О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103PS8

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «Мани Мен»

Дата фиксации списка:

04.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

10.07

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО МФК «Мани Мен», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4-01-00343-R Дата регистрации 26.08.2021, №
купона 23, Купонная ставка годовая, % 12.25.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105R62

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

Дата фиксации списка:

04.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2346.49

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4-10-36400-R-003P Дата регистрации
19.12.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 4.95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Погашение

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102GX9

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Финам Менеджмент»

Дата фиксации списка:

11.07.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

11.3077971807271

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Денежная компенсация в связи с прекращением БПИФ
рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы
США».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US65249B2088

Наименование эмитента:

News Corporation

Дата фиксации списка:

14.09.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.10000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US95082P3038

Наименование эмитента:

WESCO International, Inc. PRF SHS

Дата фиксации списка:

15.09.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.66406300

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

 US5534981064

Наименование эмитента:

MSA Safety Incorporated Ordinary Shares

Дата фиксации списка:

16.08.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.46000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US37637Q1058

Наименование эмитента:

Glacier Bancorp, Inc. Ordinary Shares

Дата фиксации списка:

11.10.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.33000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация: