Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010222 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
12 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1010222X67867 |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US06759L1035 |
US06759L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
10 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSF4KFZP6ONG49 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 марта 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.31 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 марта 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US06759L1035 |
|
Описание бумаги |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBC , FULLRATE: TBC |
Обновление от 12.03.2025:
Обновлены детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016669 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
BEACON MERGER SUB, INC. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016669X83142 |
bluebird bio, Inc. INC ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09609G2093 |
US09609G2093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BEACON MERGER SUB, INC. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 апреля 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
04 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 марта 2025 г. по 07 апреля 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09609G2093 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED. CONTINGENTVALUE RIGHT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 апреля 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
04 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/03/2025: CASH RATE AND SECURITY RATIO ANNOUNCED
.
THIS TENDER OFFER IS FILED BY BEACON MERGER SUB, INC. (MERGER
SUB) , A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF
BEACON MIDCO, INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF BEACON PARENT HOLDINGS, L.P. (PARENT), A DELAWARE
LIMITED PARTNERSHIP, WHOSE GEN ERAL PARTNER IS BEACON GENERAL
PARTNER, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY. PARENT IS
CONTROLLED BY CARLYLE PARTNERS GROWTH, L.P. (CARLYLE), A DELAWARE
LIMITED PARTNERSHIP, SK CAPITAL PARTNERS VI- A, L.P., A CAYMAN
ISLANDS EXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP, AND SK CAPITAL PARTNERS
VI-B, L.P., A CAYMAN ISLANDS EXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP (SK
CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P. AND SK CAPITAL PARTNERS VI-B, L.P.
TOGETHER, SK CAPITAL).
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 21/02/2025.
THIS TENDER OFFER BY MERGER SUB IS TO PURCHASE ALL OF THE
OUTSTAND ING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE
(THE SHARES), OF BLUEBIRD BIO, INC., A DELAWARE CORPORATION (THE
COMPANY), IN EXCHANGE FOR (I) USD 3.00 IN CASH PER SHARE, SUBJECT
TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES WITHOUT INTEREST THEREON (THE
CLOSING AMOUNT), PLUS (II) ONE CONTINGENT VALUE RIGHT (EACH, A
CVR) PER SHARE, REPRESENTING THE RIGHT TO RECEIVE ONE CONTINGENT
PAYMENT OF USD 6.84, IN CASH (THE CLOSING AMOUNT AND ONE CVR,
COLLECTIVELY, OR ANY GREATER AMOUNT PER SHARE THAT MAY BE PAID
PURSUANT TO THE OFFER (AS DEFINED BELOW), THE OFFER PRICE),
SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITH OUT INTEREST
THEREON, UPON THE ACHIEVEMENT OF THE MILESTONE SPECIFIED IN, AND
ON THE OTHER TERMS AND SUBJECT TO THE OTHER CONDITIONS SET FOR IN
THE OFFER TO PURCHASE.
.
RESTRICTIONS:
IT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY TO ENSURE YOU HAVE COMPLIED WITH
THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION(S), INCLUDING
ANY RELEVANT GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS, AND COMPLIANCE WITH
ALL OTHER APPLICABLE FORMALITIES.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER DETAILS TO BE ANOUNCED AT A LATER STAGE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Astaris S.p.A.. RIGHTS (НИФИ ISIN IT0005422925)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1015197 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
N+V AG |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1015197X59794 |
Astaris S.p.A.. RIGHTS |
НИФИ |
IT0005422925 |
IT0005422925 |
1 |
1 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
N+V AG |
Обновление от 12.03.2025:
Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/03/2025: THIS EVENT IS NOT OFFERED IN EUROCLEAR
.
VOLUNTARY PUBLIC PURCHASE OFFER
THE OFFER IS LIMITED TO A TOTAL NUMBER OF 25 MILLION SHARES
DECLARATIONS OF ACCEPTANCE WILL BE PROCESSED IN THE ORDER IN
WHICH THEY ARE RECEIVED (FIRST COME, FIRST SERVED). N+V AG IS
ENTITLED TO REJECT INCOMING DECLARATIONS OF ACCEPTANCE WITHOUT
CAUSE AND ALSO TERMINATE THE PURCHASE OFFER PREMATURELY.
DECLARATIONS OF ACCEPTANCE RECEIVED AFTER THE ACCEPTANCE PERIOD
HAS EXPIRED MIGHT BE ACCEPTED IN INDIVIDUAL CASES AFTER
CONSULTATION.
