Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
| Тип КД | Референс КД | Наименование Эмитента | Код ЦБ | ISIN | Дата фиксации |
| 608587 | Valaris Limited | VALARIS LTD WRT-ифи | BMG9460G1197 | ||
| 1235509 | Welltower Inc. | WELLTOWER INC-ао | US95040Q1040 | 10.11.2026 0:00:00 | |
| 1231976 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | ASML HLDG N V-ADR | USN070592100 | 27.10.2026 0:00:00 | |
| 1196160 | Enterprise Products Partners L.P. | ENTERPRISE PD-ао | US2937921078 | 31.07.2026 0:00:00 | |
| BIDS Оферта — предложение о выкупе | 1232331 | Commonwealth of The Bahamas | Commonwealth of The Bahamas 20/11/29-еврообл. | USP06518AE74 | |
| BIDS Оферта — предложение о выкупе | 1232331 | Commonwealth of The Bahamas | Commonwealth of The Bahamas 20/11/29-еврообл. | USP06518AE74 | |
| BIDS Оферта — предложение о выкупе | 1229729 | MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. | MC Brazil Downstream Trading 30/06/31-еврообл. | USL626A6AA24 | 06.10.2026 0:00:00 |
| BIDS Оферта — предложение о выкупе | 1232331 | Commonwealth of The Bahamas | Commonwealth of The Bahamas 20/11/29-еврообл. | USP06518AE74 | |
| BRUP Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства | 1215246 | BioXcel Therapeutics, Inc. | BioXcel Therapeutics, Inc. ORD SHS-ао | US09075P2048 | |
| BRUP Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства | 1215246 | BioXcel Therapeutics, Inc. | BioXcel Therapeutics, Inc. ORD SHS-ао | US09075P2048 | |
| CAPG Выплата дохода по паям/ису | 1231970 | Vistance Networks, Inc. | COMMSCOPE HLDG CO INC-ао | US20337X1090 | 26.10.2026 0:00:00 |
| CHAN Существенные изменения по ценной бумаге | 1233729 | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | SPDR Portfolio TIPS ETF-ип | US78464A6560 | |
| CHAN Существенные изменения по ценной бумаге | 1233732 | State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | SPDR S&P Kensho Clean Power ETF-аиф | US78468R6559 | |
| CHAN Существенные изменения по ценной бумаге | 1234117 | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | ISHARES BLMB ROLL SLCT COMD STR ETF-аиф | US46431W5985 | |
| CHAN Существенные изменения по ценной бумаге | 1218441 | MSG Knickerbockers Corp. | Madison Square Gard-ао | US55825T1034 | |
| CHAN Существенные изменения по ценной бумаге | 1234378 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | JINKOSOLAR HLDG CO LTD-ADR | US47759T1007 | |
| CHAN Существенные изменения по ценной бумаге | 1234823 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | JINKOSOLAR HLDG CO LTD-ADR | US47759T1007 | |
| CHAN Существенные изменения по ценной бумаге | 1234831 | LOreal | LOreal — ао | FR0000120321 | |
| CHAN Существенные изменения по ценной бумаге | 1234501 | ENGIE SA | GDF SUEZ-ао | FR0010208488 | |
| CHAN Существенные изменения по ценной бумаге | 1235238 | Aetherion Technologies Inc. | Westport Fuel Systems Inc.-ао | CA9609085076 | |
| CHAN Существенные изменения по ценной бумаге | 1235238 | Aetherion Technologies Inc. | Westport Fuel Systems Inc.-ао | CA9609085076 | |
| DRIP Реинвестирование дивидендов | 1206341 | BCE Inc. | BCEInc.-ао | CA05534B7604 | 15.09.2026 0:00:00 |
| DRIP Реинвестирование дивидендов | 1233203 | J Sainsbury PLC | SAINSBURY(J)-ао | GB00B019KW72 | 13.11.2026 0:00:00 |
| DRIP Реинвестирование дивидендов | 1201000 | BAE Systems plc | BAE Systems plc-ао | GB0002634946 | 23.10.2026 0:00:00 |
