Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Новая неделя на российском фондовом рынке началась со снижения индексов, за первую торговую сессию недели индексы ММВБ и РТС упали на 2,01% и 1,48% соответственно.

Многие игроки были застигнуты врасплох таким поведением наших площадок, однако уже ранее, по итогам сессий среды и четверга на дневном графике индекса ММВБ, к примеру, появилась разворотная свечная комбинация «пинцет». О ней я писала, что данная модель хоть и является второстепенной свечной моделью разворота, но в случае если мы так и не увидит четкого закрепления индекса ММВБ выше 1630-1640 пунктов, нас может ожидать снижение.

Вчера индекс ММВБ опускался до отметки 1579,17 пунктов, прокалывая в моменте 61,8% уровень Фибоначчи от роста с 6 по 15 марта, который приходится на уровень 1584,97 пунктов. Закрепление под этим уровнем будет означать тяготение к достижению 76,4% и 100% коррекций Фибоначчи, выпадающих на 1572,05 и 1551,19 пунктов.
Ближайший же дневной фрактал на продажу как раз находится на минимуме 6 марта и пока о его пробое или заходе на эту поддержку говорить преждевременно.
Ситуация с дневным графиком индекса РТС более позитивная, индекс вчера опускался до отметки 1714,63 пунктов, но даже не скорректировал рост с 7 по 19 марта на 50%, иначе он должен бы достигнуть уровня 1712,85 пунктов. В этом случае, чтобы говорить о начале какого-то среднесрочного снижения, индексу необходимо пробивать 61,8% уровень Фибоначчи от последней волны роста, то есть уходить ниже 1701,09 пунктов, только тогда есть вероятность повторного спуска к 1660-1665 пунктам.
Также стоит заметить, вчерашнее снижение шло на хороших объемах, что говорит об истинности данного движения, но смогут ли российские площадки продолжить свой путь вниз при улучшении внешнего фона? Вообще, наш рынок выглядит созревшим для сильного движения, так что смотрим, что из этого получится.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 16-30 МСК в США выйдут данные по числу выданных разрешений на строительство (изменение) за февраль. Предыдущее значение — 1.6 % м/м, 0.682 млн. Прогноз — 0.69 млн.
2. В 16-30 МСК в США выйдут данные по числу закладок новых домов (изменение) за февраль. Предыдущее значение — 1.5 % м/м, 0.699 млн. м/м. Прогноз — 0.7 млн. м/м.
3. В 20:45 МСК в США выступит глава ФРС Бен Бернанке.
РЫНОК НЕФТИ.
Глядя на поведение нефтяных котировок, у меня закралось сомнение, а не хотят ли цены на нефть нарисовать фигуру продолжения – «флаг»? Пока движение нефти марки Light с конца февраля напоминает формирование «полотна» именно такого восходящего «флага». К тому же цены не уходят ниже быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, да и все ближе и ближе подбираются к дневному фракталу на покупку, который находится на уровне 108,10$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам торгов понедельника бумаги газового монополиста потеряли в весе 3,16%. Буквально вчера я писала о том, что прошлая неделя закрылась свечей «додж», которая вкупе с предшествующей неделей торгов, образовала свечную модель «пинцет». Помимо этого на дневном графике сохранялись образованные на прошлой неделе дивергенции между вершинами от 5 и 15 марта. Как видно из графика, цены падали на протяжении всего дня и даже под занавес торгов, продавцам удалось закрепиться ниже ближайшего дневного фрактала на продажу, расположенного на уровне 191 рублей.
Если уход ниже этого рубежа подтвердится, то очевидно, котировки направятся к линии поддержки восходящего канала, начатого с 4 октября 2011 года. Именно этот район и является ключевым, так как пробой данного уровня включит уже совсем другой сценарий, а пока, как и вчера, я склоняюсь к варианту снижения акций до 188-190 рублей – нижняя граница «расходящегося» треугольника.

ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» вчера тоже подверглись снижению и потеряли по итогам дня 1,9%. На мой взгляд, их дневной график все больше и больше похож на фигуру разворота «восходящий» клин, между всеми тремя вершинами присутствуют дивергенции. Аналогичная фигура, образованная на индикаторе RSI уже была пробита вниз. В случае пробоя нижней границы фигуры (вчера продавцы уже пытались это сделать), цены должны опуститься на 3⁄4 или 100% длины «клина», то есть дойти до 1815-1820 рублей и/или 1775-1780 рублей. В районе последней цели располагаются скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые могут выступить хорошими уровнями поддержки, от которых впоследствии стоит открывать «лонги».

ГМК НорНикель.
Несмотря на вчерашнее снижение в акциях ГМК «Норильский Никель» на 0,9%, выхода из ранее образованного «треугольника» пока не произошло. Как видно из графика цены остались внутри консолидации и вопрос, какой же из фракталов будет пробит первым, все еще остается актуальным. Так как дневной фрактал на покупку переместился на отметку 5935 рублей, а дневной фрактал на продажу так и остался на уровне 5562 рублей, границы нашей консолидации сузились еще сильнее.
Таким образом, сделку на покупку или продажу мы будем открывать лишь тогда, когда один из вышеуказанных фракталов будет пробит. В случае движения наверх, целью будущего движения станет уровень 6300-6350 рублей, высота заходящей в «треугольник» волны, отложенная от точки пробоя. В случае движения вниз, возможен уход в район 5200-5250 рублей.

СБЕРБАНК.
Для полноты картины снижения, не хватает именно акций «Сбербанка», которые вчера хоть и падали, но просели всего на 0,5%.
Напомню, что на их недельном графике имеются высокие длинные тени наверху, такие же как в январе 2011 года, а на дневном графике имеются дивергенции между вершинами 5 и 14 марта.
Если провести линию поддержки по минимумам 22 февраля, 7 и 19 марта, то мы получим некоторую промежуточную поддержку, пробой которой (если таковой будет) можно будет играть вниз с целью снижения акций к нижней границе восходящего канала. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на минимуме вчерашнего дня, на уровне 98,63 рублей.