.
PAYMENT DATE: UNKNOWN.
.
MARKET DEADLINE: 26/03/2025
.
PRICE: EUR 0,0225
.
.-RESTRICTIONS—
THE OFFER IS SUBJECT TO SWISS LAW AND IS NOT AIMED AT SECURITY
HOLDERS IN A JURISDICTION WHERE THIS OFFER WOULD VIOLATE THE LAWS
APPLICABLE THERE
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 (облигация ISIN USG9T27HAA24)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016373 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 апреля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
23 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
22 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 |
облигации |
USG9T27HAA24 |
USG9T27HAA24 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 23/04/25.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акция ISIN DE000CBK1001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016111 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016111X20009 |
Commerzbank AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000CBK1001 |
DE000CBK1001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016167 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016167X83142 |
bluebird bio, Inc. INC ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09609G2093 |
US09609G2093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09609G2093 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114RATIO TO BE ANNOUNCEDNARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016168 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016168X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — DermTech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US24984K1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936000 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
936000X65347 |
DermTech, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US24984K1051 |
US24984K1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 11.03.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Arcadium Lithium plc ORD SHS (акция ISIN JE00BM9HZ112)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
986635 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
986635X79781 |
Arcadium Lithium plc ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00BM9HZ112 |
JE00BM9HZ112 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
JE00BM9HZ112 |
|
Описание бумаги |
Arcadium Lithium plc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
10 марта 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 5.85 USD |
Обновление от 11.03.2025:
Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BPBKN046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1004887 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 марта 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1004887X83631 |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BPBKN046 |
GB00BPBKN046 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.2779 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.358 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3315 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: GBP TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 27/03/2025 SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1002857 |
1002857X83631 |
|
Обновление от 11.03.2025:
Стали известны детали выплаты для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Ubisoft Entertainment SA ORD SHS (акция ISIN FR0000054470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016172 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016172X39555 |
Ubisoft Entertainment SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000054470 |
FR0000054470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500I7C8V1LBIMSM05 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 (облигация ISIN US91911TAE38)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010697 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1010697X27567 |
Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 |
облигации |
US91911TAE38 |
US91911TAE38 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
24 февраля 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
07 марта 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
12 марта 2025 г. |
|
Ставка за раннее участие |
5.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1192.59 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US91911TAE38INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRENARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION(INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000) +ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
Early Tender for Cash |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 марта 2025 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2025 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2025 г. по 24 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 марта 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1142.59 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US91911TAE38INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRENARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2025 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 24 марта 2025 г. |
Обновление от 11.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия для раннего участия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — Occidental Petroleum Corporation RIGHTS (НИФИ ISIN US6745991629)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
576487 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXWA |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение варранта |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
576487X57923 |
Occidental Petroleum Corporation RIGHTS |
НИФИ |
US6745991629 |
US6745991629 |
0.02 |
0.02 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Период приостановки привилегий |
с 05 марта 2025 г. по 03 августа 2027 г. |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 августа 2027 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 августа 2027 г. |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2021 г. по 03 августа 2027 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6745991629 |
|
Описание бумаги |
Occidental Petroleum Co RIGHTS |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
03 августа 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US6745991058 |
|
Описание бумаги |
//OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 22.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US6745991629BENE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Период приостановки привилегий |
