|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0993162683 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Veb Finance plc |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.11.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2629.2 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS0993162683, 20 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 22.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата при погашении облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0993162683 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Veb Finance plc |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.11.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
88495.4 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS0993162683. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 22.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105C51 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2165.76 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-04-36400-R-003P Дата регистрации 24.10.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 2.25. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 22.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26225RMFS1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.15 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26225RMFS Дата регистрации 15.02.2018, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 7.25. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 22.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103L03 |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22.81 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ГК «Самолет», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-10-16493-A-001P Дата регистрации 12.08.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 9.15. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 22.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1069N8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
35.12 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ГМК «Норильский никель», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-09-40155-F Дата регистрации 18.05.2023, № купона 2. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 22.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105VU7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Эталон-Финанс» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.16 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Эталон-Финанс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-55338-H-002P Дата регистрации 17.02.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 13.7. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 22.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26236RMFS8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.42 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26236RMFS Дата регистрации 09.11.2020, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 5.7. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 22.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105PP9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.1 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-80110-H-001P Дата регистрации 16.12.2022, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 22.11.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A106EZ0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.16 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ВИС ФИНАНС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00554-R-001P Дата регистрации 21.06.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 12.9. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 22.11.2023 г.
