|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0ZYF61 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Администрация Ненецкого автономного округа |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.94 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Администрация НАО, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35001NEN0 Дата регистрации 20.10.2017, № купона 24, Купонная ставка годовая, % 7.8. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105SZ2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
общество с ограниченной ответственностью «СибАвтоТранс» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.88 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «СибАвтоТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00677-R-001P Дата регистрации 26.12.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JWXQ7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Республики Хакасия |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.8 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин Хакасии, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35006HAK0 Дата регистрации 26.10.2016, № купона 28, Купонная ставка годовая, % 11.7. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JWXQ7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Республики Хакасия |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
400 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин Хакасии, Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер RU35006HAK0 Дата регистрации 26.10.2016. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JXE06 |
||||
|
Наименование эмитента: |
акционерное общество «Государственная транспортная |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.42 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-32432-H-001P Дата регистрации 03.02.2017, № купона 27, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1059N9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2215.4 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЛУКОЙЛ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-17-00077-A Дата регистрации 29.09.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 4.75. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1760786340 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Alfa Bond Issuance plc |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.10.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1895.45 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1760786340, 23 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2325559396 |
||||
|
Наименование эмитента: |
SCF Capital Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.10.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1795.64 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2325559396, 5 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.11.2023 г.
