Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам вчерашнего дня наши российские площадки ММВБ и РТС просели на 4,79% и 4,74% соответственно. Как я ранее и полагала, затяжная консолидация наконец-то была пробита вниз, а уровни дневных фракталов на продажу: 1442,57 пунктов по индексу ММВБ и 1477,58 пунктов по индексу РТС вчера были преодолены.

Здесь важно отметить несколько фактов, которые сейчас бросаются в глаза. Во-первых, на дневном интервале времени оба индекса по индикатору Ишимоку вошли в «шорт». Обороты торгов вчера также возросли.

Во-вторых, на дневном индикаторе ADX ранее был сформирован «треугольник» (см. линию – DI), который вчера также был пробит наверх, указывая на преобладание «медвежьих» настроений.
Аналогичный «треугольник» ранее был сформирован и также пробит наверх в июле 2011 года. Таким образом, пока ADX не дошел до значения 40, «короткие» позиции еще могут принести некоторую прибыль.
В-третьих, как правило, «треугольники» отрабатываются на высоту заходящей в них первой волны, что также говорит мне о том, что весь запал снижения еще не реализован. Даже если брать разницу между крайними дневными фракталами, то минимальная цель снижения у индекса ММВБ находится на уровне ~1375 пунктов, а максимальная на уровне ~1325 пунктов. Для индекса РТС
аналогичными являются рубежи ~1395 и ~1290 пунктов. Для фьючерса на индекс РТС это уровни
~135 тыс. и ~128 тыс. пунктов соответственно (стоит отметить рост открытого интереса).
Советую также вспомнить мой дневной пятничный обзор, где приводилась статистика, сравнивающая движение привилегированных акций «Транснефти» с движением самого индекса ММВБ. В нем проведена параллель между финальным ростом этой бумаги и последующим снижением индекса, и как ни странно, это правило сработало и сейчас. Кстати говоря, сами акции «Траснефти-ап» зачастую с опозданием, но также корректируют свой рост минимум на 50%, в связи, с чем я полагаю, они могут снова вернуться в район 38-40 тыс. рублей за акцию.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 19:30 МСК в США будут опубликованы предварительные показатели роста ВВП в III квартале. Предыдущее изменение показателя — рост на 2,5%. Прогноз — рост на 2,4%.
2. В 19:30 МСК в США — данные об изменении корпоративных прибылей за III квартал. Предыдущее изменение — рост на 0,3%.
3. В 23:00 МСК в США будут опубликованы протоколы заседания ФРС от 1-2 ноября.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчера, как я и полагала, снижение котировок нефти продолжилось, нефть марки Light опустилась до ближайшего уровня поддержки в роли которого выступила быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, расположенная на уровне 95,2$ за баррель.
В случае продолжения снижения, следующей целью спуска может стать район ЕМА100 и ЕМА200 на днях, указывающий на район 91,5$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашнего дня акции «Газпрома» упали на 5,7%, день начался сразу же с небольшого «гэпа» вниз, который закрыт так и не был.
Практически в первый же час торгов был пробит уровень дневного фрактала на продажу, который находится на отметке 177,02 рублей, по факту преодоления которого я советовала открывать «короткие» позиции с целью снижения, находящейся в районе 165-166 рублей.
Пока цель снижения не достигнута, котировки вчера опускались до 168,92 рублей. Тем, у кого открыты «шорты», советую перенести «стоп» в профитную зону и закрывать свои позиции либо утром, так как фьючерс на miniS&P500 пытается немного отскочить, либо по факту достижения цели.

ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» одним вчерашним днем сразу выполнили поставленную перед ними задачу – они снизились в 1640-1650 рублей.
Напомню, что в пятницу по факту закрепления ниже уровня 1717,5 рублей я советовала открывать «короткие» позиции с целью реализации фигуры «двойная вершина» вниз.
Учитывая вчерашнее снижение бумаг «Лукойла» на 3,87%, мы видим, что наше предположение реализовалось, а «короткие» позиции уже вчера были закрыты с прибылью в 4%.

ГМК НорНикель.
К сожалению, а может и к счастью, мы не успели ранее приобрести бумаги ГМК «Норильского Никеля», так как присматривались к ним и ждали прохождения наклонной линии сопротивления фигуры нисходящий «клин».
Подвергшись всеобщей негативной динамике, бумаги ГМК вчера просели на 4,8% и вновь вернулись в район 5000 рублей.
Пока условия для будущих покупок этих бумаг прежние – ждем выхода за линию сопротивления.

СБЕРБАНК.
Акции «Сбербанка» по итогам торгов понедельника упали на 5,05%, однако основное снижение в них пришлось на последний час торгов, когда они стали пробивать свой дневной фрактал на продажу, расположенный на отметке 76,52 рублей.
На мой взгляд, пробой этого уровня должен привести к снижению в район 70,7-71,5 рублей. На уровень 70,85 рублей выпадает 61,8% коррекция ко всему росту октября, снижение за который для будущего подъема нежелательно.
Открывшим вчера «короткие» позиции в данных бумагах «стоп» двигать пока рано, но стоит его выставить как минимум в район вчерашнего «гэпа» и ожидать дальнейшего снижения бумаг.