Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Из прошедших 4 сессий текущей недели, можно сделать вывод, что если сегодня ничего неожиданного не произойдет, то неделя закроется довольно оптимистично для «быков».

С одной стороны, высокое закрытие недели будет настраивать игроков на дальнейший рост, но с другой стороны, мы не раз были свидетелями того, что после такой недели случалось падение, которое, казалось бы, произойти не должно было бы. Примером тому может послужить неделя роста с 28 ноября по 2 декабря, когда индексы ММВБ и РТС выросли на 6,72% и 10,2% соответственно, но такой прирост им вовсе не помешал на следующей недели потерять те же 7,27% и 8,83%. Я этот пример привела лишь для того, чтобы у игроков не оставалось иллюзий, произойти может все что угодно, мы можем и дальше покорять высоты, а может и неожиданно скорректироваться, что в принципе было бы логичным, после трех недель роста.

Индекс ММВБ вчера вырос на 0,67% и закрылся на уровне 1503,7 пунктов. Индекс РТС прибавил 1,04% и закрылся на отметке 1503,89 пунктов. Индексы находятся в паритете.
Пока что, озвученные вчера сопротивления индексы не прошли. Для индекса ММВБ это — ЕМА200 на днях, которая находится на уровне 1505-1506 пунктов; ЕМА21 на месяцах, которая расположена на уровне 1507-1508 пунктов (выше которой мы не торговались ни разу после августа 2011 года).
Индекс РТС остановился в районе 1501-1502 пунктов, где пролегает уровень ЕМА21 на неделях, выше в районе ~1520 пунктов находится ЕМА200 на неделях, уход за которую можно считать пробоем консолидации наверх.
Однако если соединить линиями поддержки и сопротивления максимумы и минимумы последних дней роста, то на дневном графике индекса ММВБ, вы можете обнаружить фигуру «восходящий клин», похожая модель была сформирована также с 1 по 15 июня 2011 года. Если эта фигура реализуется, то индекс пройдет обратно 3⁄4 или 100% пути, то есть опуститься в район 1445-1460 пунктов. Такая вероятность существует.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. X5 Retail Group опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2011г.
2. Будут опубликованы финансовые отчеты General Electric Co. и Schlumberger.
3. В 11:00 МСК в Еврозоне будет опубликовано значение индекса цен производителей Германии за декабрь. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,1%.
4. В 13:30 МСК в Великобритании выйдут данные об объеме розничных продаж за декабрь. Предыдущее изменение показателя — снижение на 0,4%.
5. В 19:00 МСК в США будут опубликованы данные об объеме продаж на вторичном рынке жилья за декабрь. Предыдущее значение показателя — 4,42 млн. домов. Ожидаемое значение показателя — 4,65 млн. домов.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчера Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе резервы нефти в США упали на 3,438 млн. баррелей, а запасы бензина выросли на 3,717 млн. баррелей, при этом запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, увеличились на 0,438 млн. баррелей.
На дневном графике нефти марки Light появилась вторая подряд свеча с длинной «тенью» наверх, сочетание которых можно интерпретировать как «пинцет». В случае если откат котировок продолжится, то в качестве ближайшей поддержки должна выступить линия шеи вероятной фигуры «Голова-плечи», расположенная на уровне 97,625$ за баррель. Пробой данного уровня приведет к реализации данной фигуры вниз, удержание можно быть расценивать, как попытку сформировать другую фигуру – фигуру продолжения тенденции. Так что смотрим.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вчера бумаги «Газпрома» поднимались до отметки 186,29 рублей, по итогам дня они показали рост на 1,42%.
При подъеме в район 185-186 рублей, я предлагала усилить «шорт» в данных бумагах, а «стоп» по общей позиции расположить за отметкой 186,69 рублей, пробой которой будет говорить о силе «быков».
Таким образом, средняя цена сделки сейчас поднялась до уровня 182,6 рублей. Полагаю, что шанс закрыть более близкий разрыв на уровне 178,84-179,17 рублей от 17 января, у данных бумаг есть.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» вчера закрылись на уровне 1820 рублей, что выше следующего дневного фрактала на покупку, расположенного на уровне 1818,5 рублей. Однако образованная дневная свеча очень похожа на свечу «повешенный».
Эта свеча имеет маленькое тело, расположенное в верхней части ценового диапазона сессии, и очень длинную нижнюю «тень». Верхняя тень маленькая или вообще отсутствует. Но если эта свеча появляется при восходящей тенденции, она становится «медвежьим» повешенным.
Таким образом, возможно, именно эта долгожданная свеча и станет разворотной и приведет к откату котировок назад. Поэтому тем, кто открывал ранее «короткие» позиции от уровня 1760 рублей, стоит ждать хотя бы отката в район незакрытого «гэпа» от 17 января, который есть на уровне 1772-1778 рублей, чтобы либо закрыть сделки с минимальным убытком, либо даже с прибылью.

ГМК НорНикель.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» вчера поднимались до 5521 рублей. Пока ситуация развивается по «бычьему» сценарию, где не исключен выброс котировок в район 5600 рублей — 100% коррекция к последней волне снижения.
Индикатор Ишимоку тоже в принципе сигналит за «лонг», но возможен откат в район быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, от которой покупки выглядят более предпочтительными.

СБЕРБАНК.
Вчера я предлагала не рисковать и не оперировать с акциями «Сбербанка» пока они не пробили одного из своих дневных фракталов. Тем не менее, акции вчера поднимались до уровня 86,04 рублей, и показали рост на 1,18%. Как и раньше дневной фрактал на покупку расположен на уровне 87,25 рублей, а дневной фрактал на продажу на уровне 82,55 рублей, открывать новые позиции советую только после закрепления акций выше/ниже указанных рубежей. Пока бумаги находятся под давлением своей скользящей средней ЕМА200 на днях.