Обзор фондового рынка, — Игнатенко Анастасия, ЗАО «Джи Ай Ди Инвест»

РЫНОК СЕГОДНЯ.
Вчерашний рост отечественных индексов ММВБ и РТС более чем на 4% выглядел логичным, ведь все мировые площадки плюсовали уже не первый день. Перед покупателями стояла небольшая задача, немного сравнять счет и отвести индексы и ценные бумаги от уровней поддержек, с которой они довольно успешно справились.

Однако игра в догонялки еще не кончилась, и хотя наши индексы прибавили ходу, в это время и американские (DJ +1,68% и S&P +1,83%) и европейские (CAC +3,4%; DAX +3,15% и FTSE +3,71%) индексы уже снова показали отрыв и ушли вперед.
Вчера индекс ММВБ вырос на 4,16% и закрылся на уровне 1318,29 пунктов. Я по-прежнему считаю, что сформированных на дневном графике сигналов достаточно, чтобы привести индекс ММВБ в район 1350-1355 пунктов — район августовских минимумов. Но интрига заключается в другом, на индикаторе RSI хорошо просматривается момент пересечения линий поддержки и сопротивления, а сам осциллятор пока зажат в рамки этой консолидации. Так как осцилляторы HANG SENG дают опережающие сигналы, нам будет любопытно узнать, куда же будет выход из данной консолидации, и стоит ли рассчитывать на продолжение роста?
В случае выхода наверх из данной формации, индекс ММВБ вероятно сможет подняться Shanghai даже до быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях в район 1390-1400 пунктов, однако в случае
ухода за линию поддержки я вновь вспоминаю про недостигнутые внизу цели, такие как 1195-1200 пунктов — 100% коррекцию к росту с 25.05.2010 до 06.04.2011.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Пройдет пресс-конференция представителей МВФ в России.
2. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные о количестве новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе за сентябрь. Предыдущее значение — ноль. Прогноз — 65 тыс.
3. В 16:30 МСК в США — данные об уровне безработицы за сентябрь. Предыдущее значение — 9,1%. Прогноз — 9,2%.
4. В 18:00 МСК в США — данные об изменении оптовых запасов за август. Предыдущее изменение — рост на 0,8%. Прогноз — рост на 0,6%.
5. В 23:00 МСК в США — данные об объемах потребительского кредитования за август. Предыдущее изменение — рост на 12 млрд. долл. Прогноз — рост на 8 млрд. долл.
РЫНОК НЕФТИ.
Как видно из графика, нефтяные цены, также как и любой другой инструмент, на котором появились сигналы к росту, довольно быстро отработал свою конвергенцию и вышел в район своей быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, пролегающей на уровне 82-82,5$ за баррель.
На текущий момент нефть марки Light даже торгуется на уровне 82,90$ за баррель, в случае пробоя дневного фрактала на покупку, расположенного на 84,675$ за баррель, я буду рассматривать возможность формировать либо фигуры «двойное дно», либо в случае еще одного захода вниз, фигуры «тройное дно» или «перевернутая ГиП».

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.
Вчера индекс РТС вырос на 4,48% в основную сессию и еще на 1,32% в вечернюю. Напомню, что ранее в своих обзорах я уже писала о том, что на дневном графике данного индекса формируется фигура нисходящий «клин».
Данная фигура считается фигурой разворота тенденции, выход из нее обычно происходит наверх, требуется подтверждение в виде растущих объемов торгов.
На текущий момент индекс находится в самом узком месте данной фигуры и от того, куда он последует далее зависит судьба среднесрочного тренда на нашем рынке. Не исключаю возможности ложного выноса.
Для отскока ближайшей целью по-прежнему выступает пробитый ранее 161,8% уровень коррекции по Фибоначчи, выпадающий на отметку 1314,25 пунктов.

ГАЗПРОМ.
По итогам торгов четверга акции «Газпрома» выросли на 5,27% и закрылись на уровне 150,4 рублей.
Напоминаю, что своим клиентам ранее я советовала покупать данные акции при спуске в район 143-145 рублей с целью поднятия их в район 152-153 рублей, где пролегает верхняя граница «клина», а также с целью повторного теста минимума августа, находящегося на 153,11 рублях.
При достижении указанных целей, советую спекулятивные «лонги» закрывать и также наблюдать за тем, куда же двинуться цены из образованного «клина». При подтверждении пробоя вверх (на растущих объемах), снова подумывать об открытии «лонгов», в противном случае оставаться в «кэше».

ЛУКОЙЛ.
По итогам торгов четверга акции «Лукойла» выросли менее других «голубых фишек», показав прирост всего на 2,86%.
На мой взгляд, на дневном графике акций в последствии сформируется некий «треугольник», который, выход из которого и стоит торговать.
Для любой такой формации характерным признаком является наличие не менее четырех точек касания (две сверху и две снизу). На данный момент мы имеем два фрактала на продажу на уровнях 1500 и 1517 рублях и только один фрактал на покупку на отметке 1672 рублей. Ждем появления еще одного фрактала на покупку.

ГМК НорНикель.
Вчера акции ГМК «Норильского Никеля» немного отставали от рынка и выросли всего на 2,68%.
Если такая вялая динамика повториться и сегодня, то они вряд ли дойдут до своей прежней цели отскока, целевую зону имеет смыл перенести пониже в район 6550-6590 рублей.

СБЕРБАНК.
По итогам вчерашней сессии, акции «Сбербанка» выросли на 4,79% и закрылись на уровне 65,80 рублей.
Образованные ранее конвергенции являлись довольно серьезным сигналом для открытия спекулятивной «длинной» позиции, где ближайшими целями отскока я считала район 66,02 рублей — пробитый ранее фрактал на продажу и далее — уровень незакрытого «гэпа», то есть район 69,87-70,06 рублей.
Вчера акции «Сбербанка» уже настигли свою первую цель, достигая внутри дня отметки 66,20 рублей, сегодня их задачу можно усложнить, при этом передвигая «стоп» в профитную зону. Закрывать «лонги» имеет смысл при подъеме котировок в район вышеуказанного разрыва.