| DRIP Реинвестирование дивидендов | 1201000 | BAE Systems plc | BAE Systems plc-ао | GB0002634946 | 23.10.2026 0:00:00 |
| DRIP Реинвестирование дивидендов | 1213532 | Royal Bank of Canada | ROYAL BANK CDA MONTREAL QUE COMMON-ао | CA7800871021 | 26.10.2026 0:00:00 |
| DSCL Раскрытие информации | 1233144 | Delivery Hero AG | Delivery Hero AG-ао | DE000A2E4K43 | 20.10.2026 0:00:00 |
| DSCL Раскрытие информации | 1234111 | Sanofi | SANOFI-ао | FR0000120578 | 23.10.2026 0:00:00 |
| DSCL Раскрытие информации | 1234812 | Daimler Truck Holding AG | Daimler Truck Holding- ао | DE000DTR0CK8 | 26.10.2026 0:00:00 |
| DVOP Выбор формы выплаты дивидендов | 1210583 | Prospect Capital Corporation | PROSPECT CAP CORP-ао | US74348T1025 | 28.09.2026 0:00:00 |
| DVOP Выбор формы выплаты дивидендов | 1212694 | Prudential plc | Prudential plc RIGHTS SDRT 0_5 -ифи. | GB00BT7JH788 | |
| EXOF Обмен ценных бумаг | 1233262 | Navient Corporation | NAVIENT CORP-ао | US63938C1080 | |
| EXOF Обмен ценных бумаг | 1233262 | Navient Corporation | NAVIENT CORP-ао | US63938C1080 | |
| MCAL Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | 1231057 | Adecoagro S.A. | Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27-еврообл. | USL00849AA47 | 27.10.2026 0:00:00 |
| MCAL Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | 1232078 | GeoPark Limited | GEOPARK LTD 5.5 17/01/27-обл. | USG38327AB13 | 27.10.2026 0:00:00 |
| MRGR Конвертация при слиянии/присоединении компаний | 1194596 | LiveRamp Holdings, Inc. | LIVERAMP HLDGS INC-ао | US53815P1084 | |
| MRGR Конвертация при слиянии/присоединении компаний | 1231734 | Supernus Pharmaceuticals, Inc. | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC-ао | US8684591089 | |
| MRGR Конвертация при слиянии/присоединении компаний | 1231734 | Supernus Pharmaceuticals, Inc. | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC-ао | US8684591089 | |
| MRGR Конвертация при слиянии/присоединении компаний | 1233639 | Synaptics Incorporated | SYNAPTICS INC-ао | US87157D1090 | |
| MRGR Конвертация при слиянии/присоединении компаний | 1194596 | LiveRamp Holdings, Inc. | LIVERAMP HLDGS INC-ао | US53815P1084 | |
| MRGR Конвертация при слиянии/присоединении компаний | 1074224 | NorthWestern Energy Group, Inc. | NORTHWESTERN CORP-ао | US6680743050 | |
| OTHR Иное событие | 953207 | Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. | Unifin Financiera ESCRO CODE — ифи | ||
| OTHR Иное событие | 953207 | Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. | Unifin Financiera ESCRO CODE — ифи | ||
| OTHR Иное событие | 1017106 | Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. | Unifin Financiera ESCROW CODE — ифи | ||
| OTHR Иное событие | 1017106 | Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. | Unifin Financiera ESCROW CODE — ифи | ||
| OTHR Иное событие | 933300 | Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. | Unifin Fin E SCROW CODE- ифи | ||
| OTHR Иное событие | 952960 | Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. | Unifin Financiera ESCROW — ифи | ||
| OTHR Иное событие | 1233590 | RCS Issuer Services S.AR.L. | TCS GROUP HLDG PLC-GDR | US87238U2033 | 12.10.2026 0:00:00 |
| OTHR Иное событие | 1233350 | Commonwealth of The Bahamas | Commonwealth of The Bahamas 20/11/29-еврообл. | USP06518AE74 | |
