О получении выплат по ценным бумагам эмитента АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488 -«Выплата купонного дохода» (облигация 41103349B / ISIN RU000A0JQS74)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
55288 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
02 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
02 августа 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка |
27 июля 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) |
| Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Платежный агент |
| Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
41103349B |
16 октября 2009 г. |
RU000A0JQS74 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.3000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
41.3900 |
| Валюта платежа |
Рубли |
| Дата платежа |
02 августа 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода |
01 февраля 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
02 августа 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде |
182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
01 февраля 2018 г. (шестнадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД |
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате |
| по купону |
41.3900 |
01 августа 2018 г. |
02 августа 2018 г. |
Выплачен полностью |
