О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105VL6

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

Дата фиксации списка:

20.03.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

3594.78

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4-14-36400-R-003P Дата регистрации
09.02.2023, № купона 1.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105WH2

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

Дата фиксации списка:

20.03.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2059.34

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4-15-36400-R-003P Дата регистрации
09.02.2023, № купона 1.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A0ZYYN4

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

16.03.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

337934.63

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 12840080V, RU000A0ZYYN4, Дата регистрации
21.03.2018, № купона 10. В соответствии с Указом Президента
РФ N 394 от 22.06.2022..

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS1577953174

Наименование эмитента:

Steel Funding Designated Activity Company

Дата фиксации списка:

05.03.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1544.84

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS1577953174, 11
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

CH0522690715

Наименование эмитента:

RZD Capital P.L.C.

Дата фиксации списка:

13.03.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

3490.99

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям CH0522690715, 3
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2023 г.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?