|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1577953174 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Steel Funding Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1932.34 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1577953174, 12 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0ZYYN4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
422700.25 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,RU000A0ZYYN4 Рег.номер 12840080V Дата регистрации 21.03.2018, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 4.375. В соответствии с Указом Президента РФ N 665 от 09.09.2023.. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104WA0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.88 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО АПРИ «Флай Плэнинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-12464-K-001P Дата регистрации 20.06.2022, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103PT6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
39.99 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО Банк «ФК Открытие», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-22-02209-B-001P Дата регистрации 14.09.2021, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 8.02. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104BU2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ГК «ЕКС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-02800-A Дата регистрации 03.12.2021, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 13. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JXME4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.18 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ЧТПЗ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00182-A-001P Дата регистрации 24.03.2017, № купона 26, Купонная ставка годовая, % 9.7. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.09.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100Q35 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПР-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00371-R-001P Дата регистрации 07.08.2019, № купона 50, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.09.2023 г.
