Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 213131 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Дата КД (план.) | 29 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государ-ственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Ном-я ст-ть |
Остат. ном-я ст-ть |
Валюта ном-а |
213131X25720 |
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
4B02-07-32432-H |
04 сентября 2015 г. |
облигации |
RU000A0JW1P8 |
RU000A0JW1P8 |
1000 |
1000 |
RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 0.66986 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.67 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций. |
Период приема заявлений | с 20 декабря 2017 г. 00:00 по 26 декабря 2017 г. 23:59 |
Агент по приобретению | Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» |
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 13228 |
Основание возникновения КД | В соответствии с порядком, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров «05» августа 2015 г., Протокол №61/2015 от «05» августа 2015 г. |