Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Немалое количество продавцов полегло за последние 2-2,5 месяца, российские индексы, показавшие локальные минимумы в декабре, как начали свой рост, так и продолжали его до 1640 пунктов по индексу ММВБ и 1760 пунктов по индексу РТС.

На текущий момент мы видели немало попыток скорректировать этот рост, но все они носили чисто формальный характер и заканчивались ловушками для «медведей». Текущее снижение индексов (ММВБ -1,75% и РТС -1,71%) многие покупатели воспринимают, как очередную возможность купить пониже, веря в бесконечность этого подъема.

Как говорил дедушка Била Вильямса: «Даже слепая курица найдет зерна, если ее кормить в одно и то же время». Но, возможно, «рынок слепой курицы» закончился, а на сей раз обманутыми будут «быки», а не «медведи»?
Как не проводи линии поддержки на дневных графиках индексов ММВБ и РТС, соединяя локальные минимумы, получается, что восходящий тренд, начатый в декабре прошлого года, уже пробит вниз. И главный вопрос, которым сейчас должны задаваться трейдеры, где же находятся цели данного снижения?
Ближайшие дневные фракталы на продажу по индексам ММВБ и РТС находятся на уровнях 1551,19 и 1663 пунктов соответственно.
От устойчивости этих поддержек и зависит судьба нашего рынка, если же эти уровни поддержки будут пробиты, то можно считать, что фигуры разворота, образованные на дневных графиках индексов, будут реализованы вниз. При этом, как справедливо заметила биржевая публика, американские индексы, еще даже не начали корректироваться.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «Ленэнерго» планирует начать размещение допэмиссии на 273 млн. руб. по номиналу.
2. В 13:30 МСК в Великобритании будут опубликованы протоколы мартовского заседания Банка Англии.
3. В 17:30 МСК в США состоится выступление главы ФРС США Бена Бернанке на тему состояния европейской экономики и финансовой ситуации.
4. В 18:00 МСК в США будут опубликованы данные о продажах на вторичном рынке жилья за февраль. Предыдущее значение показателя — 4,57 млн. домов. Ожидаемое значение показателя — 4,61 млн. домов.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным от американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,371 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 1,392 млн. баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 0,596 млн. баррелей.
Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 16 марта по данным от Минэнерго США. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 1,8 млн. баррелей.
По итогам вчерашних торгов на дневном графике нефти марки Light образовалась свечная модель «медвежье» поглощение, а полосы Боллинджера все продолжают сильнее сжиматься, явно готовясь к новому движению.
Ближайший дневной фрактал на покупку находится на уровне 108,15$ за баррель, а фрактал на продажу на 103,7$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Акции «Газпрома» вот уже второй день находятся в таблице лидеров, однако в этом забеге лидерство идет не на прирост, а на снижение. Акции за два последних торговых дня потеряли около 13 рублей или 6,6% своего прежнего веса.
Накануне котировки уверенно пробили дневной фрактал на продажу на уровне 191 рублей, его прохождение привело бумаги к следующему дневному фракталу на продажу, расположенному на 186,73 рублях. Закрытие дня состоялось ниже данного рубежа, а дневной Ишимоку уже находится в «шорте». Также если внимательно смотреть на линию тренда, которая идет с октября 2011 года, мы её, очевидно, пробили на высоких объемах, что говорит о намерение «медведей» идти дальше.
Как и вчера, я полагаю, сдержать их напор могут лишь скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые находятся в районе 184-185 рублей. Если же и они не смогут выступить в качестве уровней спроса, то тогда замаячат цели в виде ~180 и ~176 рублей (61,8% уровень коррекции от роста с декабря 2011 гола).

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» по итогам вчерашних торгов потеряли всего 0,7%, но как видно из графика все-таки вышли из своего «восходящего» клина вниз. Как я уже вчера писала, в случае пробоя нижней границы фигуры, цены должны опуститься на 3⁄4 или 100% длины «клина», то есть дойти до 1815-1820 рублей и/или 1775-1780 рублей. В районе последней цели располагаются скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые могут выступить хорошими уровнями поддержки, от которых впоследствии стоит открывать «лонги».

ГМК НорНикель.
Наконец-то пиршеству продавцов присоединились и бумаги ГМК «Норильский Никель», которые вчера не только показали уверенный пробой своей фигуры вниз, но и показали пробой ближайшего фрактала на продажу (5562 рублей).
По итогам вчерашнего дня акции упали на 4,03%. Напомню, что недавно делая анализ этих акций, я предположила, что на их дневном графике сформировался «треугольник» (а возможно и вместе с правой его частью, и «алмаз»). И по факту пробоя либо линии поддержки, либо линии сопротивления, советовала открывать либо «короткие», либо «длинные» позиции.
На текущий момент, у нас открыт «шорт» по факту выхода из образованной формации вниз, целью которой является спуск в район 5200-5250 рублей – на высоту первой заходящей в «треугольник» волны. Обороты на снижении вчера были высокими, а аналогичный «треугольник», образованный на осцилляторе RSI также подтвердил выход вниз. Удерживаем «шорты», пока фигура не реализуется полностью.

СБЕРБАНК.
Несмотря на продолжающееся снижение российского рынка, бумаги «Сбербанка» твердо стоят на достигнутых уровнях. Сильные акции и на снижении сильны, а слабые на росте (например, «Газпром») и при падении слабы.
По итогам вчерашнего дня, всё, чего удалось добиться продавцам, так это сбросить с «обычки» 1,18% прежнего веса, и 2,42% с «префов». Однако, успехом, это вряд ли назовешь, ведь по итогам торгов США, банковский сектор опять показал прирост на 0,7% и выглядел лучше рынка.
А это значит, что наши несгибаемые «Сбербанки» вновь получат поддержку от запада. И хотя в течение дня акции не раз пробивали часовой фрактал на продажу, который находился уровне 98,63 рублей, вероятнее всего, пока не пробит дневной фрактал на 96,68 рублях, более-менее серьезного снижения так и не получится.