|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0979891925 |
||||
|
Наименование эмитента: |
RSHB Capital S.A. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
13.10.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
4075.98 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS0979891925, 20 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 23.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата при погашении облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0979891925 |
||||
|
Наименование эмитента: |
RSHB Capital S.A. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
13.10.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
95905.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS0979891925. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 23.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2010040397 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Uralkali Finance Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
06.10.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1946.15 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2010040397, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 23.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102N77 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2397.16190781883 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за 3 квартал 2023 года по паям ЗПИФ недвижимости «РД». |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 23.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0ZYDU3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Свердловской области |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.52 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Министерство финансов Свердловской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35004SVS0 Дата регистрации 17.10.2017, № купона 23, Купонная ставка годовая, % 7.7. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 23.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение основного долга |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0ZYDU3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Свердловской области |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
200 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Министерство финансов Свердловской области, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер RU35004SVS0 Дата регистрации 17.10.2017. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 23.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105PP9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.1 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-80110-H-001P Дата регистрации 16.12.2022, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 23.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100Q35 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.10.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ПР-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00371-R-001P Дата регистрации 07.08.2019, № купона 51, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 23.10.2023 г.
