|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1772800204 |
||||
|
Наименование эмитента: |
DME Airport Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.02.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
75472.80 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS1772800204. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101HU5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.86 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00492-R-001P Дата регистрации 21.01.2020, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101HU5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250.00 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций, Рег.номер 4B02-01-00492-R-001P Дата регистрации 21.01.2020. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU29007RMFS0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
69.51 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 29007RMFS Дата регистрации 31.12.2014, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 13.94. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104735 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Группа компаний «Пионер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.29 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ГК «Пионер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-06-67750-H-001P Дата регистрации 19.11.2021, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 11.75. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103NE3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.67 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-05987-P-001P Дата регистрации 02.09.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 11.5. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.03.2023 г.