с 05 марта 2025 г. по 03 августа 2027 г. |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 августа 2027 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 августа 2027 г. |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2021 г. по 03 августа 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 марта 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 марта 2025 г. |
|
Период действия на рынке |
с 03 марта 2025 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6745991629 |
|
Описание бумаги |
Occidental Petroleum Co RIGHTS |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
03 августа 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/001338234 //PROCEED SECURITY TO BE ADVISED EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 21.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/001338234EXERCISE WARRANTS AT A TEMPORARILYREDUCED PRICE TEMPORARY CUIP674STK041, WHICH IS STILL TO BEACCEPTED IN EB |
Обновление от 12.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Добавлен вариант КД 003.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTION TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4268973025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1003152 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1003152X77621 |
Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4268973025 |
US4268973025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4268973025 |
|
Описание бумаги |
Hepion Pharmaceuticals ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4268974015 |
|
Описание бумаги |
//HEPION PHARMACEUTICALS, INC ORDSH R USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.02/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US4268974015RATIO: 1 NEW FOR 50 OLD SHARES HELD |
Обновление от 12.03.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/03/2025:
.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/03/2025.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Matterport, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US5770961002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915956 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
915956X70141 |
Matterport, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US5770961002 |
US5770961002 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5770961002 |
|
Описание бумаги |
Matterport, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US22160N1090 |
|
Описание бумаги |
CoStar Group, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.03552/1.0 |
|
Дата платежа |
28 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 2.75 USD |
Обновление от 13.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS (акция ISIN US9314271084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016762 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016762X23644 |
Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9314271084 |
US9314271084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9314271084 |
|
Описание бумаги |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDS HR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1536 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0005603997 |
|
Описание бумаги |
Legal General Group_ORDSHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED DATEAND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0736851090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1003164 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
QUEEN MRGR CO. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1003164X41683 |
Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0736851090 |
US0736851090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
QUEEN MRGR CO. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300HDXQWWCBOYXP31 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2025 г. по 14 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 января 2025 г. по 14 марта 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 января 2025 г. по 13 марта 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0736851090 |
|
Описание бумаги |
Beacon Roofing Supply ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 124.25 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2025 г. по 14 марта 2025 г. |
Обновление от 13.03.2025:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W1062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
978802 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
978802X76747 |
Scilex Holding Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US80880W1062 |
US80880W1062 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
11 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 13.03.2025:
Обновлена дата фиксации.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/03/2025: RECORD DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/01/2025: RECORD DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
|
корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
07 марта 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
12 марта 2025 г. |
|
Ставка за раннее участие |
5.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1205.194167 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US91911TAE38INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRENARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION(INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000) +ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
Early Tender for Cash |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 марта 2025 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2025 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2025 г. по 24 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 марта 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1142.59 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US91911TAE38INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRENARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2025 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 24 марта 2025 г. |
Обновление от 13.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о цене, полученной в расчете на продукт, для варианта КД 001.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Dropbox, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US26210C1045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007214 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007214X40116 |
Dropbox, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US26210C1045 |
US26210C1045 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
05 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JCDF7UAR6TJR51 |
