Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Теперь, когда оба индекса ММВБ и РТС завершили формирование своих фигур разворота, наступает самое интересное…
Ранее я писала о том, что ожидаю приближения индекса РТС к району 1200-1210 пунктов, чтобы он, также как и индекс ММВБ в свое время, доформировал глобальную фигуру «Голова-плечи». В пятницу после разочаровавших инвесторов данных о рынке труда и безработице, индекс РТС опускался к отметке 1200,67 пунктов, а его фьючерс достигал уровня 118590 пунктов.

Число рабочих мест в мае в США увеличилось на 69 тыс., что является минимальным повышением за год. Прогноз составлял 150 тыс. К тому же согласно пересмотренным данным, в апреле прирост составил 77 тыс., а не 115 тыс. Помимо этого в США в мае увеличилась безработица с 8,1% до 8,2%.

Сами индексы США DJ и S&P упали на 2,22% и 2,46% и обновили свои минимумы. Самое главное, что хочется отметить, этот тот факт, что оба индекса и фьючерс на miniS&P500 закрыли и день, и неделю ниже своих 61,8% уровней коррекции от роста с декабря 2011 года. У индекса DJ данный рубеж располагался на отметке 12347,79 пунктов, у индекса S&P на уровне 1286,41 пунктов, а у его фьючерса на уровне 1280,66 пунктов. Всё это означает только одно – американские индексы также перешли в фазу самостоятельного движения вниз, и наличие образованных ранее «медвежьих» свечных моделей на недельном и месячном графике, лишь подтверждает это.
Единственное на то, что могут уповать покупатели, так это на образование конвергенций на дневных масштабах, но всем нам известно, что они могут быть и сломаны. Так что опережать события, и совершать покупки, пока не достигнуты действительно важные уровни поддержки, я бы не советовала.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В Санкт-Петербурге состоится саммит России и Евросоюза.
2. ГК «Дикси» опубликует финансовые результаты за I квартал по МСФО.
3. Совет директоров МОЭК рассмотрит вопрос о созыве акционеров для принятия решения об объединении с МТК.
4. Совет директоров МОЭСК примет решение о созыве внеочередного собрания акционеров компании.
5. В 13:0 МСК в Еврозоне будет опубликовано значение индекса цен производителей в зоне евро за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,5%.
6. В 18:00 МСК в США будут опубликованы данные об объеме промышленных заказов за апрель. Предыдущее изменение показателя — снижение на 1,5%.
РЫНОК НЕФТИ.
Снижение цен на нефть продолжается. Впрочем для нас это уже не секрет, после того как, нефть марки Light преодолела свой 61,8% уровень коррекции от роста с начала октября 2011 года, стало очевидным стремление цены к району 75$ за баррель. Однако не исключено, что снижение также может углубиться и до района 70,5-71$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Прошлую неделю бумагам «Газпрома» удалось закончить на уровне 148,65 рублей. И это уже вторая, закрытая в плюс неделя, после череды снижающихся недель.
Тем не менее, даже данный факт не особо внушает доверие, ведь есть такая свечная модель «три метода», где внутри большой черной свечи могут располагаться от двух до четырех белых свечей, но после все равно появляется черная, которая сулит продолжение спуска. Пока есть вероятность, что на недельном масштабе формируется именно она.
Но в ее рамках возможен рост акций даже до 50% уровня коррекции от снижения 171,85-136,54 рублей, который находится на 154,19 рублях. Для этого, как я уже писала в пятницу, бумагам нужно удержать район 143,5-144,5 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Несмотря на бурный рост бумаг «Лукойла» в последние две недели, района 1740-1750 рублей (где сейчас находятся медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях), я советовала вновь открывать в данных бумагах «короткие» позиции.
Так как в пятницу поднимались до отметки 1753,9 рублей, наши «шорты» открылись, на сегодня предлагаю их удерживать с минимальной целью погружения, находящейся в районе 1690-1700 рублей. Также возможно закрытие разрыва, оставленного 29 мая на уровне 1678,6-1681 рублей.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» в пятницу потеряли 1,72% и вновь вернулись к своим локальным минимумам.
Учитывая, что накануне на дневном графике была образована свечная модель «падающая звезда», а до главного недельного фрактала на продажу, находящегося на 4680 рублях, осталось совсем немного. Я советую дождаться его пробоя, прежде чем включаться в новую игру на понижение.

СБЕРБАНК.
Обыкновенные акции «Сбербанка», также как и «префы», в пятницу значились в лидерах снижения. Первые просели на 3,46%, вторые на 7,52%. Напомню, что на дневных графиках этих акций ранее были образованы фигуры продолжения тенденции. Также я писала о том, что в случае пробоя минимума четверга, расположенного на уровне 80,52 рублей, котировки могут вновь погрузиться в район 77-78 рублей. Все именно так и произошло, акции достигали отметки 77,95 рублей. Пока же преодолеть заветный 61,8% уровень коррекции от роста 60,91-103,85 рублей, который находится на уровне 77,31 рублей, продавцам никак не удается. Именно он и отделяет бумаги от стремления достичь уровня 60-61 рублей.
Зато «префы» в этом деле преуспели, и даже смогли обновить минимум 18 мая, находящийся на уровне 56,05 рублей, установив новый на 55,10 рублях. Они себе с легкостью прокладывают дорогу в район 46-47 рублей.