Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчерашние утренние попытки вернуть индекс ММВБ выше уровня 1570 пунктов, не увенчались успехом. На сей раз «быки» дают осечку, веря, что идея прошлого месяца – выкупай любые снижения, работает и сегодня. Ан нет, сегодня работает идея – смотри на графики и торгуй пробои. Особенно, если это пробои таких фигур, как, «треугольник», «алмаз» или «восходящий клин».

Такие фигуры не подводят, и раз время формирования данных фигур велико, то и потенциал их движения тоже становится достойным.

Напомню, что в понедельник я предлагала вашему анализу дневные графики акций «Роснефти», ГМК «Норильский Никель» и банка «ВТБ». На текущий момент все образованные на них формации пробиты вниз, а значит в этих бумагах актуально удержание «коротких» позиций.
Ближайшая цель снижения по акциям «Роснефти» находится в районе 208 рублей – это район предыдущего локального минимума от 9 февраля и район 61,8% коррекции по Фибоначчи от декабрьского роста, далее район 205 рублей; по бумагам ГМК видится спуск в район 5200-5250 рублей, где на отметку 5187 рублей также выпадает 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста с конца декабря. А в акциях «ВТБ» высота «треугольника» должна реализоваться сползанием котировок в район 0,065 рублей, как минимум.
Основным событием ближайших дней остается ожидание пробоя дневных фракталов на продажу по индексам ММВБ и РТС, находящихся на уровнях 1551,19 и 1663 пунктов соответственно. Вчера же индексы ММВБ и РТС закрылись на уровнях 1551,78 пунктов (тут в течение дня уже был заход на уровень дневного фрактала) и 1686,91 пунктов соответственно.
Наконец-то можно различить на четырехчасовом графике фьючерса на индекс miniS&P500 хоть какую-то фигуру. На мой взгляд, на нем отчетливо видна фигура «алмаз» и так как выход из неё уже состоялся вниз, а диагональ фигуры еще не отработана вниз, то у «медведей» есть все шансы продолжить свое наступление. Ближайшая цель снижения по фьючерсу miniS&P500 попадет на район 1380-1385 пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 17 марта. Предыдущее значение показателя — 351 тыс. обращений. Прогноз — 352 тыс.
2. В 18:00 МСК в США — значение индекса цен на жилье за январь. Предыдущее изменение показателя — прирост на 0,7%. Прогноз — прирост на 0,4%.
3. В 18:00 МСК в США — значение индекса опережающих индикаторов за февраль. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,4%. Прогноз — рост на 0,6%.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным министерства энергетики США, запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 1,214 млн. баррелей до 226,907 млн. баррелей. Запасы сырой нефти в США снизились на 1,162 млн. баррелей до 346,288 млн. баррелей, а запасы дистиллятов в США выросли на 1,763 млн. баррелей до 136,577 млн. баррелей. Загруженность нефтепереработки в США 82,2% против 82,7% неделей ранее.
Ближайший дневной фрактал на покупку по-прежнему находится на уровне 108,15$ за баррель, а фрактал на продажу на 103,7$ за баррель. Консолидация сжимается, ждем пробоя одного из вышеуказанных уровней.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вчера акции «Газпрома» опускались до отметки 183,46 рублей, по итогам дня их снижение составило 0,4%.
Как я уже писала ранее, даже дневные индикаторы сейчас находятся в «шорте», что не позволяет пока говорить о смене настроений в этой бумаге.
Напомню, что вчера я полагала, что сдержать «медвежий» напор могут лишь скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые находятся в районе 184-185 рублей. Однако если и они не смогут выступить в качестве уровней спроса, то тогда замаячат цели в виде ~180 (50%) и ~176 рублей (61,8% уровень коррекции от роста с декабря 2011 гола). Покупать на отскок я планирую не ранее достижения этих целей.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» вчера опускались до уровня 1834 рублей, снижение по итогам дня составило 0,36%. Как я уже писала, в случае пробоя нижней границы фигуры «восходящий» клин, цены должны опуститься на 3⁄4 или 100% длины «клина», то есть дойти до 1815-1820 рублей и/или 1775-1780 рублей. В районе последней цели располагаются скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые могут выступить хорошими уровнями поддержки, от которых впоследствии возможно открытие «длинных» позиций. А пока же движение вниз видится незаконченным.

ГМК НорНикель.
Как мы видим по результатам вчерашних торгов, акции ГМК «Норильский Никель», начавшие движение вниз накануне, вчера его продолжили, показав в -2,95%. По факту пробоя дневного фрактала на продажу (5562 рублей) и факту выхода из образованной формации вниз, у нас открыт «шорт», целью которого является спуск в район 5200-5250 рублей – на высоту первой заходящей в «треугольник» волны. Обороты продолжили расти на снижении, а это значит, движение ускоряется. Удерживаем «шорты» до достижения нашей цели.

СБЕРБАНК.
Вчера акции «Сбербанка» вновь показали свою несгибаемость, потеряв по итогам дня всего 0,3%. Однако смею предположить, что после пробоя дневного фрактала на продажу, находящегося на 96,68 рублях, в реализацию вступит фигура разворота «двойная вершина», где между вершинами от 5 и 14 числа сохраняются дивергенции.
В этом случае, у бумаг появится потенциал снижению, равный 6-6,5 рублям. Тогда никакие промежуточные поддержки не остановят эти бумаги, пока они не отработают своих целей. Ближайшая цель снижения видится в районе 92-93 рублей, основная же в районе ~90 рублей.