|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0609017917 |
||||
|
Наименование эмитента: |
RZD Capital P.L.C. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
4499.56 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS0609017917, 25 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0767473852 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
558380.81 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS0767473852. В соответствии с Указом Президента РФ от 09.09.2023 г № 665. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26221RMFS0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
38.39 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26221RMFS Дата регистрации 06.02.2017, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 7.7. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26230RMFS1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
38.39 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26230RMFS Дата регистрации 03.06.2019, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 7.7. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26230RMFS1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
26.43 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 25084RMFS Дата регистрации 14.02.2020, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 5.3. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26230RMFS1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 25084RMFS Дата регистрации 14.02.2020 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.
