Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Рассматривая приросты мировых площадок, понимаешь, что продолжается жесткий вынос наверх, который виден теперь не только на отечественных площадках, но и на Индексы площадках Европы (индексы вчера показали рост от 2,8% до 6%) и США (DJ вырос на 2,8%, S&P на 3,43% на хороших данных по ВВП за III квартал). Ускорение роста такими вертикальными свечами, как правило, считают признаком завершения тенденции, но где же будет поставлена финальная точка?

Мы многократно говорили о том, что индекс МВБ нацелен на достижение своего 100% уровня Фибоначчи, указывающего на район 1550-1560 пунктов, помимо коррекции от снижения 8 сентября-4 октября, на отметку 1554 пунктов выпадает 50% коррекция от всего снижения, начиная с апреля месяца. Именно достижение данной отметки позволяет говорить о том, что минимумы, которые были достигнуты в начале месяца могут стать отправными точками нового тренда. Также возможен рост и до 1569,61 пунктов — уровня, пробой которого в августе привел к обвальному снижению, данный рубеж после этого так и не был оттестирован.

Так как индекс РТС провалился глубже индекса ММВБ, то его 50% коррекция от всего снижения находится на уровне 1667,28 пунктов, не удивительно, что именно индекс РТС сейчас растет семимильными шагами (вчерашний прирост в основную сессию 4,11% и 1,59% в вечернюю). Пока он не достигнет своей цели, отката я бы не ждала. В районе 1680 пунктов также находится медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях. При этом аналогичная 100% коррекция от последней сильной волны снижения (31 августа-4 октября) указывает на достижение 1704,68 пунктов. Мой вывод в связи с этим прост, я полагаю, что отдельные бумаги и индексы могут еще сделать несколько сильных рывков наверх, прежде чем начнется заметная коррекция к данному росту, которой разумно будет воспользоваться для открытия среднесрочных и долгосрочных позиций.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Состоится заседание совета директоров Банка России по процентным ставкам.
2. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные о доходах потребителей за сентябрь. Предыдущее изменение — снижение на 0,1%. Прогноз — рост на 0,3%.
3. В 16:30 МСК в США — данные о расходах потребителей за сентябрь. Предыдущее изменение — рост на 0,2%. Прогноз — рост на 0,3%.
РЫНОК НЕФТИ.
Цены на нефть также уверенно поднимаются наверх, однако нефти марки Light пока не удалось закрепиться выше уровня 94,52$ за баррель, который является теперь дневным фракталом на покупку, вчерашний рост достигал только отметки 94,14$ за баррель.
Как видно из графика впереди у нефти довольно серьезное сопротивление примерно на уровне 95$ за баррель, которое вероятно не будет пройдено с первого раза и от которого вполне возможна коррекция в район сплетения скользящих средних ЕМА100 и ЕМА21 на днях.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.

ГАЗПРОМ.
Вчера акции «Газпрома» продолжили свой рост и уже к концу дня торговались на отметке 186 рублей (+4,9%). Накануне я писала о том, что в данных бумагах возможны два варианта развития события, и ка мы видим победил второй вариант, предполагающий пробой уровня 179 рублей. Данный район был пройден сразу с «гэпом» (акции еще вспомнят о его закрыти, но позже), а значит мы увидели пробой «облака» Ишимоку, Как я вчера и писала, акции теперь будут стремиться пройти аналогичный путь, равный расстоянию до «облака».
В связи с чем я полагаю, что основной целью роста является район 193 рублей — это и 50% коррекция ко всему падению, и нижняя граница ранее пробитого долгосрочного восходящего тренда. Вряд ли бумаги с первого захода вернут себе старый тренд, а вот потестировать его границу было бы логично. К тому же, если вы откроете недельный график бумаг, то поймете, что акции пытаются сделать ретест уровню шеи пробитой и уже отработанной вниз фигуры «Голова-плечи». Зрительно этот уровень также попадает на 193 рубля.
Таким образом, имеет смысл удерживать «длинные» позиции.

ЛУКОЙЛ.
Пока акции «Лукойла» не торопятся пробивать наверх свой нисходящий канал, и кстати говоря, могут отложить эту попытку аж на следующий раз, так как уже скорректировали все свое падение на 50% и достигли 1795 рублей.
Именно такую коррекцию принято считать заявкой на продолжение роста, но так как восстановление было черезчур быстрым, то и откат может быть не менее стремительным.
К тому же на часовом графике есть тройные уже дивергенции, а индикатор ADX указывает на падение покупательской активности, поэтому я бы подождала или уверенного пробоя нисходящего канала наверх или заметного отката котировок вниз для открытия новых «лонгов».

ГМК НорНикель.
Сегодня в 16:00 МСК завершается срок приема заявок на участие в обратном выкупе бумаг ГМК «Норильский никель». Напомним, бумаги у акционеров приобретаются по цене 306 долл./акция и 30,6 долл./АДР в количестве, не превышающем 14 млн 705 тыс. 882 акций (включая акции и АДА в любом сочетании), что составляет приблизительно 7,71% уставного капитала «Норильского никеля».
Как видно, из графика несмотря на сильное открытие торгов вчера сразу почти с 3% разрывов, эти акции к концу дня растеряли весь свой дневной прирост, оставшись с 0,38%.
На текущий момент бумаги находятся в районе своих годовых минимумов, но пока самым минимальный уровень (5968 рублей) устоял, шансы на восстановление бумаг есть.

СБЕРБАНК.
Хотя акции «Сбербанка» и выросли вчера на 2,28%, в целом они остаются торговаться на прежних уровнях. В ходе вчерашних торгов акции пытались преодолеть сильнейшую зону сопротивлений, на которую выпадают и два дневных фрактала на покупку: 85,36 и 85,6 рублей и ЕМА100 на днях и 50% коррекция ко всему снижению (отметка 85,33 рублей).
Хотя шансы на выход акций в район 89-90 рублей по-прежнему высоки, однако покупать сейчас я бы их уже не стала и не советую другим, наоборот имеет смысл сокращать «длинные» позиции и ждать спуска индикатора ADX хотя бы в район 15-20 значения.