей прошлой недели, наши отечественные индексы неустанно росли, сформированные на часовых и четырехчасовых интервалах восходящие тренды имели очень сильный угол наклона, что говорило об их уязвимости. Индексу ММВБ достаточно было пробить нижнюю линию канала, чтобы поставить под сомнение дальнейший рост.
Уже вчера в своем обзоре я писала о том, что коррекция может случиться в любой момент, и самым подходящим временем для нее стала невозможность закрепления индекса ММВБ выше HANG 61,8% уровня Фибоначчи, который выпадает на 1438,5 пунктов, у индекса РТС аналогичный уровень расположен на отметке 1512,02 пунктов. И пока этого не произошло, закидывать «шорты»
в долгий ящик не стоит.
Помимо этого хочу обратить внимание игроков на дневное закрытие свечей. Оба индекса вчера в течение дня устанавливали новые максимумы, но закрепиться на них не смогли, в итоге к закрытию, потеряв 2,02% и 1,52%, они сформировали свечные модели, похожие на «завесу из темных облаков» или «медвежье поглощение». Обе эти комбинации являются разворотными и предвещают слом имеющейся тенденции.
Учитывая, что наши отечественные площадки отыграли не весь негатив (падение индексов США на 1,9-2%; снижение азиатских площадок), я сегодня ожидаю открытия с «гэпа» вниз и продолжения нисходящего движения. Если это всего лишь небольшой коррекционный откат, он продлиться не более 2-3 дней, если же падение выйдет за эти временные рамки, то я буду рассматривать его, как начало нового спуска.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «М.Видео» опубликует предварительные операционные результаты за III квартал 2011г.
2. Будут опубликованы финансовые отчеты Apple Inc., Bank of America Corp., Coca Cola Co., EMC Corp., Harley Davidson Inc., Intel Corp., UnitedHealth Group Inc. и Yahoo! Inc.
3. В 16:30 МСК в США выйдут данные индекса производственных цен за сентябрь. В августе значение показателя не изменилось, в сентябре ожидается рост на 0,3%.
4. В 17:00 МСК в США — данные о притоке иностранного капитала за август. Предыдущее значение — приток 9,5 млрд. долл.
5. В 18:00 МСК в США — данные индекса деловых ожиданий в строительном секторе за октябрь. Предыдущее значение — 14 пунктов. Прогноз — 15 пунктов.
6. В 21:15 МСК в США состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке на тему долгосрочных последствий экономической рецессии.
РЫНОК НЕФТИ.
После свечной модели «Три метода», особенно если она появляется в конце роста, чаще всего происходит фиксация прибыли и котировки начинают свое снижение.
Вероятно, что данное правило сработало и здесь, однако пока нефть находятся над пробитой линией сопротивления, «быкам» переживать не за что. Цели восходящего движения по-прежнему находятся на уровне 161,8% коррекции от снижения 27.09-04.10, которая попадает на район 90-91$ за баррель, там же пролегает медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Когда я смотрю на дневной график бумаг «Газпрома», я понимаю, что искусство правильно переносить линии, очень облегчает анализ этих бумаг.
Вчера в свое обзоре я писала, что все еще ожидаю спуска бумаг «Газпрома» в район 153-155 рублей, но перед этим котировки могут достигнуть ближайшего уровня сопротивления, выпадающего на район 168 рублей – продолженная вправо линия, соединяющая минимумы 11 августа и 13,19 сентября. Именно так и случилось, максимальной отметкой вчерашнего дня стала отметка, расположенная на 168,36 рублях.
Так как по итогам дня нарисовалась довольно мощная черная свеча, а дневная комбинация очень похожа на «завесу из темных облаков», то наверняка снижение продолжится. Цели по снижению в связи с подтягиваем скользящих средних к графику цены, я переношу повыше – это ЕМА21 на днях и район 158 рублей, далее район 155-156,5 рублей – дневные линии Киджун и Тенкан по индикатору Ишимоку. Кстати говоря, он вчера дал сигнал на «лонг» на дневном интервале, в его истинности можно будет убедиться в случае если цены в следующие 1-2 дня не будут падать.

ЛУКОЙЛ.
Признаюсь честно, поведение бумаг «Лукойла» мне в последнее время не очень понятно. На мой взгляд, эти бумаги не допадали и должны были стоить гораздо дешевле во время снижения.
Сейчас на их дневном графике тоже пытается зародиться сигнал на «лонг» по индикатору Ишимоку, но для этого нужно подождать пару дней.
Как и раньше, здесь ключевым фракталом на покупку выступает уровень 1781,4 пунктов, являющийся максимумом 21 сентября.

ГМК НорНикель.
Несмотря на тот факт, что на недельном интервале времени мы получили подтверждение свечной модели «бутерброд», акции ГМК «Норильский Никель» вчера поддались всеобщему коррекционному настрою и снизились на 2,38%.
Тем не менее, старший интервал времени пока указывает на рост этих бумаг, в связи, с чем я не рекомендую их «шортить», а также по причине продолжающегося приема заявок на обратный выкуп до 28 октября. А предлагаю использовать снижения для спекулятивной игры наверх, так как считаю, что акции могут вырасти минимум до 6900-7000 рублей.

СБЕРБАНК.
Акции «Сбербанка» продолжили раллировать и в понедельник, внутри дня их рост превышал 4% значение, но к концу дня и вовсе сдулся, уведя котировки на отрицательную территорию (-2%).
Несмотря на это стоит отметить, что акции вчера почти достигли своего 161,8% уровня коррекция по Фибоначчи от снижения с 75,74 до 60,91 рублей. Близость ключевого рубежа и скопление всяческих линий, которые были и бывшими поддержками и бывшими сопротивлениями, сдержала покупательский напор.
Наиболее вероятным сценарием мне видится возврат акций «Сбербанка» к своей быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая сейчас находится в районе 74 рублей.