Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Несмотря на тот факт, что вся прошедшая неделя была ознаменована в основном падением
мировых площадок, нашим индексам удалось оставить игрокам надежду на рост, так как ключевые
уровни поддержки так и не были пробиты.

В пятницу по итогам торгов индексы ММВБ и РТС выросли на 1,3% и 0,74%, хотя в течение сессии оба индекса обновили недельные минимумы и очень сильно приблизились к своим уровням коррекции от октябрьского роста. Удержав данные уровни, «быки» дали заявку на рост, и данная неделя вполне может стать для них ударной.

Открывая недельный график индекса ММВБ, многим аналитикам и биржевикам бросается в глаза незаконченная фигура разворота «перевернутая голова-плечи». Если полагать, что если эта фигура, как минимум, доформируется, то покупатели вполне могут рассчитывать на еще один подход в район 1550 пунктов, где пролегает уровень шеи этой фигуры.
Пик левого «плеча» находится на уровне 1355,38 пунктов, а возможный пик правого плеча, он же минимум пятницы расположен на отметке 1363,28 пунктов. В случае, когда на «медвежьем» тренде появляется фигура «перевернутая Голова-Плечи», то более высокое второе плечо усиливает подаваемый ей сигнал. Таким образом, у покупателей на руках сразу несколько козырей и они вполне могут воспользоваться отскоком американского рынка для того, чтобы организовать поход к уровню шеи.
А пока можно констатировать следующее: на часовом и четырехчасовом графике индекса ММВБ в пятницу появилась конвергенция между движением цены и движением осцилляторов, которое и привело к отскоку в тот же день. Однако в случае преодоления отметки 1420,74 пунктов, вероятен подъем в район 1450 пунктов в рамках отработки либо фигуры «тройное дно», либо фигуры «расходящийся» треугольник (кому как виднее).
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 17:30 МСК в США публикуется индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Среднего Запада за октябрь. Предыдущее значение — 85,2 пункта.
2. В 19:00 МСК в США выходят данные по продажам на первичном рынке жилья за октябрь. Предыдущее значение — 0.313 млн. м/м. Прогноз — 0.315 млн. м/м.
РЫНОК НЕФТИ.
Продолжая наблюдать за рынком нефти, на сегодняшний день я пришла к выводу, что углубления снижения может и не произойти. Покупатели защищают уровень дневного фрактала на продажу и хотя в пятницу «медведи» организовывали заход на него, мы видим, что возвратное движение было очень быстрым.
Ниже представлен график осциллятора RSI, который движется в растущем канале. Он подтверждает наличие восходящего тренда и желание игроков к покупкам, так как отскочил ровно от нижней границы тренда.
На часовом и четырехчасовом графике нефти марки Light хорошо виден «треугольник», ложно пробитый первоначально вниз. Когда первый выход оказывается ложным, то последующее движение чаще всего оказывается истинным. Значит, вероятна отработка высоты «треугольника» вверх с последующим ростом цен в район 100-100,6$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Если верить процентному изменению цены, то акции «Газпрома» по итогам торгов пятницы выросли на 2,3%. Пятничная свеча напоминает свечу «молот», которая может стать разворотной. У идеального молота нижняя тень должна быть, по меньшей мере, вдвое больше тела, у нас как раз так. Плюсом к этому можно отметить следующий факт – минимумы четверга и пятницы находятся на одном уровне (погрешность в одной копейке), что указывает на нахождение сильного уровня поддержки, от которого вероятны попытки сыграть в отскок.
В пятницу я советовала ловить бумаги в районах ~160 и ~163 рублей, покупая их в расчете на последующий отскок. Тем, кто открыл «лонг» от 163 рублей советую его удерживать с минимальной целью подъема, находящейся в районе «гэпа» от 25 числа, который расположен на уровне 166,69-169,2 рублей. Далее возможен рост к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая находится в районе 173-174 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» в пятницу практически ювелирно доказали нам, что ниже отметки в 1580 рублей они опускаться не намерены, их снижение ограничилось уровней 1585,1 рублем.
Напоминаю, что при спуске к 1580 рублям, я советовала искать моменты для восстановления «длинных» позиций. Считаю, что данная точка являлась самой комфортной точкой для входа в «длинную» позицию, так как уже в пятницу рост данной бумаги составил 4,7%.
Открывшим «лонги» на минимумах пятницы, я советую их удерживать в расчете на закрытие единственного оставленного в них «гэпа», который находится на уровне 1701,7-1712 рублях от 21 ноября. «Стоп» по позиции можно перенести в профитную зону.

ГМК НорНикель.
Техническая картина в бумагах ГМК «Норильского Никеля» остается прежней. Чтобы избежать фальстарта, я предлагаю дождаться пробоя уровня одного из дневных фракталов. Хотя недельный график указывает на снижение темпов падения и достижение некого уровня равновесия.
Это дневной фрактал на покупку (5385 рублей) и на продажу (4955 рублей), по факту пробоя первого советую открывать «длинные» позиции. Однако в случае ухода за минимальные уровни недели, предлагаю дождаться спуска в район 4600-4700 рублей, откуда намечать покупки данных бумаг.

СБЕРБАНК.
С акциями «Сбербанка» я не могу сладить вот уже второй раз. Сначала я открыла в них «шорт», но они не хотели падать, и мне пришлось закрывать его практически в «нуль», потом я наметила себе их покупки в случае спуска в район ~71 рублей, но не тут-то было. Акции «Сбербанка» ниже отметки 73,75 рублей так и не уходили, а в пятницу даже показали рост на 6%, убежав снова в район 78 рублей.
На их дневной и недельном графиках, также можно заметить фигуру «перевернутую голова-плечи» с уровнем шеи, расположенным в районе 85-86 рублей, и хотя бумаги и опускались ниже уровня левого «плеча», эти провалы можно не брать в расчет, так как они довольно быстро выкупались. Таким образом, на мой взгляд, высока вероятность роста этих акций в район 85-86 рублей.