Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчера на российском фондовом рынке наметился отскок наверх, благодаря которому индексы ММВБ и РТС укрепились на 1,57% и 2,66% соответственно.

Несмотря на довольно быстрое и щедрое восстановление отдельных бумаг, например, бумаги банка «ВТБ» вчера выросли на 3,17%, привилегированные акции «Сбербанка» и «обычка» «Сургутнефтегаза» превысили рубеж в 4%, я напоминаю о том, что данный рост носит коррекционный характер.

Вчера утром я уже писала о том, что целью коррекционного отскока наверх мне видится диапазон 1575-1585 пунктов по индексу ММВБ, так как там находится быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, а на уровни 1578,93 и 1593,25 пунктов выпадают 50% и 61,8% коррекции по Фибоначчи от снижения с 1639,62 пунктов.
По индексу РТС ключевым виделся район 1705-1715 пунктов, где на уровни 1704,57 и 1718,29 пунктов также выпадают 50% и 61,8% уровни Фибоначчи. При подъеме в этим сопротивлениям, я советовала купленные на отскок «лонги», закрывать и присматриваться к открытию «коротких» позиций.
Также хочу обратить свое внимание на американский рынок акций, который вчера обновил свои максимумы после выступления Бена Бернанке. Индекс S&P500 показал максимум на уровне 1416,47 пунктов, в виду чего на дневных графиках образовались потенциальные дивергенции, если они начнут реализовываться, то снижение пойдет более охотно.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Группа НЛМК опубликует финансовый отчет по US GAAP за IV квартал и за 2011г.
2. В 10:00 МСК в Еврозоне будет опубликовано значение индекса цен на импорт в Германии за февраль. Предыдущее изменение показателя — рост на 1,3%.
3. В 17:00 МСК в США будет опубликовано значение индекса цен на жилье, рассчитываемого S&P/CaseShiller, за январь. Предыдущее изменение показателя — снижение на 0,5%. Прогноз — снижение на 0,2%.
4. В 18:00 МСК в США — значение индекса потребительского доверия за март. Предыдущее значение показателя — 70,8 пункта. Прогноз — 70,9 пункта.
5. В 18:00 МСК в США — значение индекса деловой активности в производственном секторе, по данным ФРБ Ричмонда, за март. Предыдущее значение показателя — 20 пунктов. Прогноз — 18 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ.
Как мы видим, глядя на дневной график нефти марки Light, цены никак не могут выйти из сложившегося диапазона.
Вероятность того, что это формируется восходящий «флаг» остается, но тогда котировки должны пробивать ближайший дневной фрактал на покупку, который расположился на уровне 108,15$ за баррель. Однако если же будет пробит дневной фрактал на продажу на уровне 104,45$ за баррель, то цены скорее опустятся в район 100$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ (Дата закрытия реестра – 10 мая 2012 г.).
Вчера бумаги «Газпрома» поднимались до уровня 185,95 рублей, показав по итогам понедельника прирост в 1,36%.
В пятницу в районе 180 рублей я купила данные акции на отскок, расположив заявки пропорциональными частями в районах 180 и 176 рублей.
Напоминаю, что я полагала, что котировки будут тестировать снизу уровни скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях и могут подняться либо к 38,2%, либо к 50% уровням коррекции от снижения с 200,8 рублей, выпадающим на 187,58 и 190,11 рублей. В районе 186-187 рублей, я планирую зафиксировать купленные на отскок «лонги» и в случае заброса в район 188-190 рублей искать момент для переоткрытия «шортов».

ЛУКОЙЛ (Дата закрытия реестра – 4 мая 2012 г.).
Вчера акции «Лукойла» тоже неплохо восстановились, поднявшись к уровню 1866,4 рублей. Рост по итогам дня составил 0,83%. Тем, кто успел купить бумаги «Лукойла» в пятницу в районе 1800 рублей, я советовала – удерживать их с целью подъема акций в район 1850-1860 рублей. Так как данный диапазон достиг, полагаю, что купленные на отскок «лонги» также были закрыты. В случае заброса акций в район ~1880 рублей также искать моменты для переоткрытия «шортов».

ГМК НорНикель (Дата закрытия реестра – 16 мая 2012 г.).
Акции ГМК «Норильский Никель» вчера практически проигнорировали позитив, оставшись торговаться на уровне 5365 рублей. Однако сегодня они могут наверстать упущенное, и в случае подъема котировок в районы 5550 и 5640 рублей, соответствующие 38,2% и 50% уровням коррекции по Фибоначчи от снижения с 6000 рублей, я советую переоткрывать «короткие» позиции с целью спуска в районы 5200 и 5000 рублей.

СБЕРБАНК (Дата закрытия реестра – 12 апреля 2012 г.).
Вчера акции «Сбербанка» вновь были в лидерах роста (+2,44%), однако, как я уже писала ранее, индикатор Ишимоку уверенно встал в «шорт» на дневном масштабе, поэтому несмотря на их восстановление, я полагаю, что уже к концу этой недели или к началу следующей, мы обновим минимумы по этой бумаге.
Пока коррекция к предыдущему снижению даже не превышает 61,8% уровня, приходящегося на отметку 100,75 рублей. К тому же обороты на росте меньше оборотов на снижении, что также подтверждает характер отскока.
Плюс к этому добавим оставленный вчера «гэп» на уровне 97,62-98,04 рублей и ждем его закрытия в ближайшие сессии.