Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Новая неделя на фондовом рынке России началась со снижения котировок, индексы ММВБ Российские индексы и РТС снизились на 0,78% и 1,23%.

Вчера я писала о том, что на дневном графике индекса ММВБ появилась свечная комбинация «пинцет», вкупе со вчерашней свечей, комбинацию можно было бы объединить в модель «вечерняя звезда». Однако и снижение не получилось агрессивным, и свечу к концу дня немного выкупили, и обороты торгов на снижении подкачали.

А ведь есть факторы, увеличивающие вероятность того, такая найденная «вечерняя звезда» является сигналом разворота. Например, тело третьей свечи должно перекрывать значительную часть тела первой свечи, а при наличии небольшого объема торговли во время первой сессии (первая свеча), необходим большой объем торговли во время третьей торговой сессии (третья свеча).
Ничего такого в нашей комбинации нет, так что, увы…
Что же у нас есть? От четырехчасовых до часовых интервалов у нас есть дивергенции по индикатору MACD и кое-где по RSI. На младших периодах они уже частично отработаны. Но вчера на проливе при открытии Америки, на часовом графике у нас образовалась и небольшая конвергенция, если будет отрабатываться она, то вероятно появление небольшой фигуры – «двойное дно» с уровнем шеи, расположенным на 1504,46 пунктах. Если данный уровень не устоит, вероятен еще один заход в район 1515 пунктов.
У индекса РТС часовой график выглядит аналогичным образом, для прорыва наверх ему необходимо уходить за уровень 1556,77 пунктов, тогда вероятен заброс в район 1568 пунктов. Не забываем, что любая потенциальная фигура «двойное дно» всегда может стать «тройным».
Так что пока играть среднесрочные идеи опасно, вся торговля должна производиться лишь внутри дня.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Завершится срок приема заявлений о приобретении акций «Распадской». Бумаги выкупаются по 150 руб./акция.
2. «РусГидро» опубликует финансовые результаты за III квартал 2011г.
3. «Северсталь» представит операционные показатели за IV квартал 2011г.
4. Будут опубликованы финансовые отчеты Amazon.Com Inc., Enel SpA, Exxon Mobil Corp., Siemens и United States Steel Corp.
5. В 17:30 МСК в США будет опубликовано значение индекса стоимости рабочей силы за IV квартал. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,3%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,4%.
6. В 18:00 МСК в США — значение индекса цен на жилье, рассчитываемого S&P/CaseShiller, за ноябрь. Предыдущее изменение показателя — снижение на 0,6%. Ожидаемое изменение показателя — снижение на 0,4%.
7. В 18:45 МСК в США — значение индекса деловой активности, рассчитываемого Чикагской ассоциацией менеджеров по закупкам, за январь. Предыдущее значение показателя — 62,5 пункта. Ожидаемое значение показателя — 63 пункта.
8. В 19:00 МСК в США — значение индекса потребительского доверия за январь. Предыдущее значение показателя — 64,5 пункта. Ожидаемое значение показателя — 68 пунктов.
9. В 19:00 МСК в США — значение индекса уверенности по текущему риску в инвестиционных портфелях за январь. Предыдущее значение показателя — 99,3 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
Основной причиной снижения цен на нефть в понедельник стала неопределенность в вопросе реструктуризации госдолга Греции, однако глубокого провала удалось избежать. Более позитивные итоги саммита ЕС оказали поддержку рынкам, к тому же сейчас цены зажаты в довольном узком диапазоне и сильное движение возможно только в случае выхода какой-то неожиданной новости. Мы продолжаем следить за котировками нефти марки Light, выбрав для себя главный уровень поддержки, который теперь находится на уровне 97,475$ за баррель.
Напоминаю, что в случае его пробоя, я ожидаю, углубления снижения примерно в район медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, а там буду следить за устойчивостью уровня 92,45$ за баррель.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Акции «Газпрома» по итогам вчерашних торгов показали просадку в 0,4%. В течение дня бумаги опускались до 181,03 рублей, но пока уровень шеи потенциальной фигуры «двойная вершина», расположенный на 180,77 рублях, устоял. Поддержку ценам оказала медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях.
Пока данный рубеж не пройден, говорить о снижении бумаг преждевременно. Фигура «двойная вершина» всегда может стать «тройной». Свою рекомендацию по открытию «коротких» позиций, в случае пробоя обозначенной отметки, я оставляю, так как ожидаю снижения котировок до ~175 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Очевидно, акции «Лукойла» в районе 1760 рублей нашли временную поддержку, потому как спуски в этот район, довольно быстро выкупались. Однако я полагаю, у нас еще есть, возможно, дождаться отката в район 1740-1745 рублей, где сейчас находится медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях.

ГМК НорНикель.
Вчера акции ГМК «Норильский Никель» откатились назад на 1,7%, вернувшись к своей медленной скользящей средней ЕМА100 на днях. Пока бумаги торгуются выше этого мувинга, тяга к достижению 6000 рублей и выходу к ЕМА200 на днях, будет преобладать.
В случае же ухода ниже уровня ЕМА200 и пробое трендовой линии поддержки, идущей от 6 января, наиболее вероятным станет сценарий спуска в район 5400 рублей, на него сейчас указывает быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях.

СБЕРБАНК.
Пока обыкновенные акции «Сбербанка» торгуются ниже уровня 91,28 рублей, я торопиться с открытием новых позиций не стану. Вчера бумаги просели на 2,07%, не зря я обращала внимание игроков на свечную модель «крест харами», который появился на дневном графике «префов». Они, кстати говоря, также потеряли 1,6%. Я не исключаю возврата бумаг в район 86-86,3 рублей, в район медленной скользящей средней ЕМА200 на днях, которая не пускала акции выше некоторое время, в рамках ретеста пробитого ранее уровня.