Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Пятница на российском фондовом рынке традиционно прошла без значимых изменений: индекс ММВБ снизился на 0,44%, индекс РТС на 0,46%.

Однако стоит отметить тот факт, что «быки» пытались повторить свои прошлые успехи и вновь устремились в район 1519,53 пунктов, тем не менее, на сей раз им удалось достичь лишь отметки 1518,4 пунктов. Таким образом, по итогам дня мы получили уже знакомую свечную комбинацию «пинцет». Почти такую же комбинация вы можете увидеть 1 и 2 декабря 2011 года, и 27 и 28 октября 2011 года. Да и 8 и 9 ноября 2011 года на дневном графике ММВБ был «пинцет», правда сформированный иначе, но суть его осталась прежней.

Что же дает нам это модель? Во-первых, стоит отметить, что ее считают второстепенным сигналом разворота, но учитывая, что уровень 1523,8 пунктов все еще устоял, а на американском рынке появились признаки разворота, сбрасывать со счетов данную комбинацию, ни в коем случае нельзя.
Во-вторых, одни из самых ликвидных бумаг – акции «Газпрома» и бумаги «Сбербанка» также не смогли пробить максимумы предыдущей волны роста – уровни 186,69 и 91,28 рублей. Если первые хотя бы открывались единожды выше данного уровня, то вторые замирали ровно на подходе к ключевому рубежу, что дает мне основание предположить, что прохождение всех этих важных сопротивлений между собой связано и невозможно одно без другого.
В-третьих, достаточно посмотреть на дневные индикаторы на графиках ММВБ и РТС, осцилляторы уже давно сигнализируют о перекупленности рынка (хотя это состояние может продолжаться довольно долго), а индикатор ADX уже выше значения 40. При таком значении из-за запаздывания ADX, рекомендуется фиксировать прибыль по ранее открытым позициям, в данном случае, по «лонгам».
Так что пока однодневный перелет индексом РТС за уровень 1567,21 пунктов, все еще остается не подтвержденным, а на самом графике индекса ММВБ уже появились сигналы к развороту.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Ритейлер «Магнит» планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2011г.
2. В 17:00 МСК в Брюсселе начнется саммит стран Евросоюза. Основными темами, которые будут обсуждаться на саммите, станут вопрос о ситуации на рынке труда и достижение финансовой стабильности в странах еврозоны. Ко дню саммита ЕС бельгийские профсоюзы приурочили всеобщую забастовку в связи с несогласием с жесткими антикризисными мерами.
3. В 17:30 МСК в США будут опубликованы данные об уровне потребительских доходов за декабрь. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,1%.
4. В 17:30 МСК в США — данные об уровне потребительских расходов за декабрь. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,1%.
РЫНОК НЕФТИ.
Мы продолжаем следить за котировками нефти марки Light, выбрав для себя главный уровень поддержки, который теперь находится на уровне 97,475$ за баррель.
Напоминаю, что в случае его пробоя, я ожидаю, углубления снижения примерно в район медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, а там буду следить за устойчивостью уровня 92,45$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам торгов пятницы, бумаги «Газпрома» потеряли в весе 1,48% и просели до 182,5 рублей.
Накануне на их дневном графике была образована разворотная свечная модель «завеса из темных облаков», а при установке максимума на 187,43 рублях, на многих интервалах времени появились дивергенции. Также напомню, что сам дневной график стал похож на фигуру «двойная вершина» с уровнем шеи, расположенным на 180,77 рублях.
Учитывая, что сегодняшний утренний фон складывается не в пользу покупателей, а уровень шеи вероятной фигуры разворота близок, то стоит все внимание проковать к нему. В случае пробоя обозначенной отметки, я ожидаю снижения в район 175 рублей. По факту пробоя данного уровня, спекулянты могут сыграть от «шорта».

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» в пятницу немного приостановили свое снижение и по итогам дня образовали свечу «додж».
Данная свеча может быть намеком на разворот или приостановкой снижения, однако пока у нас есть еще половина ранее открытого «шорта», то мы его удерживаем в ожидании спуска в район 1740-1745 рублей, где сейчас находится медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях. Там стоит окончательно выходить из «коротких» позиций, получив в итоге результат, близкий к нулевому, но зато сохранив свои деньги.

ГМК НорНикель.
Дневной график акций ГМК «Норильский выглядит уже сильно перегретым, но пока у акций остается потенциал роста до 6000 рублей, я не берусь утверждать, что они начнут падать.
У акций ГМК восходящий тренд, начатый с 6 января, имеет довольно острый угол наклона, так что тем, кто хочет открыть «короткую» позицию по данной бумаге стоит всего лишь дождаться пробоя линии тренд. При этом пробой должен быть на возросших оборотах, тогда можно будет смело присоединяться к данному движению в надежде на откат к быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая сейчас находится на уровне 5400 рублей.

СБЕРБАНК.
Бумаги «Сбербанка», принесшие мне прибыль на прошлой неделе, в пятницу так и не смогли преодолеть отметку 91,28 рублей, повторив данный максимум.
Несмотря на тот факт, что акции закрылись с приростом в 0,44%, их «префы» в этот день потеряли 0,97%.
В своем прошлом обзоре, я советовала выйти из «длинных» позиций до тех пор, пока мы не увидим уверенного пробоя октябрьского максимума, который находится на 91,28 рублях. И обращая внимание на пятничные обороты, не исключаю отката в данных бумагах примерно в район ЕМА200 на днях.
Также меня на эту мысль толкает дневной график привилегированных бумаг, на котором образовалась свечная модель «крест харами». Важный сигнал разворота на вершине, особенно если следует за высокой белой свечой (как у нас).