Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Конечно, рынок дает возможность заработать всем, будь ты хоть «бык», хоть «медведь», но иногда полезно переходить с часовых интервалов времени на недельные и месячные, чтобы не забывать о главенствующей тенденции.

Сидя за своим компьютером, не все эксперты заглядывают за горизонт, ленясь, проделась лишние манипуляции. Поэтому у них в мае был «боковик», а рынок между тем упал на 20%, сейчас они предвещают подъем рынка, в то время как нефтяные котировки рисуют все новые и новые минимумы.

Инвесторы, если вы ждали, что рынок обрушиться сразу после ФРС, и ваши прогнозы оправдались не сразу, это вовсе не значит, что теперь фондовые индексы ждет светлое будущее. Вчера вечером международной рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги 15 международных банков. На волне негатива американские индексы DJ и S&P потеряли 1,96% и 2,23%, котировки нефти и евро обвалились.
Но итога торгов четверга для наших индексов ММВБ и РТС были не столь катастрофичными, и основная сессия закончились просадкой на 0,81% и 1,94% соответственно.
Я по-прежнему держу в голове два сценария. Первый указывает на тот факт, что на текущей неделе мы видели локальные максимумы, от которых начался новый виток снижения. Смотрим на итоги недели, они подтвердят или опровергнут данную мысль.
Второй допускает отскок уровня 1345-1350 пунктов по индексу ММВБ, где находится быстрая скользящая ЕМА21 на днях, на уровень 1350 пунктов также приходится медленная скользящая средняя ЕМА200 на часах. Целью этого подъема «быки» выберут также 1400 пунктов (возможно немногим выше), и уже оттуда начнёт формироваться понижательный тренд.
Индекс РТС покупатели будут пытаться развернуть примерно от уровня 1280 пунктов, и если эта задача окажется посильной, то не исключен еще один подъем в район 1350-1360 пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. НМТП опубликует финансовую отчетность за I квартал по МСФО.
2. Пройдет годовое собрание акционеров «Дорогобужа».
3. Пройдет годовое собрание акционеров ОГК-2.
4. Пройдет годовое собрание акционеров «М.Видео».
5. В 12:00 МСК в Еврозоне будет опубликовано значение индекса деловых настроений в Германии за май. Предыдущее значение показателя — 106,9 пункта.
6. В 12:00 МСК в Еврозоне — значение индекса оценки текущих деловых условий в Германии за май. Предыдущее значение показателя — 113,3 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
После разочаровашей американской статистики и после снижения рейтингов от Moody’s, нефтяные котировки продолжили свое крутое пике. Теперь уже очевидно, что найденная ранее фигура неопределенности «алмаз», с диагональю, равной 5,9$, бал пробита вниз. И теперь нефть марки Light ждет погружение в район 75,5-76$ за баррель, соответствующий 100% коррекции от роста с октября 2011 года.
Однако я хочу сделать акцент еще на одном немаловажном факте. Если соединить минимумы февраля 2009 года с минимумами октября 2011 года, то долгосрочная линия восходящего тренда уже была пробита вниз, что открывает дополнительные перспективы к снижению. А это, увы значит, что цены могут не найти ожидаемой поддержки в районе 70-75$ за баррель и провалиться еще ниже, например, в районе 58-60$ за баррель на месячном графике пролегает медленная скользящая средняя ЕМА200.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Акции «Газпрома» по итогам торгов четверга просели на 0,98%, закрывшись на уровне 156,17 рублей. Сегодня, для всех уже очевиден тот факт, что бумаги откроются с «гэпом» вниз и я напоминаю, что в районе 158-160 я призывала открывать «короткие» позиции, которые на сегодняшний день выглядят очень актуальными.
Минимальной целью снижения я считала район 152,5-153 рублей, на котором сходятся скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на часовом графике. В данном районе спекулятивные «шорты» можно откупать, а стратегические удерживать и далее и ждать пробоя ближайшего дневного фрактала на продажу, который находится на уровне 150,7 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» по итогам вчерашнего дня потерли 0,53%, и снизились к уровню 1737 рублей. Пока наше предположение о том, что дневной фрактал на покупку, находящийся на уровне 1758,5 рублей выступит серьезной зоной сопротивления вкупе с имеющимися там скользящими средними ЕМА100 и ЕМА200, оправдывается.
Тем, кто открывал спекулятивные «шорты», я советую удерживать их до достижения района 1700-1710 рублей, на который указывают часовые скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 и район возможной будущей шеи фигуры «двойная вершина».
В данном районе советую зафиксировать прибыль по ранее открытым «шортам», а переоткрытие «коротких» позиций наметить в случае пробоя дневных фракталов на продажу, находящихся на 1698 и 1689,2 рублях.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» по итогам вчерашнего дня просели на 1,13%. Мы получили все необходимые подтверждения тому, что акции нащупали локальное сопротивление на уровне 5389 рублей.
Теперь очевидно, котировки устремятся вниз в район 5050-5100 рублей, на который указывает ЕМА100 и ЕМА2000, расположенные на часах, там же находится и быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях. Если с утра цены сразу не достигнут данного района, то возможно, «шортить» будет еще не поздно.

СБЕРБАНК.
Несмотря на попытки к сопротивлению, бумаги «Сбербанка», как обыкновенные, так и привилегированные потеряли вчера 0,43% и 0,20% соответственно.
Возможно, кто-то скажет, что этот результат не спугнет «бычий» настрой, вот как раз сегодня с утра эту теорию и проверим.
К сожалению, ранее котировки поднимались лишь до уровня 87,26 рублей, и не дошли до своего 61,8% уровня коррекции от снижения с 2 мая, который находился на отметке 87,90 рублей, они также не дошли до моей «шортовой» зоны в 88-90 рублей.
Учитывая, что «гэп», оставленный 18 июня на уровне 84,77-85,24 рублей был уже закрыт, «префы» свой разрыв также вчера проторговали спуском в район 59,5-60,31 рублей, сегодня можно ожидать погружения в районы 83-83,5 рублей и 58-58,5 рублей.