Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчерашний день на рынке можно смело назвать ударным, «быки» хорошо потрудились, а индексы ММВБ и РТС выросли на 1,06% и 2,54% соответственно.

С начала года многие бумаги уже довольно прилично подросли, наибольший прирост среди ликвидных представителей показали акции банка «ВТБ», выросшие на 21,45% с начала года.

Второе место между собой делят бумаги «Северстали» и ГМК «Норильского Никеля», прибавившие по 19,66% и 16,39%. Хороший результат у акций «Сбербанка»: «обычка» выросла на 14,63%, «префы» на 12,68%.
Сами индексы ММВБ и РТС за этот период показали прирост, равный 8,03% и 13,94%, а индексы США DJ и S&P поднялись на 4,25% и 4,8%. Эти данные я привожу специально для того, чтобы российские биржевики занялись простым подсчетом. Обычно на 1% американского роста, наш рынок делает 2%, очевидно, что в первый месяц 2012 года, мы не забыли данное правило, а значит, выбрали весь потенциал роста, коррелируя с западными рынками. Эта информация для тех, кто все еще считает, что спрэд в нашу пользу. Нет, мы адекватно реагировали на рост площадок США, поэтому текущие уровни можно назвать справедливыми для нашего рынка.
Индекс ММВБ вчера очень близко подошел к своему главному фракталу на покупку к отметке 1523,8 пунктов, установив при этом новый максимум на уровне 1519,53 пунктов. Индексу РТС удалось переписать свой прежний пик, расположенный на 1567,21 пунктах, всего на несколько пунктов. С одной стороны, индекс РТС дает первый сигнал на то, что рост может продолжиться, но для меня важным моментом является одновременное преодоление уровней дневных фракталов.
Я не раз замечала, что один из индексов опережает события, и я торопилась подключиться к движению, не дождавшись подтверждения на другом индексе, и не раз ошибалась. Таким образом, я выработала правило, по которому оба индекса должны дать сигнал, а не один из них.
Поэтому перелет индекса РТС за уровень 1567,21 пунктов я подвергаю сомнению. Именно эти уровни являются пограничными, или отсюда строго вверх, еще пунктов на 100, или здесь где-то родится разворот.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Будут опубликованы финансовые отчеты следующих компаний: Altria Group Inc., Chevron Corp., Ford Motor Co. и Southern Copper Corp.
2. В 17:30 МСК в США будут опубликованы предварительные данные об изменении ВВП за IV квартал. Предыдущее изменение показателя — рост на 1,8%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 3,1%.
3. В 18:55 МСК в США — значение индекса потребительских настроений, рассчитываемого Мичиганским университетом, за январь. Предыдущее значение показателя — 74 пункта. Изменений не ожидается.
РЫНОК НЕФТИ.
Пока ничего интересного на рынке нефти не происходит, цены находятся в прежних диапазонах, а ранее образованные фигуры ждут своего часа. Напомню, что ближайшим фракталом на продажу на дневном графике нефти марки Light выступает отметка 97,475$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вчера акции «Газпрома» на фоне всеобщей эйфории, выглядели довольно грустно, умудрившись потерять 0,24%. Дневная свеча, которая образовалась вчера и вовсе не сулит бумагам ничего хорошего, так как эту модель я считаю «завесой из темных облаков». Это когда при восходящей тенденции за длинной белой свечой следует черная свеча с ценой открытия выше максимума предыдущей зеленой свечи и ценой закрытия ниже середины тела этой белой свечи. Эта модель встречаются на графиках не часто, однако ее прогнозирующая ценность достаточно высока. Плюс ко всему, обновив максимум, и показав 187,43 рублей, на многих интервалах появились дивергенции, да и сам график сейчас похож на фигуру «двойная вершина» с уровнем шеи, расположенным на 180,77 рублях. Так что даже хорошо, что вчерашняя идея с покупкой бумаг при закреплении выше 186,68 рублей не оправдалась, ведь возможно придется играть совсем другое движение.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» тоже наплевательски отнеслись ко вчерашнему росту индексов, показав свой результат (-0,67%). С того момента, как акции выпали из «клина», они хоть и медленно, но снижаются, и даже позитивный фон им в этом не помеха.
На текущий момент, мы удерживаем открытый «шорт» (1/2 его часть), который планируем додержать, как минимум до спуска бумаг до района 1740 рублей, где сейчас находится медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» вчера прибавили еще 1,9%. За ними сейчас уже не угнаться и я даже не знаю, а стоит ли? Уж пропустила я этот рост, чего играть в догонялки?
С одной стороны, акции растут несколько сессий подряд и вполне могут откатить в любой момент, с другой стороны еще возможен подъем к медленной скользящей средней ЕМА200 на днях, которая сейчас находится на уровне 6000-6050 рублей.

СБЕРБАНК.
Фаворит вернулся, такими словами я охарактеризую бумаги «Сбербанка». По итогам вчерашнего дня они показали рост на 3,84% и хотя банк «ВТБ» вырос на 5%, львиную долю оборота торгов «Сбербанк» вчера перетянул на себя.
Накануне я писала о том, что после преодоления дневного фрактала на покупку (86,28 рублей), открывшим «длинные» позиции стоило их удерживать как минимум до достижения 261,8% уровня Фибоначчи между крайними дневными фракталами, попадающего на 90-90,26 рублей. Максимум вчерашнего дня расположен на отметке 90,8 рублей.
Так что «лонг», открытый два дня назад, принес быструю прибыль в 4,5%.
И хотя существует вероятность дальнейшего роста, я бы посоветовала выйти из «длинных» позиций до тех пор, пока мы не увидим уверенного пробоя октябрьского максимума, который находится на 91,28 рублях. Только в этом случае возможно переоткрытие «лонгов» с целью в 100+ рублей.