РЫНОК СЕГОДНЯ.
Вряд ли реакцию нашего рынка можно назвать адекватной, наши индексы ММВБ (-0,28%) и РТС (0,07%) вчера полностью проигнорировали рост американского и европейского рынков. Отдельные бумаги внутри дня даже провались ниже своих минимумов, хотя в целом индексам удалось удержаться выше образованных днем ранее поддержек.
И я полагаю, что сегодня задачей минимум для российских биржевиков является сокращение такого разрыва. Однако, чтобы нагнать эту разницу, «быкам» придется очень постараться, ведь индексы США уже достигли ближайших сопротивлений, а настроения на европейских площадках вновь будут зависеть от действий ЕЦБ (ключевая процентная ставка и пресс-конференция главы ЕЦБ).
Индекс ММВБ накануне затормозил у отметки 1242,75 пунктов, вчера же при повторном снижении, индекс снова опустился к отметке 1247,84 пунктов, повторив устойчивость достигнутого накануне рубежа. На дневном графике индекса между тремя локальными минимумами можно найти тройную конвергенцию — расхождение между графиком цены и осцилляторами Stochastic и RSI. Такие сигналы обычно приводят к подъему котировок, и вероятной целью отскока, на мой взгляд, может стать район 1350-1355 пунктов по ММВБ — район августовских минимумов.
Тем не менее, основная цель снижения, по-прежнему находится в районе 1195-1200 пунктов, а образованные конвергенции её просто отодвинули во времени на некоторый срок. Полагаю, что спуск в этот район не может быть отложен надолго, слишком притягательна данная цель для всех, так что расслабляться рановато.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
- В 15:00 МСК в Великобритании будет обнародовано октябрьское решение по ключевой процентной ставке Банка Англии. Текущее значение показателя — 0,5%.
- В 15:45 МСК в Еврозоне — решение по ключевой процентной ставке ЕЦБ. Текущее значение показателя — 1,5%.
- В 16:30 МСК в Еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ.
- В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 1 октября. Предыдущее значение — 391 тыс. Прогноз — 410 тыс.
РЫНОК НЕФТИ.
Ранее я писала о том, что между минимумом вторника и минимумом от 26 сентября на осцилляторе Stochastic образовалась конвергенция, которая может привести к довольно быстрому отскоку наверх. Ближайшей целью может стать быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, пролегающая на уровне 82-82,5$ за баррель.
Цены на нефть начали расти после того, как Министерство энергетики США сообщило о том, что на прошлой неделе запасы нефти сократились на 4,7 млн. баррелей. Запасы бензина при этом упали на 1,1 млн .баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, снизились на 700 тыс. баррелей.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.
ИНДЕКС РТС.
Дневной график индекса РТС пока выглядит также, как и накануне, на нем также присутствуют конвергенции, и видна фигура нисходящий «клин».
Во всех книгах, посвященных техническому анализу написано, что это фигура разворота и что выход из такой фигуры должен быть подтвержден наличием объема торгов, поэтому нужно внимательно следить за тем, куда первоначально будет пробиваться этот «клин» и не ложный ли это ход?
Ближайшим возможным сопротивлением я считаю ранее пробитый 161,8% уровень коррекции по Фибоначчи, выпадающий на отметку 1314,25 пунктов.
ГАЗПРОМ.
Акции «Газпрома» по итогам вчерашнего дня показали просадку на 1,3%, также в ходе торгов они опускались до уровня 139,4 рублей. Напоминаю, что 161,8% коррекция от роста с 11-31 августа выпадает на 136,86 рублей.
Пару дней назад в своем обзоре я писала о том, что жду еще одного спуска этих бумаг в район 144-145 рублей, так как считаю, что на дневном графике акций формируется фигура нисходящий «клин».
И несмотря на вчерашнее обновление годового минимума, образованные ранее конвергенции сломаны не были, что все еще располагает к отскоку котировок наверх. Полагаю, что акции могут подняться до отметки 152-153 рублей и достигнуть верхней границы «клина», а также повторно вернуться к августовскому минимуму.
ЛУКОЙЛ.
По итогам торгов среды акции «Лукойла» снизились незначительно, всего на 0,18%, в который раз бумаги остаются торговаться над важным уровнем поддержки, расположенным на уровне 1500 рублей.
Я полагаю, на дневном графике бумаг может сформироваться «треугольник» или что-то еще, что подскажет нам будущее направление, а пока дневные фракталы на покупку (1672 рублей) и на продажу (1500 рублей) находятся довольно далеко друг от друга и от текущего уровня цен.
ГМК НорНикель.
Вчера акции ГМК «Норильского Никеля», как и многие бумаги открылись с «гэпом» вверх, но потом начали снижаться, в итоге они потеряли 1,26%. Как я уже писала ранее, котировки пришли на нижнюю линию большого восходящего канала, и тоже образовали конвергенцию между минимумом вторника и 26 сентября, которая пока еще не была отработана.
Отскок ожидаю с возвратным тестом 61,8% уровня коррекции, примерно в район 6600-6650 рублей.
СБЕРБАНК.
Если особо не придираться к образованным на дневном графике свечам, то тени двух последних дней можно считать «пинцетом», а ранее образованные конвергенции сигналом к открытию спекулятивных «лонгов», о которых я уже вчера упоминала.
Ближайшим уровнем сопротивления, к которому возможен отскок — это пробитый дневной фрактал на продажу, расположенный на отметке 66,02 рублей, далее — на уровне 69,87-70,06 рублей находится разрыв, оставленный 3 октября, к которому также возможно возвратное движение.
Таким образом, открытые накануне «лонги» рекомендую удерживать до достижения одной из вышеуказанных целей, выставляя «стопы» за минимумом вторника.
