|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.02.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.083333224 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за февраль 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 15.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1016Z3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — Корпорация» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.57 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПИК-Корпорация», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00464-R-001P Дата регистрации 13.12.2019, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 8.25. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 15.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1041815116 |
||||
|
Наименование эмитента: |
RZD Capital P.L.C. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3703.88 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1041815116, 9 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1041815116 |
||||
|
Наименование эмитента: |
RZD Capital P.L.C. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
80519.20 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS1041815116. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.03.2023 г.