Обновление от 13.03.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/03/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN PROVIDED.
THE PLACE OF INCORPORATION WILL CHANGE FROM DELAWARE TO NEVADA.
END OF UPDATE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Spirit Airlines, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8485771021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016932 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016932X26548 |
Spirit Airlines, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8485771021 |
US8485771021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DCAFIXFNFR3304 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 972300 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS1793255941 | 14.04.2025 | 25 | EUR |
| 1015608 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vermilion Energy Inc. | CA9237251058 | 31.03.2025 | 0,13 | CAD |
| 1016373 | Досрочное обязательное погашение облигации | Vedanta Resources Finance II PLC | USG9T27HAA24 | 22.04.2025 | 1000 | USD |
| 323625 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS1684384867 | 18.03.2025 | 25,625 | USD |
| 962023 | Выплата купонного дохода | Central Bank of Tunisia | US066716AB78 | 18.03.2025 | 41,25 | USD |
| 1016570 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | 01.04.2025 | 0,38 | USD |
| 1016571 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.04.2025 | 0,058433 | USD |
| 1016573 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X S&P 500 Covered Call ETF | US37954Y4750 | 21.04.2025 | 0,3774 | USD |
| 1016574 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | 01.04.2025 | 0,097025 | USD |
| 1016577 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 01.04.2025 | 0,0842 | USD |
| 1016578 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | US4642898674 | 02.04.2025 | 0,247567 | USD |
| 1016579 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | 01.04.2025 | 0,093133 | USD |
| 1016580 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | 01.04.2025 | 0,187669 | USD |
| 1016581 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | 01.04.2025 | 0,40794 | USD |
| 1016582 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend U.S. ETF | US37950E2919 | 03.04.2025 | 0,106 | USD |
| 1016583 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | US37960A6771 | 03.04.2025 | 0,13 | USD |
| 1016588 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | US46138E3624 | 21.04.2025 | 0,14015 | USD |
| 1016589 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | US46138G8050 | 21.04.2025 | 0,08839 | USD |
| 1016590 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | US26923G8226 | 21.04.2025 | 0,17 | USD |
| 1016592 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | US72201R8824 | 01.04.2025 | 0,78 | USD |
| 1016594 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Mortgage REIT Income ETF | US92189F4524 | 01.04.2025 | 0,3793 | USD |
| 1016596 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | US92189F3534 | 01.04.2025 | 0,1225 | USD |
| 1016597 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | 01.04.2025 | 0,532464 | USD |
| 1016601 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | 01.04.2025 | 0,4 | USD |
| 1016603 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck International High Yield Bond ETF | US92189F4458 | 01.04.2025 | 0,1016 | USD |
| 1016605 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 01.04.2025 | 0,249589 | USD |
| 1016608 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | US72201R3049 | 01.04.2025 | 0,45 | USD |
| 1016609 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | 01.04.2025 | 0,747577 | USD |
| 1016612 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 01.04.2025 | 0,260645 | USD |
| 1016611 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 01.04.2025 | 0,276294 | USD |
| 1016613 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | 01.04.2025 | 0,1361 | USD |
| 1016615 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | US92189H3003 | 01.04.2025 | 0,1272 | USD |
| 1016616 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | 01.04.2025 | 0,098533 | USD |
| 1016618 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | 01.04.2025 | 0,0994 | USD |
| 1016619 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | 01.04.2025 | 0,270793 | USD |
| 1016620 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | US04273H1041 | 16.04.2025 | 0,076 | USD |
| 1016621 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | 01.04.2025 | 0,55 | USD |
| 1016623 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | 01.04.2025 | 0,158725 | USD |
| 1016627 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Financial Preferred ETF | US46137V6213 | 21.04.2025 | 0,07005 | USD |
| 1016628 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vitesse Energy, Inc. | US92852X1037 | 21.03.2025 | 0,5625 | USD |
| 1016630 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.04.2025 | 0,066002 | USD |
| 1016632 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend ETF | US37960A6698 | 03.04.2025 | 0,195 | USD |
| 1016634 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | US9219107094 | 01.04.2025 | 0,7938 | USD |
| 1016636 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.04.2025 | 0,04946 | USD |
| 1016637 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 01.04.2025 | 0,361007 | USD |
| 1016638 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amplify CEF High Income ETF | US0321088470 | 29.04.2025 | 0,12 | USD |
| 1016640 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 01.04.2025 | 0,18198 | USD |
| 1016641 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | US46138E7849 | 21.04.2025 | 0,10844 | USD |
| 1016642 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kohls Corporation | US5002551043 | 21.03.2025 | 0,125 | USD |
| 1016643 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.04.2025 | 0,021593 | USD |
| 1016763 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares TIPS Bond ETF | US4642871762 | 01.04.2025 | 0,70918 | USD |
| 1016764 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 17.04.2025 | 0,19691 | USD |
| 1011912 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US90114C1071 | 13.03.2025 | 0,0608 | USD |
| 1015425 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 20.03.2025 | 0,1215 | USD |
| 1015693 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 20.03.2025 | 1,2285 | USD |
| 1016179 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ellington Financial Inc. | US28852N1090 | 31.03.2025 | 0,13 | USD |
