|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103CW8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО МФК «Займер», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101WD0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
министерство финансов Ярославской области |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
150 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
МФ ЯО, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1022G1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Бизнес — Недвижимость» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
200 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Бизнес — Недвижимость», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01- 81010-H-001P Дата регистрации 19.08.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106SF2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.66 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Интерлизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-00380-R-001P Дата регистрации 31.07.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1032X5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.84 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00455-R-001P Дата регистрации 16.04.2021, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 10.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106A78 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Софтлайн» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
30.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Софтлайн», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-45848-H-002P Дата регистрации 22.05.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 12.4. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107CX7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2226.05 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-07-32432-H Дата регистрации 16.11.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 4.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1022G1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Бизнес — Недвижимость» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.63 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Бизнес — Недвижимость», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-81010-H-001P Дата регистрации 19.08.2020, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 10.45. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105SG2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1507.22 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-13-36400-R-003P Дата регистрации 26.01.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 3.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYVU5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.4 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «НК «Роснефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00122-A-002P Дата регистрации 28.02.2018, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 7.3. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101QL5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
18.55 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-17-32432-H-001P Дата регистрации 24.12.2019, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 7.44. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101WD0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
министерство финансов Ярославской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.23 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФ ЯО, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35018YRS0 Дата регистрации 08.07.2020, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103CW8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
4.37 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО МФК «Займер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021, № купона 32, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107CX7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2226.05 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-07-32432-H Дата регистрации 16.11.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 4.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US9026811052 |
||||
|
Наименование эмитента: |
UGI Corporation Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.375 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87,90 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.02.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US8835561023 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Thermo Fisher Scientific Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.350 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87,90 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.02.2024 г.
