О получении выплат по ценным бумагам эмитента Минфин России — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 26209RMFS )
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
90149 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
25 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
25 июля 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка |
24 июля 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) |
| Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации |
26209RMFS |
26 июля 2012 г. |
RU000A0JSMA2 / SU26209RMFS5 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.6000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
37.9000 |
| Валюта платежа |
Рубли |
| Дата платежа |
25 июля 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода |
24 января 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
25 июля 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде |
182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
24 января 2018 г. (одиннадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД |
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате |
| по купону |
37.9000 |
24 июля 2018 г. |
25 июля 2018 г. |
Выплачен полностью |
