О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A104W74

Наименование эмитента:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Дата фиксации списка:

21.04.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

7.52

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-132-01000-B-001P Дата регистрации
16.09.2020, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 8.85.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105EN8

Наименование эмитента:

публичное акционерное общество «Современный коммерческий
флот»

Дата фиксации списка:

21.04.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1557.2

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «Совкомфлот», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4-01-10613-A Дата регистрации 06.10.2022, №
купона 2, Купонная ставка годовая, % 5.375.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Досрочное обязательное
погашение облигации

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105EN8

Наименование эмитента:

публичное акционерное общество «Современный коммерческий
флот»

Дата фиксации списка:

21.04.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

81486.3

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «Совкомфлот», Тип КД: MCAL/BN Досрочное обязательное
погашение облигации, Рег.номер 4-01-10613-A Дата
регистрации 06.10.2022.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1006C3

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг»

Дата фиксации списка:

21.04.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

11.3

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Пионер-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4B02-02-00331-R-001P Дата регистрации
11.03.2019, № купона 50, Купонная ставка годовая, % 13.75.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1059M1

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Дата фиксации списка:

21.04.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1859.52

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «ЛУКОЙЛ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4-16-00077-A Дата регистрации 29.09.2022, №
купона 2, Купонная ставка годовая, % 4.563.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Погашение облигаций

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1059M1

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Дата фиксации списка:

21.04.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

81486.3

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «ЛУКОЙЛ», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,
Рег.номер 4-16-00077-A Дата регистрации 29.09.2022.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US47233W1099

Наименование эмитента:

Jefferies Financial Group Inc.

Дата фиксации списка:

16.05.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.30000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US1699051066

Наименование эмитента:

Choice Hotels International, Inc. Ordinary shares

Дата фиксации списка:

01.04.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.23750000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US5010441013

Наименование эмитента:

The Kroger Co.

Дата фиксации списка:

13.05.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.21000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US7802871084

Наименование эмитента:

Royal Gold, Inc. Ordinary Shares

Дата фиксации списка:

01.04.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.35000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US14149Y1082

Наименование эмитента:

Cardinal Health, Inc.

Дата фиксации списка:

01.04.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.49080000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US30212W1009

Наименование эмитента:

eXp World Holdings, Inc. Ordinary Shares

Дата фиксации списка:

16.05.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.04000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2023 г.

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?