|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US87165B1035 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Synchrony Financial |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.02.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.23 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5534981064 |
||||
|
Наименование эмитента: |
MSA Safety Incorporated Ordinary Shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.46 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6031581068 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Minerals Technologies Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.02.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.05 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6556631025 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Nordson Corporation ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.02.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.65 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US7593516047 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Reinsurance Group of America, Incorporated Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.80 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1016F5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Группа компаний «Пионер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
165.00 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ГК «Пионер», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4B02-04-67750-H-001P Дата регистрации 10.12.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1016F5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Группа компаний «Пионер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17.54 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ГК «Пионер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-04-67750-H-001P Дата регистрации 10.12.2019, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 10.5. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2134628069 |
||||
|
Наименование эмитента: |
MMC Finance Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.02.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
968.24 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купон дохода по облигациям XS2134628069, 5 купон. В соотв с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.03.2023 г.
