Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Aviva plc.

ISIN

GB0002162385

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

681576

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 мая 2022 г.

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

ISIN списываемого выпуска:

GB0002162385

ISIN зачисляемого выпуска:

GB00BPQY8M80

Дата платежа

16 мая 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.76/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

GB00BPQY8M80 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.05.2022:

В целях проведения корпоративного действия ценные бумаги депонентов ISIN GB0002162385 будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до списания. Списание ценных бумаг по результатам корпоративного действия будет осуществлено по факту получения соответствующей информации от Иностранного депозитария.

Обновление от 11.05.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001. Консолидация одобрена на Общем собрании акционеров компании.
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие одобрено на Обшем собрании акционеров, которое состоится 09/05/2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THE COMPANY IS PROPOSING A CAPITAL RETURN OF GBP3.75 BILLION BY
WAY OF A B SHARE SCHEME, IN ADDITION TO A SHARE BUYBACK OF GBP1
BILLION
.
IT IS PROPOSED THAT THE B SHARE SCHEME WILL BE ACCOMPANIED BY A
SHARE CONSOLIDATION.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ISIN

US74347Y8628

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

700973

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US74347Y8628

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Продажа дробных частей

Дополнительный текст

SETTLEMENT DATE WILL FOLLOW AS SOON AS POSSIBLE

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

EFFECTIVE DATE: UNKNOWN
.
REVERSE STOCK SPLIT HAS BEEN
ANNOUNCED WITH RATIO 1:5
.
FOR EACH 5 SHARES HELD YOU WILL
RECEIVE 1 NEW SHARE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hochschild Mining plc

ISIN

GB00B1FW5029

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

702385

Тип корпоративного действия             

Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

21 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью».

Опции:

001 — CASH Деньги (GBP)

Зачисление

Дата платежа  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.   Неизвестно

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702666

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Дата платежа

30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.2127 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.2127 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB0004544929

Описание бумаги — Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702673

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 августа 2022 г.

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Дата платежа

05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB00BH4HKS39

Описание бумаги — //VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,

Sucursal del Peru

ISIN

USP5300PAB96

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

693003

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 апреля 2022 г.

Дата платежа

05 мая 2022 г.

Дата валютирования

13 мая 2022 г. (новая информация)

Ставка выплат за участие

2.39 USD

Срок предоставления инструкции

Срок истек

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Euroclear Bank S.A./N.V. Обновил дату валютирования.
Обращаем Ваше внимание, что согласно информации Clearstream Banking S.A дата валютирования — 05.05.2022
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению.

NEW NOTICE OF SUBSEQUENT PAYMENT TO HOLDERS
IN CONNECTION WITH CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
Предыдущее сообщение

Обновление от 09.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стала известна дата платежа.
Обновилась дата валютирования.

Обращаем Ваше внимание, что согласно информации Euroclear Bank S.A./N.V. дата валютирования — 04.05.2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновилась ставка выплат за участие — 2.39 USD
Стала известна дата валютирования — 04 мая 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.04.2022 г

Обновлены сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.04.2022 г.

Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.

Обновлена дата валютирования.

Обновлены сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил проведении данного КД.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:

Опции:

001 — CONY Согласие

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию 26 апреля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 18 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования 25 января 2022 г.

Дополнительный текст TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVETHE CONSENT PAYMENT (USD 2.5 PERUSD 1,000), SUBJECT TO POOL FACTOR

002 NOAC Не участвовать (По умолчанию)

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Borets Finance

ISIN

XS1596115409

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

690833

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 апреля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкции

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.05.2022:

Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
NEW EXTENSION ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE
AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.05.2022:

Доступны дополнительные материалы по КД, которые доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.04.2022 г.

По информации от Вышестоящего депозитария: Новое объявление о продлении КД стало доступным.

Дополнительные материалы по КД доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.

Сообщение направлено в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробные детали изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

GlaxoSmithKline plc

ISIN

депозитарная расписка

ISIN US37733W1053

Референс корпоративного действия

698104

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 мая 2022 г. (новая информация)

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.05.2022:

Стала известна дата вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.05.2022:

Добавлены материалы к КД. Материалы доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнутся условия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GlaxoSmithKline plc.

ISIN

GB0009252882

Референс корпоративного действия

696214

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 мая 2022 г. (новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.05.2022:

Стала известна дата вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: GLAXOSMITHKLINE-ORD SHS-SDRT 0.5 PC

Новое наименование компании: GSK PLC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Veb Finance plc

SB CAPITAL S.A.

Veb Finance plc

VEB FINANCE PLC

ISIN

XS0800817073

XS0848530977

XS0993162683

XS0559915961

Референсы

702871

702875

702907

703093

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 мая 2022 г.

