Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчера, делая анализ индекса ММВБ, я считала, что на интервале времени в 2-4 часа, он формирует некий расходящийся «треугольник», но уже к вечеру было понятно, что это не так. Ведь все волны внутри данной формации должны блуждать от нижней границы до верхней, только
увеличивая свою амплитуду. Однако после отката в район 1475 пунктов, индекс вновь направился к верхней границе фигуры, тем самым её сломав.

Закрытие же дня состоялось на довольно высоких уровнях: индекс ММВБ прибавил 0,5%, индекс РТС 0,82%. В принципе, такое закрытие практически поставило крест на моих ожиданиях снижения, ведь я говорила о том, что при уходе индекса ММВБ выше 1494,97 пунктов буду вынуждена признать силу «быков». Мои ставки, увы, не сыграли, и теперь я думаю, что их пора либо ликвидировать, либо уже заупрямится и в качестве «стопа» выбрать отметку 1523,8 пунктов – недельный фрактал на покупку.

Ведь именно при пробое этой отметки, действительно загорятся такие цели как 1600 по ММВБ, но чтобы пробить это непростое сопротивление сначала нужно преодолеть череду скользящих средних: ЕМА200 на днях, которая находится на уровне 1505-1506 пунктов; ЕМА21 на месяцах, которая расположена на уровне 1507-1508 пунктов (выше которой мы не торговались ни разу после августа 2011 года).
У индекса РТС такой же значимый уровень еще довольно далеко от текущих цен – это отметка 1567,21 пунктов, чтобы пробраться к ней индексу нужно сначала пройти следующие препятствия: 1490-1492 пунктов – уровень ЕМА100 на днях; 1501-1502 пунктов – уровень ЕМА21 на неделях и район ~1520 пунктов – ЕМА200 на неделях. Для фьючерса на индекс РТС аналогичным уровнем является район 155 тыс. пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. ВЭБ проведет аукцион по размещению 30 млрд. руб. пенсионных накоплений на депозиты банков
2. Будут опубликованы финансовые отчеты Google Inc., Intel Corp., Microsoft Corp. и Morgan Stanley.
3. В 17:30 МСК в США будет опубликовано значение индекса потребительских цен за декабрь. В ноябре значение показателя не изменилось. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,1%.
4. В 17:30 МСК в США — данные об объеме начатого строительства за декабрь. Предыдущее значение показателя — 685 тыс. домов. Ожидаемое значение показателя — 678 тыс. домов.
5. В 17:30 МСК в США — данные о количестве выданных разрешений на строительство за декабрь. Предыдущее значение показателя — 681 тыс. разрешений. Ожидаемое значение показателя — 680 тыс. разрешений.
6. В 17:30 МСК в США — данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 14 января. Предыдущее значение показателя — 399 тыс. обращений. Ожидаемое значение показателя — 383 тыс. обращений.
7. В 19:00 МСК в США — значение филадельфийского индекса деловой активности за январь. Предыдущее значение показателя — 10,3 пункта. Ожидаемое значение показателя — 10 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным американского института нефти (API), запасы сырой нефти на прошлой неделе упали на 4,809 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 4,309 млн. баррелей, а запасы дизельного топлива и топочного мазута снизились на 0,9 млн. баррелей.
Сегодня в 20:00 МСК в США выйдут данные о динамике запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 13 января (по данным Минэнерго). На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 5 млн. баррелей.
С технической точки зрения, есть вероятность формирования фигуры разворота, в случае если второе «плечо» не перепишет максимума «головы» (то есть не уйдет выше 103,65$ за баррель).

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Акции «Газпрома» по итогам вчерашнего дня выросли на 0,6%, и закрылась на отметке 182,9 рублей, что уже почти 3 рубля выше моей точки входа. Однако, закрыв в начале недели «шорт» по бумагам «Сбербанка», я высвободила часть денежных средств, с помощью которых можно усреднить позицию в случае роста котировок до 185-186 рублей. «Стоп» по общей позиции расположить за отметкой 186,69 рублей, пробой которой будет говорить о силе «быков».
Даже если сейчас новогодний «гэп» кажется неактуальным, есть более близкий разрыв на уровне 178,84-179,17 рублей от 17 января, на закрытие которого и можно будет сыграть.

ЛУКОЙЛ.
Только стоило мне похвалить акции «Лукойла», как они уже вчера не оправдали моего доверия, закрывшись выше 1800 рублей.
Потенциальная дивергенция между вершинами в принципе сохраняется, однако такой как вчера уверенности в том, что она не будет сломана или реализуется вниз, уже нет.
Поэтому тем, кто открывал ранее «короткие» позиции от уровня 1760 рублей, стоит ждать хотя бы отката в район незакрытого «гэпа» от 17 января, который есть на уровне 1772-1778 рублей, чтобы либо закрыть сделки с минимальным убытком, либо даже с прибылью.

ГМК НорНикель.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» вчера остались торговаться примерно на тех же уровнях, что и накануне. Пока ситуация развивается по «бычьему» сценарию, где не исключен выброс котировок в район 5600 рублей — 100% коррекция к последней волне снижения.
Индикатор Ишимоку тоже в принципе сигналит за «лонг», но возможен откат в район быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, от которой покупки выглядят более предпочтительными.

СБЕРБАНК.
Только бумагам «Сбербанка» позитив не позитив, и даже завершение 2011 года с чистой прибылью по РСБУ в размере 321,9 млрд. рублей, что в 1,8 раза выше показателя 2010 года, не помогло их котировкам вырасти. По итогам двух дней на их дневном графике образована свечная модель, очень похожая на «пинцет», к тому же акции остаются торговаться под ЕМА200 на днях.
Тем не менее, в последнее время графики стали очень обманчивы, и тут лучше дождаться ухода акций либо выше дневного фрактала на покупку (87,25 рублей), либо ниже дневного фрактала на продажу (82,55 рублей), прежде чем совершать новые сделки.