Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Несмотря на пятничный откат индексов ММВБ и РТС на 0,83% и 0,5% соответственно, неделя закрылась довольно хорошо для «быков», однако стоит отметить, что на дневных графиках помимо фигуры восходящий «клин» стали появляться и разворотные свечные модели.

Так, например, на дневном графике индекса ММВБ сочетания свечей четверга и пятницы вполне можно считать «медвежьим» поглощением. К тому же снижение началось прямо от медленной скользящей средней ЕМА200 на днях, которую индекс так и не смог преодолеть.

Минусом для продавцов является тот факт, что обороты торгов на снижении были невысокими, да и снижение шло неохотно. Если они хотят перехватить инициативу и полноценно реализовать фигуру восходящий «клин» вниз, им нужно прибавить темп. Для этого необходимо уверенно пробивать часовой и четырехчасовой на вечерке закрылся на уровне 1490,41 пунктов.
У индекса РТС ситуация аналогичная. На дневном графике также хорошо видна фигура разворота, однако ключевой фрактал на продажу здесь расположен ниже текущих цен на отметке 1487,27 пунктов. Здесь пока разворотных свечных комбинаций на дневном графике нет, однако если снижение сегодня продолжится, то по итогам трех сессий вполне может появиться модель разворота «вечерняя звезда».
Напомню, что в случае реализации фигуры восходящий «клин» вниз, индекс ММВБ пройдет обратно 3⁄4 или 100% пути, то есть опустится в район 1445-1460 пунктов, индекс же РТС может вернуться в район 1430-1450 пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В Китае начнется празднование Нового года, биржи будут закрыты на протяжении недели.
2. Пройдет встреча представителей Евросоюза по вопросу эмбарго на импорт нефти из Ирана.
РЫНОК НЕФТИ.
Эмбарго на экспорт нефти из Ирана обсуждается уже давно, но европейским лидерам необходимо согласовать детали. Именно на сегодняшней встрече представители Евросоюза должны урегулировать данный вопрос.
Пока вероятность того, что на дневном графике нефти марки Light формируется фигура разворота «Голова-плечи» остается актуальной, до тех пор, пока доформировывается второе «плечо». Уровень шеи этой фигуры лежит на отметке 97,625$ за баррель, далее все будет зависеть от пробоя этого уровня.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Акции «Газпрома» в первой половине дня пятницы совсем не желали снижаться и даже показывали рост, в результате которого поднялись до отметки 186,68 рублей.
Накануне при подъеме в район 185-186 рублей, я предлагала усилить «шорт» в данных бумагах, а «стоп» по общей позиции расположить за отметкой 186,69 рублей. Средняя цена моего «шорта» сейчас находится на уровне 182,6 рублей.
Чтобы котировки опустились в район своего разрыва, оставленного на уровне 178,84-179,17 рублей от 17 января, им необходимо пробить ближайший часовой фрактал на продажу, расположенный на 182,82 рублях. Смогут ли акции закрепиться ниже фрактала или от уровня 181-182 рублей, где сейчас находится ближайшая зона спроса, снова пойдут покупки?

ЛУКОЙЛ.
В пятницу акции «Лукойла» снизились на 0,77%. Дневной график бумаг, также как и график самих индексов, очень похож на фигуру разворота – восходящий «клин».
В случае реализации данной фигуры вниз, бумаги могут скорректироваться вниз до уровней 1730-1755 рублей, тем самым не только закрыв «гэп» от 17 января, который остался на уровне 1772-1778 рублей, но дав выйти нам из своих «коротких» позиций. Именно поэтому пока я предлагаю остаться в позициях.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» тоже пытаются развернуться вниз, но пока умело игнорирую часовые дивергенции между ценой и осцилляторами. По итогам торгов пятницы акции снизились на 0,42%. В случае отката, котировки могут опуститься до быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая сейчас находится в районе 5220 рублей. Однако учитывая, что бумаги так и не достигли ни ЕМА100, ни ЕМА200, покупатели, вероятно, будут выкупать снижения в этих акциях.

СБЕРБАНК.
На дневном графике бумаг «Сбербанка» ничего нового не появилось.
Как и раньше дневной фрактал на покупку расположен на уровне 87,25 рублей, а дневной фрактал на продажу на уровне 82,55 рублей, открывать новые позиции советую только после закрепления акций выше/ниже указанных рубежей.
Пока бумаги находятся под давлением своей скользящей средней ЕМА200 на днях.