Признак типа изменений

Условия

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнутся условия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию:

This notice is being sent to holders of notes (the «Notes») issued pursuant to a trust arrangement where The Bank of New York Mellon (or its affiliates) act as trustee (the «Trustee»). Capitalised terms used in this notice and not defined in this notice shall have the meanings set out in the relevant Trust Deed pursuant to which the Notes were issued.

Prohibition on Provision of Trust Services: on 8 April 2022, the Council of the EU enacted Council Regulation (EU) 2022/576 amending Regulation (EU) No 833/2014 («Regulation 576»). Regulation 576 has introduced prohibitions on the provision of services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities from 10 May 2022.

The Trustee has determined that certain Notes are potentially impacted by prohibitions introduced by Regulation 576 where the relevant trust arrangements have been identified as involving Russian or Russian connected nationals or entities. In such instances the Trustee has notified the Issuer directly.

Trustee Incapable of Acting: the issuance of the impacted Notes may utilise trust arrangements involving Russian nationals or Russian entities within the scope envisaged by Regulation 576. Notwithstanding that the Trustee is not incorporated in a member state of the EU, the Trustee (or its directors, officers or employees) may be subject to Regulation 576. The Trustee has determined that as a result of Regulation 576, from 10 May 2022 it will no longer be capable of acting as trustee pursuant to the relevant Trust Deed on trust arrangements identified as in-scope of Regulation 576. In the event that the scope of Regulation 576 is clarified, or general or specific licenses are granted which permit the provision of trustee services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities, the Trustee will re-evaluate whether it is capable of acting as trustee.

Replacement of Trustee: Regulation 576 also prohibits the Trustee from arranging for another person to act as trustee. Holders of impacted Notes should seek their own legal advice with respect to any steps that they wish to take to replace the Trustee in accordance with the relevant Trust Deed or pursuant to general legal protections applicable to beneficiaries of an English law-governed trust arrangement.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New York REIT, Inc.

ISIN

US64ESC19977

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

701639

Новое уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.1 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего  депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED – 16/05/2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.

ISIN

US8902607063

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

699483

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

17 мая 2022 г. (новая информация)

ISIN списываемого выпуска:

US8902607063

ISIN зачисляемого выпуска:

US8902608624 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

17 мая 2022 г. (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.03125/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN US8902608624 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 32 OLD SHARES HELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.05.2022:

Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Также стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента. Обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

575243

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Срок предоставления инструкций

16 августа 2022 г. 17:00

(новая информация)

Период действия на рынке

с 23 августа 2022 г. по 24 августа 2022 г.

(новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
SUSPENSION PERIOD DUE TO INTEREST PAYMENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

В  соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Для варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию:

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Депоненты могут выбрать получение ценных бумаг:
1) на счет в Euroclear Bank S.A./ N.V. ;
2) на свой счет в локальном банке кастодиане;

В случае зачисления ценных бумаг на счет в локальном кастодиане в инструкции необходимо указать параметры поставки на локальный рынок иностранного финансового инструмента, который будет начислен в результате проведения корпоративного действия, а также отправить встречную инструкцию на прием результирующих ценных бумаг локальному кастодиану. Детали указаны в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Несмотря на то, что цена конвертации и/или ставка конвертации получена из достоверных источников, Euroclear Bank S.A./ N.V. не может гарантировать их корректность. Это исключительно ответственность депонента проверить точную цену и/или ставку конвертации. Euroclear Bank S.A./ N.V. не несет ответственности за убытки или ущерб, возникший в результате участия депонента в КД.

Обращаем внимание, что, направляя инструкцию на участие в КД, депонент проходит электронную сертификацию, подтверждая NON-US BENEFICIAL OWNERSHIP по инструктируемой позиции, а также соответствие условиям и требованиям данного корпоративного действия и иным требованиям Агента, которые могут возникнуть.

Согласно условиям проведения корпоративного действия, Эмитент оставляет за собой право выплатить денежные средства вместо зачисления результирующих ценных бумаг. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в документации к корпоративному действию (TERMS AND CONDITIONS).
Для уточнения возможных налоговых обязательств, которые могут возникнуть по результатам данного корпоративного действия владелец ценных бумаг может обратиться к официальным документам и получить консультации у независимых юридических и налоговых советников, которые необходимы для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.
В соответствии с условиями проведения конвертации, владельцам ценных бумаг следует:

1. Направить инструкцию в ООО “Инвестиционная палата”;
2. Самостоятельно заполнить и направить FORM OF CONVERSION NOTICE.
Реквизиты, которые необходимо указать в FORM OF CONVERSION NOTICE для получения результатов корпоративного действия в форме денежных средств в Euroclear Bank, указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Полные требования к заполнению FORM OF CONVERSION NOTICE, а также контакты и порядок ее направления указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария и в материалах к корпоративному действию.

