|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0935311240 |
||||
|
Наименование эмитента: |
SB CAPITAL S.A. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.05.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
79 966.70 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS0935311240. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 30.05.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0935311240 |
||||
|
Наименование эмитента: |
SB CAPITAL S.A. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.05.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2 099.13 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS0935311240, 20 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 30.05.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1843435337 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Steel Funding Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.05.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1 881.30 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купон дохода по XS1843435337, 8 купон. В соответ с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 30.05.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US29275Y1029 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
EnerSys Ordinary shares |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
17.03.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.175 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.05.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US30212W1009 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
eXp World Holdings, Inc. Ordinary Shares |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
13.03.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.045 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.05.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US30214U1025 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Exponent, Inc. Ordinary Shares |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
10.03.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.26 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.05.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US31620M1062 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Fidelity National Information Services, Inc. |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
10.03.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.52 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.05.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5184391044 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
The Estee Lauder Companies Inc. |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
28.02.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.66 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.05.2023 г.
