ОАО «РЖД» — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 4B02-03-65045-D )
Реквизиты корпоративного действия |
Референс корпоративного действия |
177897 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
17 ноября 2017 г. |
Дата КД (расч.) |
17 ноября 2017 г. |
Дата и время фиксации списка |
08 ноября 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) |
Эмитент
|
Номер государственной регистрации выпуска
|
Дата государственной регистрации выпуска
|
ISIN / Депозитарный код выпуска
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
Платежный агент
|
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
|
4B02-03-65045-D
|
20 ноября 2009 г.
|
RU000A0JV8Q2
|
1 000.0000
|
0.0000
|
Рубли
|
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
|
Информация о выплате купонного дохода |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
11.7500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
58.5900 |
Валюта платежа |
Рубли |
Дата платежа |
17 ноября 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода |
19 мая 2017 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
17 ноября 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде |
182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
19 мая 2017 г. (четвертый купон) |
Текущая выплата по КД |
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате |
по купону |
58.5900 |
16 ноября 2017 г. |
17 ноября 2017 г. |
Выплачен полностью |