Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам прошлой недели индексы ММВБ и РТС потеряли 2,05% и 4% соответственно. Недельный график индекса ММВБ хоть и закрылся негативно, но до модели «поглощение» так и не дотянул. А вот недельный график индекса РТС закрылся свечной комбинацией «медвежье» поглощение. Такая модель образуется, когда тело второй свечи полностью перекрывает тело первой. Чем больше тело черной свечи, тем сильнее считается сигнал, особенно если черной свече соответствует больший объем торговли. В нашем случае это именно так, ведь на предшествующей неделе было всего 3 торговых дня, и активность была невысокой.

Таким образом, сценарий снижения выглядит всё более и более актуальным, и на текущей (третьей) неделе весьма вероятно образование свечи с более низкой ценой закрытия.

Но, учитывая тот факт, что индекс ММВБ ожидаемо, нащупал поддержку в районе 1345-1350 пунктов, в голове нужно держать альтернативный сценарий, допускающий подскок индекса в район 1400 пунктов. В случае с индексом РТС мне видится менее сильный подъем, который может быть ограничен дорожающим долларом.
Тем не менее, у меня началась последняя неделя перед отпуском, так что мысли уже вовсю заняты другим. Поэтому буду оставлять только среднесрочные позиции, а они, на мой взгляд, могут быть только «короткими».
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Состоится заседание совета директоров «ТНК-ВР Холдинга».
2. Состоится годовое общее собрание акционеров «Аэрофлота».
3. Cостоится годовое общее собрание акционеров «Интер РАО».
4. Состоится годовое общее собрание акционеров «Белона».
5. В 18:00 МСК в США будут опубликованы данные о количестве сделок по продажам новостроек за май. Предыдущее значение показателя — 343 тыс. домов.
РЫНОК НЕФТИ.
За прошлую неделю цена на нефть марки Light упала на 5,75% до 80$ за баррель.
На дневном графике найденная ранее фигура неопределенности «алмаз», с диагональю, равной 5,9$, была пробита вниз. И хотя целью отработки данной формации является район 75,5-76$ за баррель, пока мы видели погружение лишь до отметки 77,475$ за баррель.
Минусом для «быков» является тот факт, что долгосрочная линия восходящего тренда, начатого в 2009 году, уже была пробита вниз, что открывает дополнительные перспективы к снижению.
Плюсом же является тот факт, что между текущими минимумами и теми, которые были установлены 4 и 12 июня на осцилляторах RSI и MACD уже образовались потенциальные конвергенции. Да и цена уперлась в нижнюю линию Боллинджера на днях, что может привести к отскоку котировок наверх, поэтому от итогов этой недели будет зависеть многое, ведь вместе с ней мы будем подводить итоги месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам пятницы бумаги «Газпрома» снизились на 0,81%, закрывшись по 154,9 рублей, хотя в течение дня их стоимость опускалась до отметки 153,56 рублей. Напомню, что тем, кто открывал в районе 158-160 рублей, «короткие» позиции, я советовала их удерживать с минимальной целью снижения, находящейся в районе 152,5-153 рублей, на котором сходились скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на часовом графике и ЕМА21 на днях. Так как эти скользящие средние со временем подтягиваются к цене, то условно говоря, цены достигли расчетного диапазона.
Так, что спекулятивные «шорты» могли быть откуплены, а вот стратегические я советовала удерживать и далее, и ждать пробоя ближайшего дневного фрактала на продажу, который находится на уровне 150,7 рублей.
ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» в пятницу потеряли 1,26% и закрылись на уровне 1715 рублей. Пока наше предположение о том, что дневной фрактал на покупку, находящийся на уровне 1758,5 рублей выступит серьезной зоной сопротивления вкупе с имеющимися там скользящими средними ЕМА100 и ЕМА200, оправдывается.
И тем, кто открывал спекулятивные «шорты», я советовала удерживать их до достижения района 1700-1710 рублей, на который указывают часовые скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200. В этот день котировки опускались до 1713,5 рублей, немного не дойдя до указанного района, но очень близко приблизившись к нему.
В данном районе я советую зафиксировать прибыль по ранее открытым «шортам», а переоткрытие «коротких» позиций наметить в случае пробоя дневных фракталов на продажу, находящихся на 1698 и 1689,2 рублях с целью возможной отработки фигуры «двойная вершина».
ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» по итогам пятницы умудрились выйти в нуль, и закрыть образовавшийся с утра «гэп».
Ранее мы получили подтверждения тому, что акции нащупали локальное сопротивление на уровне 5389 рублей, в виду чего я предположила, что котировки пойдут вниз в район 5050-5100 рублей, на который указывает ЕМА100 и ЕМА2000, расположенные на часах, там же находится и быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях. Также на уровне 5100 рублей находится пробитый ранее дневной фрактал на покупку, тест которого вполне логичен. Если вы ранее открывали «шорты», то вышеуказанная область подходит для ликвидации «коротких» позиции, или частичной их фиксации.
СБЕРБАНК.
Обыкновенные акции «Сбербанка» в пятницу потеряли 1,87% и опустились до 83,76 рублей. Напомню, что ожидаемым расчетным диапазоном для этих бумаг выступал район 83-83,5 рублей, соответствующий району максимумов от 7 и 13 числа. От этого района вполне логично ожидать отскока котировок наверх хотя бы с целью закрытия образованного в пятницу «гэпа». Однако по итогам недели была образована свеча «падающая звезда», которая если получит подтверждение, может указать на продолжение негативных настроений и привести впоследствии котировки в район минимумов мая.