| 1016181 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Helmerich & Payne, Inc. | US4234521015 | 15.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1016182 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hub Group, Inc. | US4433201062 | 18.03.2025 | 0,125 | USD |
| 1016183 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Iridium Communications Inc. | US46269C1027 | 17.03.2025 | 0,14 | USD |
| 1016184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kulicke & Soffa Industries, Inc | US5012421013 | 20.03.2025 | 0,205 | USD |
| 1016185 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nordson Corporation | US6556631025 | 20.03.2025 | 0,78 | USD |
| 1016186 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Smith & Wesson Brands, Inc. | US8317541063 | 20.03.2025 | 0,13 | USD |
| 1016187 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vertiv Holdings Co | US92537N1081 | 18.03.2025 | 0,0375 | USD |
| 960740 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QCG55 | 12.03.2025 | 32,5 | USD |
| 1004445 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HP Inc. | US40434L1052 | 12.03.2025 | 0,2894 | USD |
| 1005931 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southwest Airlines Co. | US8447411088 | 12.03.2025 | 0,18 | USD |
| 1006328 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | News Corporation | US65249B1098 | 12.03.2025 | 0,1 | USD |
| 1006585 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regency Centers Corporation | US7588491032 | 12.03.2025 | 0,705 | USD |
| 1007869 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SFL Corporation Ltd. | BMG7738W1064 | 12.03.2025 | 0,27 | USD |
| 1009510 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US66987V1098 | 12.03.2025 | 3,99399 | USD |
| 1011514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AerCap Holdings N.V. | NL0000687663 | 12.03.2025 | 0,27 | USD |
| 1012029 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ormat Technologies, Inc. | US6866881021 | 12.03.2025 | 0,12 | USD |
| 1013314 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pool Corporation | US73278L1052 | 12.03.2025 | 1,2 | USD |
| 1013887 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NVIDIA Corporation | US67066G1040 | 12.03.2025 | 0,01 | USD |
| 1016774 | Реинвестирование дивидендов | Legal & General Group Plc | GB0005603997 | 25.04.2025 | 0,1536 | GBP |
| 1016775 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Progressive Corporation | US7433151039 | 03.04.2025 | 0,1 | USD |
| 1016776 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Roper Technologies, Inc. | US7766961061 | 04.04.2025 | 0,825 | USD |
| 1016778 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vail Resorts, Inc. | US91879Q1094 | 27.03.2025 | 2,22 | USD |
| 915956 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Matterport, Inc. | US5770961002 | 2,75 | USD | |
| 986671 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 11.12.2024 | 0,053653 | USD |
| 1006904 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 19.02.2025 | 0,057606 | USD |
| 1017018 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Realty Income Corporation | US7561091049 | 01.04.2025 | 0,2685 | USD |
| 1017019 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | IL0065100930 | 24.03.2025 | 3,17 | USD |
| 1017025 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apollo Commercial Real Estate Finance | US03762U1051 | 31.03.2025 | 0,25 | USD |
| 1017060 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | South Bow Corporation | CA83671M1059 | 31.03.2025 | 0,5 | USD |
| 1017109 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Henkel AG & Co. KGaA | DE0006048432 | 30.04.2025 | 2,04 | EUR |
| 1017128 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Societe Generale | FR0000130809 | 27.05.2025 | 1,09 | EUR |
| 1017133 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AllianceBernstein Holding L.P. | US01881G1067 | 18.02.2025 | 1,05 | USD |
| 1010292 | Реинвестирование дивидендов | BHP Group Limited | AU000000BHP4 | 07.03.2025 | 0,387837 | GBP |
| 1015602 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Triterras, Inc. | KYG9103H1020 | 0,1 | USD | |
| 1016784 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bayer AG | DE000BAY0017 | 29.04.2025 | 0,11 | EUR |
| 1016785 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Christian Dior SE | FR0000130403 | 25.04.2025 | 7,5 | EUR |
| 1016788 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cohen & Company Inc. | US19249M1027 | 26.03.2025 | 0,253 | USD |
| 627794 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2301686528 | 13.03.2025 | 490,60983 | USD |
| 989444 | Выплата купонного дохода | Marex Financial | XS2172492956 | 13.03.2025 | 26,25 | EUR |
| 1005338 | Выбор формы выплаты дивидендов | Franco Nevada Corporation | CA3518581051 | 13.03.2025 | 0,547542 | CAD |
| 1008330 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MDU Resources Group, Inc. | US5526901096 | 13.03.2025 | 0,13 | USD |
| 1010480 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LKQ Corporation | US5018892084 | 13.03.2025 | 0,3 | USD |
| 1010611 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coterra Energy Inc. | US1270971039 | 13.03.2025 | 0,22 | USD |
| 1010968 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SBA Communications Corporation | US78410G1040 | 13.03.2025 | 1,11 | USD |
| 1010971 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Home Depot, Inc. | US4370761029 | 13.03.2025 | 2,3 | USD |
| 1011089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Public Storage | US74460D1090 | 13.03.2025 | 3 | USD |
| 1011517 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PROG Holdings, Inc. | US74319R1014 | 13.03.2025 | 0,13 | USD |
| 1011511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Linde plc | IE000S9YS762 | 13.03.2025 | 1,5 | USD |
| 1011837 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cogent Communications Holdings Inc. | US19239V3024 | 13.03.2025 | 1,005 | USD |
| 1011912 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US90114C1071 | 13.03.2025 | 0,0608 | USD |
| 1013271 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ADT Inc. | US00090Q1031 | 13.03.2025 | 0,055 | USD |
| 1013287 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Insperity, Inc. | US45778Q1076 | 13.03.2025 | 0,6 | USD |
| 1014520 | Выбор формы выплаты дивидендов | Alamos Gold Inc. | CA0115321089 | 13.03.2025 | 0,025 | USD |
| 1017094 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Toll Brothers, Inc. | US8894781033 | 11.04.2025 | 0,25 | USD |
| 1017099 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | U.S. Bancorp | US9029733048 | 31.03.2025 | 0,5 | USD |