| OTHR Иное событие | 1233929 | AppLovin Corporation | AppLovin Corporation-ао | US03831W1080 | |
| OTHR Иное событие | 952960 | Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. | Unifin Financiera ESCROW — ифи | ||
| OTHR Иное событие | 1234511 | BNY Mellon | Nano Dimension Ltd-ADR | US63008G2030 | 04.12.2026 0:00:00 |
| OTHR Иное событие | 1234884 | BNY Mellon | NOVATEK-GDR | US6698881090 | 12.10.2026 0:00:00 |
| OTHR Иное событие | 1234989 | Diageo plc | DIAGEO-ао | GB0002374006 | 16.10.2026 0:00:00 |
| OTHR Иное событие | 1235487 | Citibank N.A. | Eletrobras PREF SHS CL C ADR | US15236F1003 | 26.10.2026 0:00:00 |
| PRED Частичное погашение без уменьшения номинала | 1232088 | Cometa Energia, S.A. de C.V. | Cometa Energia 6.375 24/04/35-обл. | USP29853AA99 | 23.10.2026 0:00:00 |
| PRED Частичное погашение без уменьшения номинала | 1232088 | Cometa Energia, S.A. de C.V. | Cometa Energia 6.375 24/04/35-обл. | USP29853AA99 | 23.10.2026 0:00:00 |
| REDM/BN Погашение облигаций | 642428 | BBVA Global Markets B.V. | BBVA Global Markets 28/10/26 — еврообл. | XS2302899138 | 27.10.2026 0:00:00 |
| REDM/BN Погашение облигаций | 257391 | Lukoil International Finance B.V. | LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE B.V.11/02/26-еврообл | XS1514045886 | 30.10.2026 0:00:00 |
| REDM/BN Погашение облигаций | 373595 | Delhi International Airport Limited | Delhi International Airport Ltd 31/10/26-еврообл. | USY2R27RAB56 | 30.10.2026 0:00:00 |
| REDM/BN Погашение облигаций | 267528 | Mexico City Airport Trust | Mexico City Airport Trust 31/10/26-еврообл. | USP6629MAA01 | 30.10.2026 0:00:00 |
| REDM/BN Погашение облигаций | 642428 | BBVA Global Markets B.V. | BBVA Global Markets 28/10/26 — еврообл. | XS2302899138 | 27.10.2026 0:00:00 |
| RHDI Размещение промежуточных ценных бумаг | 1233243 | Iberdrola, S.A. | IBERDROLA- S.A.-ао | ES0144580Y14 | 13.01.2027 0:00:00 |
| SOFF Распределение дополнительных акций при выделении компании | 1230901 | Atossa Therapeutics, Inc. | Atossa Therapeutics ORD SHS-ао. | US04962H7044 | 19.10.2026 0:00:00 |
| SOFF Распределение дополнительных акций при выделении компании | 1233644 | thyssenkrupp AG | THYSSENKRUPP AG-ао | DE0007500001 | 29.10.2026 0:00:00 |
| SOFF Распределение дополнительных акций при выделении компании | 1234218 | MSG Knickerbockers Corp. | Madison Square Gard-ао | US55825T1034 | 27.10.2026 0:00:00 |
| SOFF Распределение дополнительных акций при выделении компании | 1234218 | MSG Knickerbockers Corp. | Madison Square Gard-ао | US55825T1034 | 27.10.2026 0:00:00 |
| SPLR Консолидация/Изменение номинальной стоимости | 1233592 | Traws Pharma, Inc. | Traws Pharma, Inc.- ао | US68232V8845 | |
| SPLR Консолидация/Изменение номинальной стоимости | 1234158 | Curis, Inc. | Curis, Inc. ORD SHS-ао. | US2312694084 | |
| SPLR Консолидация/Изменение номинальной стоимости | 1235423 | Co-Diagnostics, Inc. | Co-Diagnostics, Inc. ORD SHS-ао. | US1897632048 | |
| TEND Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг | 1221161 | Sturm, Ruger & Company, Inc. | STURM RUGER & CO INC-ао | US8641591081 | |
| TEND Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг | 1213527 | Delivery Hero AG | Delivery Hero AG-ао | DE000A2E4K43 | |
| TEND Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг | 1213527 | Delivery Hero AG | Delivery Hero AG-ао | DE000A2E4K43 |
