Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчера российский рынок всем доказал, что ему надоело быть слабым и в противовес внешнему фону показал рост: индекс ММВБ прибавил 1,85% и закрылся на уровне 1550,05 пунктов, индекс РТС вырос на 2,35% и закрылся на уровне 1681,8 пунктов.

Пока индекс ММВБ находился внутри понижательного канала, который можно было провести по пикам, находящимся на 1639,62; 1626,81 и 1574,27 пунктах, откладывая вниз параллельную линию поддержки, сценарий дальнейшего снижения мне виделся наиболее актуальным. Однако вчера индекс ММВБ пробил наверх данный канал и даже закрылся выше 61,8% уровня коррекции (выше 1540,90 пунктов) от последней волны снижения с 1574,27 пунктов. Такое закрытие путает планы продавцам, и здесь необходимо задаться следующим вопросом: продолжит ли индекс расти или 61,8% уровень коррекции от всего снижения с 1639,62 пунктов, выпадающий на отметку 1581,29 пунктов, остановит его?

С индексом РТС ситуация аналогичная, от последней волны снижения с уровня 1723,97 пунктов, индекс смог восстановиться на 61,8%, этот уровень выпадает на 1679,45 пунктов. День индекс РТС (в данном случае мы говорим об основной торговой сессии) закрыл выше этого уровня, что также дает нам основание полагать, что индекс может подняться и выше. Однако аналогичный понижательный канал, образованный на индексе РТС, устоял, цены вчера уперлись в его верхнюю границу. Пробой этого канала наверх, откроет перспективы к росту в район 61,8% коррекции от всего снижения с 1762,71 пунктов, указывающей на уровень 1703,39 пунктов. Именно взятие этих ключевых рубежей позволит отмести дальнейший вариант снижения индексов в формате дней и недель, а пока мы наблюдаем всего лишь коррекцию к предыдущему снижению.
К тому же продолжаем посматривать на американский рынок акций, вчера я выдвинула предположение, что на графике индекса S&P500 доформировывается фигура разворота «тройная вершина». Так ли это и будет ли она пробита вниз, будет ясно только по факту преодоления линии шеи, находящейся на уровне 1386,87 пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Состоится публикация финансового отчета КТК по МСФО за 2011 г.
2. В 15:45 МСК — решение ЕЦБ о базовой учетной ставке. Текущее значение показателя — 1%.
3. В 16:30 МСК состоится пресс-конференция ЕЦБ.
4. В 16:15 МСК в США — данные о количестве созданных в частном (негосударственном) секторе рабочих мест за март. Предыдущее значение показателя — 216 тыс. мест. Ожидаемое значение показателя — 208 тыс. мест.
5. В 18:00 МСК в США — значение индекса деловой активности в сфере услуг за март. Предыдущее значение показателя — 57,3 пункта. Ожидаемое значение показателя — 57 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ.
Запасы сырой нефти по данным американского института нефти (API) выросли на 7,848 млн. баррелей, запасы бензина упали на 4,458 млн.баррелей, в то время как запасы дистиллятов снизились на 1,391 млн.баррелей. Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 30 марта по данным от Минэнерго. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 7,1 млн. баррелей.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашнего дня бумаги «Газпрома» выросли на 1,82% и закрылись на уровне 185,20 рублей. Если брать все снижение бумаг с уровня 200,8 рублей до 176,33 рублей, то вчера они отскочили на 38,2%.
На уровне 186,14 рублей сейчас находится дневной фрактал на покупку, который может стать уровнем шеи фигуры «двойное дно», в случае пробоя которого вероятно продолжение отскока в этих бумага на высоту фигуры.
Пока данный уровень не пробит, сценарий, в котором акции возвращаются в район незакрытого «гэпа от 30 марта, оставленного уровне 177,05-179,2 рублей, преобладает.
Однако если этот уровень будет пробит, то акции могут подняться до 191-192 рублей и оттестировать уровень шеи ранее пробитой фигуры «двойная вершина» снизу вверх. Также на отметку 191,45 рублей выпадает 61,8% коррекция по Фибоначчи от всего снижения с 200,8 рублей.
Таким образом, в диапазоне 187-192 рублей, «Газпром» лучше не «шортить», а восстановление «коротких» позиций возможно, в случае если бумаги не смогут закрепиться выше 61,8% уровня коррекции.

ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» вчера выросли на 2,56% и закрылись на уровне 1821,5 рублей. Пока их восстановление укладывается в рамки нисходящего канала и как видно из графика, цены вчера вплотную подошли к верхней границе понижательного тренда. Если нисходящее движение сильно, то именно от этого уровня начнутся новые продажи, которые приведут бумаги в район нижней границы, она сейчас указывает на вероятность спуска в район ~1700-1710 рублей, где находится 61,8% коррекция по Фибоначчи от роста с начала декабря и нижняя граница восходящего канала, начатого в октябре 2011 года. Однако если нисходящий канал будет пробит наверх, то отскоки возможны вплоть до уровня 1873,46 рублей – это 61,8% коррекция от всего снижения с 1943,6 рублей. Далее все будет зависеть от взятия или же отбоя от данного уровня.

ГМК НорНикель.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» вчера также продемонстрировали рост и достигли отметки 5500 рублей (+2,04%).
Напомню, что я планировала использовать их вероятный подъем в районы 5550 и 5640 рублей, которые соответствуют 38,2% и 50% уровням коррекции по Фибоначчи от снижения с 6000 рублей, для открытия в них «коротких» позиций. До 5550 рублей акции немного не дотянулись, показав максимум на уровне 5528 рублей, так что пока идея открытия «коротких» позиций не удалась. На сегодня оставляем 1⁄2 часть заявок на продажу вблизи первой указанной зоны на случай повторного вылета котировок наверх.

СБЕРБАНК.
По итогам вчерашнего дня бумаги «Сбербанка» выросли на 3,02%, закрытие дня состоялось на уровне 98 рублей.
Такое закрытие, конечно, совсем не соответствует моему предыдущему планы, в котором после ретеста уровня шеи, я ожидала продолжения нисходящего движения в этих акциях.
Я не большой знаток волн Вульфа, но вчера такое поведение акций меня заставило еще раз пересмотреть свой взгляд на них. Перечитав определение «бычьей» волны Вульфа, я пришла к выводу, что на дневном графике акций, мы видим именно её. И если я не ошибаюсь, то бумаги «Сбербанка» продолжат свой рост и далее, примерной целью подъема бумаг является продолженная вправо линия, соединяющая минимум (96,68 рублей) и максимум (100,94 рублей). По моей картинке это предполагает рост в район 101-102 рублей, поэтому с «шортами» в этой бумаге я повременю.
Однако и «лонги» покупать не стану, так как опыта выявления таких волн Вульфа у меня нет.