Рынок сегодня, — ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ снизился на 0,33%, индекс РТС вырос на 0,8%. Оба индекса продолжаются торговаться ниже своих ключевых сопротивлений, что позволяет рассматривать вариант дальнейшего снижения.

К тому же, напоминаю, что днем ранее, на дневном графике индекса S&P была сформирована cвечная комбинация «пинцет без подтверждения», которая может стать предвестником смены тренда. По итогам вчерашних торгов индексы США потеряли 0,6-1,2%, и образовали другую комбинацию «пинцет с подтверждением». Таким образом, получив подтверждение, можно сказать, что вероятность коррекции растет. Тем более что на часовом графике этого индекса отчетливо видна фигура расходящийся «треугольник» и цена явно стремиться к его нижней границе, то есть в район 1190 пунктов, при этом на графике присутствуют дивергенции на индикаторах RSI и MACD.

На часовых графиках наших российских индексов можно также найти фигуры – кто-то интерпретирует их как «Голову-плечи», кто-то как «алмаз», при этом точки пробоя у них будут идентичны. Если фигуру «алмаз» принято считать фигурой неопределенности, которая может быть как разворотной, так и моделью продолжения, то я выражу свою точку зрения. В данном конкретном случае, я рассматриваю её как фигуру разворота, я объясню почему.
Во-первых, на графиках крупного масштаба (от одного дня) она является, как правило, разворотной, то есть чем дольше формируется фигура, тем больше шансов, что она заканчивает текущий тренд.
Во-вторых, на дневных графиках индексов ММВБ и РТС также заметна комбинация свечей «пинцет с подтверждением», а на дневном графике фьючерса на индекс РТС в понедельник был сформирован разворотный день. Это значит, что при «бычьем» тренде в этот день был образован новый максимум, но цена закрытия оказалась ниже предыдущего дня. Все это происходит на возросших объемах, а максимум и минимум разворотного дня полностью перекрывают предыдущий день. Разворотные дни могут быть частью фигур, например, вершина «головы» в фигуре «Голова-плечи» и может содержать Разворотный день. В нашем случае повторюсь, это та же «Голова-плечи» или «алмаз».
Таким образом, если всех перечисленных доводов окажется достаточно для пробоя 1380-1381 пунктов по индексу ММВБ и 1388-1390 пунктов по индексу РТС, то нас ждет снижение примерно на 70 пунктов (ММВБ) и 80-85 пунктов (РТС).
РЫНОК НЕФТИ.
По данным от Минэнерго США, на прошлой неделе резервы нефти упали на 4,729 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 3,324 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, снизились на 4,266 баррелей.
Вчера нефть марки Light таки добралась до верхней полосы Боллинджера и своей ЕМА100 на днях, обозначив подъем к 89,60$ за баррель, после чего и начался откат.
С технической точки зрения, он более чем логичен, ведь после достижения ключевых сопротивления и невозможности их пробоя, цены чаще всего отступают назад. Плюсом к этому стоит отметить тот факт, что и на дневном графике нефти марки Light образовалась свечная комбинация «пинцет с подтверждением», что может привести к усилению коррекции.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашних торгов бумаги «Газпрома» прибавили 0,8%. В целом торги последних дней носят боковой характер и это означает, что после выхода из диапазонной торговли, нас ожидает сильное движение.
Напомню, что ранее я рассматривала вариант формирования разворотной модели «Голова-плечи», на часовом графике данных бумаг, и пока этот вариант остается одним из ключевых.
Данное предположение актуально пока второе «плечо» не выше пика «Головы». Уровень шеи расположен на 156,8-157,09 рублях. Высота фигуры равна 11 рублям, и в случае пробоя уровня шеи, нас может ожидать спуск в район 146 рублей. Хотя иногда бывает, что фигура реализовывается не на 100%, а на 70-80% высоту.

ЛУКОЙЛ.
Вчера я указывала на тот факт, что часовой график акций «Лукойла» пока похож на расширяющийся «треугольник», и вчера цены ровно оттолкнувшись от его верхней границы, начали снижаться (-1%).
Расширяющийся «треугольник» относят к моделям неопределенности, поэтому быть уверенным в росте или падении нельзя.
На мой взгляд, замахиваться на дальнейший рост стоит только по факту пробоя ближайшего дневного фрактала на покупку, который находится на уровне 1781,4 пунктов. Однако в случае ухода за нижнюю границы фигуры, за отметку 1658,4 рублей, может появиться вероятность спуска на ширину этой фигуры, то есть примерно в район 1590-1600 рублей.

ГМК НорНикель.
Анализируя очередную бумагу, я прихожу к выводу, что все дневные графики бумаг идентичны, на многих из них, в том числе и на дневном графике бумаг ГМК сформировались свечные комбинации, которые могут стать разворотными.
Если акции уйдут ниже уровня 6392 рублей, то их снижение продолжится. Если вы открывали «Длинные» позиции в расчете на рост к 6900-700 рублям, именно этот уровень можно выбрать в качестве «стопа».

СБЕРБАНК.
Акции «Сбербанка» вчера одни из немногих бумаг, которые росли. Их дневной прирост составил 3,26%.
Несмотря на это я полагаю, что они еще не полностью откорректировали свой недавний рост и эти задерги наверх всего лишь остаточные явления.
Мой прогноз по ним – это снижение в район 73-74,5 рублей. К тому же вчера акции оставили за собой незакрытый «гэп», нижняя граница которого указывает на отметку 78,32 рублей.
На его часовом графике не исключено формирование разворотной фигуры «Голова-плечи», уровень шеи данной фигуры не горизонтальный, а имеет острый угол наклона, что усложняет задачу в определении точной цифры, после которой шею можно считать пробитой. Однако в случае полноценной реализации фигуры, бумаги могут упасть даже до 69-70 рублей.