Опции:

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Списываемый ISIN — XS2304902443

Зачисляемый ISIN — US69269L1044

Описание бумаги – Ozon Holdings PLC ORD SHS ADR

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 86.648 USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 2308.189456/200000.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS/ISIN US69269L1044SHARES RANK PARI PASSU EACH ADSREPRESENTING 1 SHARENARC/ISSUER’ OPTION TO PAY CASHINSTEAD OF SHARES

002- NOAC Не участвовать  (по умолчанию).

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA

ISIN

DE0005785604

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

689216

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

17 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

Дата платежа

18 мая 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

DE000A3MQQ17

Описание бумаги

Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг 

Вариант дивидендов (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

В рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN DE000A3MQQ17, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (НИФИ).
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

EVENT DATE, PAYMENT DATE AND PROCEED CODE HAVE
BEEN ASSIGNED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/05/2022
.
THE BOARD OF MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD OF FRESENIUS SE +CO. KGAA WILL PROPOSE A CASH DIVIDEND IN THE AMOUNT OF EUR 0.92 PER SHARE. HOLDERS WILL BE GIVEN THE OPTION OF REINVESTING THE PORTION OF EUR 0.66 IN NEW FRESENIUS SE + CO. KGAA SHARES. THE PORTION OF EUR 0.26 OF THE TOTAL DIVIDEND WILL BE PAID IN CASH ONLY. THE RE-INVESTMENT RATIO AND THE SUBSCRIPTION PRICE WILL BE PUBLISHED ON 27/05/2022 APPROXIMATELY ON THE ISSUERS WEBSITE.
.
THE SUBSCRIPTION PRICE IS THE RESULT IN EUR OF DIVIDING THE REFERENCE PRICE BY EUR 0.66, LESS A DISCOUNT TO BE SET BY THE COMPANY IN THE SUBSCRIPTION OFFER, WHICH THE COMPANY EXPECTS TO BE AROUND 3 PCT, THEN ROUNDED DOWN TO ONE DECIMAL PLACE AND MULTIPLIED BY EUR 0.66. THE REFERENCE PRICE IS THE
VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICE OF FRESENIUS SE + CO. KGAA SHARES IN EUR IN THE XETRA TRADING SYSTEM ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON 26/05/2022. EXPECTED OFFER PERIOD FOR THE DVOP: 16/05/2022 TO 30/05/2022.
.
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY ONLY BE EXERCISED, AND THE NEW SHARES MAY ONLY BE OFFERED OR SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN TRANSACTIONS NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE SECURITIES ACT. US QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER. THE QIB LETTER WILL BE MADE AVAILABLE FROM THE START OF THE OFFER PERIOD. THE PUBLICATION OR
THE PASSING OF THE OFFER TO CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN IS STRICTLY PROHIBITED. COMPLETE BINDING RESTRICTIONS WILL BE RELEASED AFTER THE EVENT HAS BEEN APPROVED BY THE AGM. THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT/OTHER RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS/LAWYER/ BROKERS RE SUCH
RESTRICTIONS. DEUTSCHE BANK (DB) WILL ACCEPT INSTRUCTIONS ON THE BASIS THAT THE RELEVANT INVESTOR IS ENTITLED TO TAKE PART. THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE EVENT IN THE MARKET AND AVAILABLE TO DB
.
TAX CONDITIONS:
THE ENTIRE DIVIDEND IS SUBJECT TO WITHHOLDING TAX TO SHAREHOLDERS
WITH RESIDENCE IN GERMANY, IRRESPECTIVE OF HOW THE SHAREHOLDER
EXERCISES HIS OPTION. THE WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED FROM
THE CASH PORTION OF EUR 0.26

Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NATIXIS Structured Issuance SA

ISIN

XS1513300886

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

290431

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

02 июня 2022 г.

Дата КД (расч.)

02 июня 2022 г.

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии, «Погашение ценных бумаг».

Опции:

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Заблокированные ценные бумаги останутся заблокированными до исполнения корпоративного действия и списания ценных бумаг, или подтверждения факта разблокировки вышестоящим депозитарием.

Дополнительно в инструкции необходимо указать параметры поставки на локальный рынок иностранного финансового инструмента, который будет начислен в результате проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vonovia SE RIGHTS

ISIN

DE000A3MQQ33

Референс корпоративного действия

700025

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 мая 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

13 мая 2022 г. 15:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.05.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002- SECU Ценные бумаги

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.051813/1.0

Дополнительный текст: NARS/ISIN DE000A1ML7J1REINVESTMENT PRICE: EUR 32.038 RATIO: 1 SHARE FOR 19.3 RIGHTS, FULL RATIO: 0.05181347.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (EUR) (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 мая 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 05 мая 2022 г. по 16 мая 2022 г.

Списание ISIN DE000A3MQQ33

Дата платежа – 25 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.66 EUR

Ставка удерживаемого налога, % 26.375 %

Чистая ставка дивидендов 1.66 EUR

Дополнительный NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED

002- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE000A3MQQ33

Зачисление ISIN DE000A1ML7J1

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дата платежа – 25 мая 2022 г.

Дополнительный текст ISIN DE000A1ML7J1REINVESTMENT PRICE TO BE ANNOUNCEDON 13/05/2022.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

702644

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

16 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

13 июня 2022 г. 18:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 18:00

Период действия на рынке с 16 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 18:00

Зачисление ISIN US6475511001

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дата платежа – 30 июня 2022 г..

Дополнительный текст NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

ISIN

US21870U5020

Референс корпоративного действия

699457

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 мая 2022 г.

Дата фиксации

17 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

16 мая 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций  16 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г.

Дата платежа  — 31 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дополнительный текст SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN US21870U5020

Дата и время окончания приема инструкций — 16 мая 2022 г. 17:00

Дата платежа – 31 мая 2022 г.

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г.

Дополнительный текст ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA AVAILABLEDATE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

697589

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

27 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.05.2022:

Стали известны детали выплаты.

002-CASH Деньги (CAD)

Ставка удерживаемого налога, % 0.582885 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.43716375WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.49545225EXCHANGE RATE: USD 1 TO CAD 1.2953.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) — по умолчанию

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа — 27 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500

002-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа — 27 мая 2022 г.

Дополнительный текст —   WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA5592224011

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа – 27 мая 2022 г.

Дополнительный текст — ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCEDD

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CERNER CORP

ISIN

US1567821046

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

666926

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

CEDAR ACQUISITION CORPORATION

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок приема инструкций

01 июня 2022 г. 17:00

(новая информация)

Период действия на рынке

с 26 января 2022 г. по 06 июня 2022 г.

(новая информация)

Предлагающая сторона

OC ACQUISITION

Цена, полученная в результате на продукт

95 USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о сроках проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Стали известны сроки направления инструкций в Депозитарий для вариантов КД.

Обновление от 16.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД..
THE OFFER DEADLINE HAS BEEN FURTHER EXTENDED TO 06/06/2022 AT
MIDNIGHT (NEW YORK TIME)
Предыдущее сообщение

Обновление от 15.04.2022:

От Иностранного депозитария поступила информация об изменении сроков проведения КД.
Ранее направленные инструкции остаются действующими.

Обновление от 18.03.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД.

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.02.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД.

Обновлены сроки приема инструкций брокером обновлены для вариантов КД.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.01.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии.

RESTRICTIONS: CANADA, EUROPEAN UNION, SAUDI ARABIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, FRANCE, GERMANY, ROMANIA AND SPAIN.

THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:

STOCKHOLDERS MAY CALL TOLL FREE: (877) 456-3402

BANKS AND BROKERS MAY CALL COLLECT: (212) 750-5833

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема АО «Открытие Брокер»  инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны в соответствии с материалами к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.01.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Корпорация CEDAR ACQUISITION CORPORATION, которая является дочерней компанией OC ACQUISITION LLС, которая в свою очередь является дочерней компанией

ORACLE CORPORATION, предлагает выкупить все выпущенные и размещенные акции компании CERNER CORP по цене 95 USD за акцию без процентов по ним с учетом удержанных налогов.

Предложение делается в связи с Соглашением и Планом о слиянии, в соответствии с которым, после завершения предложения и выполнения или отказа от выполнения определённых условий, инициатор выкупа будет объединяться с Cerner Corporation, при этом компания Cerner Corporation станет дочерней компанией ORACLE CORPORATION.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.

Порядок проведения корпоративного действия уточняется.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Опции:

001 — CASH Деньги

Cписание ISIN US1567821046

Цена, полученная в расчёте на продукт 95 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО “Инвестиционная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

PolarityTE, Inc.

ISIN

US7310941080

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

687178

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

17 мая 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US7310941080

ISIN зачисляемого выпуска:

US7310942070

Дата платежа

17 мая 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.04/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS/ISIN US7310942070RATIO: 1 NEW FOR 25 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие одобрено на Обшем собрании акционеров, которое состоится 12/05/2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 12/05/2022.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.